颱指當沖交易秘訣：操盤手之路 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 颱指期貨
• 當衝
• 技術分析
• 交易策略
• 風險管理
• 期權
• 操盤技巧
• 市場分析
• 投資理財
• 颱灣股市

　　隨書附贈聚財點數100點

　　交易的結果隻有4種可能，大賺大賠與小賺小賠。隻要我們能夠訓練自己做到零大賠，交易時間夠久，最後我們一定能戰勝市場，成為成功的交易者。這時交易的結果隻剩下無數次的小賺小賠與極少數的大賺。

　　本書並沒有高深的技術分析。許多交易者窮其畢生之力研究技術分析與指標，卻忽略瞭交易的本質在於自身的交易心態，筆者認為與其把時間拿去研究技術分析倒不如把時間拿來研究自己的交易心態。把自己當成一傢上市公司般來研究，而交易帳戶的淨值當成股價，這股價也是有趨勢的，成功交易者的淨值就像績優的成長股，每天不斷地創下曆史新高。成功的秘訣在於不斷地研究自己，找齣讓你大賠的原因，然後再利用市場的趨勢製造大賺的機會，方法本書都有介紹，最後就要讀者自己去體會。

作者簡介

李堯勛

　　聚財網帳號：自由人freeman

　　聚財網專欄：不輸+時間＝一定贏

　　輔仁大學經濟所畢業，颱指與颱指選擇權實務交易多年，曾在期貨公司任職期貨營業員與自營部交易員，現為專職交易者。

市場脈動與交易哲思：洞察金融市場的深度解析 本書並非聚焦於颱指期貨的特定操作技巧，而是以更宏觀、更具普適性的視角，深入探討金融市場運作的核心機製、交易心理的微妙變化，以及如何構建一套穩健的、經得起時間考驗的交易係統。我們相信，真正的交易成功，源於對市場本質的深刻理解，而非盲目追逐一時的“秘訣”。 第一部分：市場結構與宏觀經濟的交織 本部分將徹底剖析現代金融市場的結構性特徵。我們將從曆史的演進齣發，探討交易所的運作機製、清算係統的核心功能，以及不同金融衍生品（股票、債券、商品、外匯）之間的相互關聯性。我們著重分析流動性如何在不同市場環境中動態變化，以及“有效市場假說”在現實中的局限性與修正。 全球金融體係的底層邏輯： 探討中央銀行的角色、貨幣政策的傳導機製，以及全球宏觀經濟數據（如CPI、非農就業報告、GDP增速）如何直接影響風險資産的定價模型。我們將詳細解析利率期貨與現貨市場之間的聯動關係，以及量化寬鬆與緊縮政策對資産泡沫和市場波動的實際影響。 市場微觀結構的研究： 深入研究訂單簿（Order Book）的深度與廣度，理解買賣價差（Bid-Ask Spread）的形成原因及其對交易成本的實際意義。我們將介紹高頻交易（HFT）對市場效率和滑點的雙重影響，並探討如何識彆和利用市場中的瞬時失衡。 係統性風險的識彆與規避： 係統性風險是懸在所有交易者頭上的達摩剋利斯之劍。本章將通過迴顧曆次金融危機（如2008年次貸危機、亞洲金融風暴），構建一套風險指標預警模型，教導讀者如何辨識金融體係中的脆弱環節，並采取前瞻性的資産配置策略以降低係統性敞口。 第二部分：交易心理的深度剖析與情緒管理 交易的本質是人與人之間關於預期的博弈，而影響人性的因素——貪婪與恐懼——是決定盈虧的關鍵。本書將心理學原理融入實戰分析，提供一套嚴謹的心理調適框架。 行為金融學的應用： 詳細闡述損失厭惡（Loss Aversion）、錨定效應（Anchoring Bias）、羊群效應（Herding Behavior）等認知偏差如何係統性地侵蝕投資者的決策質量。我們將通過大量的案例分析，展示專業交易員如何通過結構化的流程來對抗這些內在的心理陷阱。 壓力下的決策製定： 交易中的“心率”往往與市場波動同步上升。本部分提供瞭一套“壓力測試”程序，用於模擬極端市場條件下的心理反應。重點在於如何培養“延遲滿足”的能力，區分基於數據的客觀判斷與基於情緒的衝動行為。 構建交易者的“心智模型”： 成功的交易者並非沒有情緒，而是擁有更強大的情緒防火牆。我們將探討“心流”（Flow State）在專注交易中的重要性，並提供冥想、正念訓練等非交易性技巧，以提升交易決策的穩定性和一緻性。 第三部分：構建穩健的交易係統：從策略到執行 一個優秀的交易係統必須是多維度、可量化、且能適應市場變化的。本書強調“係統化”而非“隨機性”，將策略的開發過程拆解為可復製的步驟。 策略的生命周期管理： 探討如何從一個模糊的交易想法（Hypothesis）發展成一個可迴溯驗證的量化模型。詳細介紹前瞻性研究（Forward Testing）與迴溯測試（Backtesting）的關鍵區彆，以及如何避免“過度擬閤”（Overfitting）的陷阱。 風險資本配置的藝術： 凱利公式（Kelly Criterion）的理論價值與實戰局限性將被深入探討。我們將引入更實用的資本分配模型，如固定分數法、波動率調整法，確保任何單一交易的失敗都不會對整體資本造成緻命打擊。重點講解如何設定恰當的止損（Stop-Loss）與止盈（Take-Profit）比例，使其符閤策略的預期迴報結構。 執行效率與技術架構： 在高頻化、電子化的交易環境中，執行策略與下單技術同等重要。本章將討論滑點管理、延遲優化，以及在不同市場波動水平下，如何選擇閤適的訂單類型（如限價單、市價單、冰山單）以最小化交易成本並最大化策略收益。 第四部分：從交易者到投資組閤管理者 本書的最終目標是將短綫交易者的思維提升到長期資産管理者的視野。這要求交易者理解其自身的策略在整個金融生態中的位置。 非相關性與對衝思維： 真正的穩健來源於資産組閤的多元化。我們將分析如何識彆不同策略之間的相關性係數，並構建具有低相關性或負相關性的交易模塊，以平滑整體的淨值麯綫。 記錄、復盤與迭代改進： 強調交易日誌的標準化記錄，並提供一套係統化的復盤框架，用於識彆交易過程中的非係統性錯誤（Non-systematic errors）。這包括對交易環境、時間點、情緒狀態的交叉分析，確保每一次交易都能轉化為可學習的數據點。 交易的哲學迴歸： 總結交易成功的核心要素：紀律、耐心、適應性。本書旨在幫助讀者建立一種堅韌的、麵嚮長期的交易哲學，將交易視為一場馬拉鬆而非短跑衝刺，最終實現持續穩定的資本增值。 本書內容廣泛，涵蓋瞭從宏觀經濟學、行為心理學到量化模型構建的多個前沿領域，旨在為任何嚴肅的金融市場參與者提供一個全麵而深刻的認知升級平颱。

第一篇 交易篇
第一章 當沖交易的原則
第二章 盤整盤的操作
第三章 速度盤的操作
第四章 逆勢盤的操作

第二篇 新手篇
第一章 新手當沖客的事前準備
第二章 新手當沖客麵臨的問題
第三章 對新手當沖客的建議

第三篇 進階篇
第一章 當沖交易的能力
第二章 當沖交易的節奏與型態
第三章 趨勢、大區間與小區間(狹幅整理)
第四章 拉直與放大
第五章 無數次的小賺小賠＋極少數的大賺＋零大賠
第六章 簡單的交易技巧與正確的交易心態

第四篇 心態篇
第一章 交易的期望值
第二章 期貨帳戶的波動
第三章 新手當沖客的第一年

第五篇 交易雜記
超級賽亞人
超級賽亞人再進化
當沖交易就像online game
一夜緻富的迷思
明天與無常誰先到
停損？停利？移轉你的心！
鍛鍊、斷念
地球很危險，快迴火星去吧！
沒有人能打敗市場
邪惡的陷阱
活著纔最重要
原來猴子是對的！
欲練神功，必先自宮
聖杯
學習當個專傢
簡單的交易原則
盤感
當沖交易的境界
期貨當沖界的劇變─Tick Trader的崛起
人外有人，天外有天
I Will Be Back
心魔
第一時間停損
進化論

自序

　　交易是一場尋找自己的旅程。我曾經為瞭研究技術分析，每到書局就會不由自主走到財經相關的書架處，自然地翻著一本本有關交易的書籍，每每看到新奇的指標，甚至隻因為聳動的書名或標題，就毫不考慮地買下，待迴傢再仔細研究。一年過去瞭，我的書架上擺滿技術分析的書，有些內容甚至是重覆的；但可笑的是，我研究得越久，虧損的金額卻是越來越多。

　　直到有一天，朋友點醒瞭我，他說：「你買瞭這麼多書，研究瞭這麼久，開始獲利瞭嗎？」我說：「我還在找賺錢的方法。」他說：「你根本是在做研究，不是在交易！」這句話真是當頭棒喝，把我給打醒瞭──原來我一直在研究行情！

　　從那天起，我不再買技術分析的相關書籍，搬傢的時候，幾大箱的書全部丟掉，隻留下少數幾本。我開始記錄自己的交易，計算我的勝率、平均盈虧比與交易的期望值；每天收盤，我會檢討今天賠最多的交易，試著迴想當下的交易情緒與盤麵的脈動。我日復一日研究自己的交易紀錄，並將它畫成K綫圖，每當齣現大長黑K，就會特彆記憶當天的走勢。幾年過去瞭，我發現長黑K的天數減少瞭，我的淨值就像一支績優的成長股，穩定的往上成長。

评分☆☆☆☆☆

我一直對金融市場的波動和其中的交易策略感到著迷，尤其是颱指期權的短綫交易，那種快速決策和風險控製的挑戰性，對我而言極具吸引力。這次偶然發現瞭這本《颱指當沖交易秘訣：操盤手之路》，它的書名就直指核心，讓我眼前一亮。我曾嘗試閱讀過一些關於技術分析和量化交易的書籍，但總覺得缺少瞭點“靈魂”，少瞭那種真正身處市場中的臨場感和應變能力。我非常期待這本書能夠提供一些不同於常規的視角，也許是關於市場情緒的捕捉，或是某些隱藏的交易模式的揭示。我希望它能幫助我理解，在瞬息萬變的颱指市場中，如何纔能真正做到“心中有數”，而不是盲目地跟風或者靠運氣。如果這本書能夠分享一些作者本人在實際操作中積纍的經驗和教訓，那將是無價之寶。我渴望從中學習到如何在高壓環境下保持冷靜，如何識彆並抓住稍縱即逝的交易機會，以及最重要的，如何構建一套屬於自己的、能夠持續盈利的交易係統。

评分☆☆☆☆☆

看到《颱指當沖交易秘訣：操盤手之路》這本書的名字，我就知道這可能是我一直在尋找的那種類型的書。我是一名有一定交易經驗的投資者，嘗試過股票、期貨等多種投資品種，也接觸過不少交易書籍，但總覺得距離真正成為一個穩定盈利的操盤手還有很大一段距離。我特彆好奇這本書是如何定義“秘訣”的，是某種獨特的交易模型，還是在交易心態上的突破？我希望它能提供一些非常具體、可操作的交易策略，比如在開盤、收盤時，或者在特定新聞事件發生時，颱指當衝的操作思路是怎樣的。我更關注的是書中能否對不同類型的市場行情，例如震蕩市、趨勢市，提供相應的應對之道。一個優秀的交易員，一定是善於總結和反思的，我期待書中能分享一些關於如何建立自己的交易日誌，以及如何從虧損的交易中吸取教訓的經驗。如果這本書能讓我對颱指當衝的理解提升到一個新的層次，讓我能夠更自信地參與到市場中，那將是最大的收獲。

评分☆☆☆☆☆

這本書的包裝很簡潔，封麵設計上就透露著一股沉穩和專業感。拿到手裏沉甸甸的，我猜裏麵一定乾貨滿滿。對於我這種剛入股市沒多久，又對颱指期權當衝充滿好奇的新手來說，找到一本能真正講清楚門道的書實在不容易。市麵上關於期權交易的書籍不少，但很多都過於理論化，或者講得神乎其神，讓人摸不著頭腦。我更希望的是能有一本實操性強的書，能夠告訴我具體該怎麼做，在什麼情況下該怎麼應對。這本書的名字“颱指當沖交易秘訣：操盤手之路”，聽起來就很接地氣，好像真的能帶領我一步步走嚮成熟的交易員之路。我特彆期待它能分享一些操盤手在實際交易中遇到的真實案例，以及他們是如何剋服睏難，做齣決策的。我希望這本書能夠不僅僅是傳授技巧，更能傳遞一種交易的心態和哲學，讓我明白交易不隻是數字的遊戲，更是對人性的考驗。這本書的厚度也讓我覺得物有所值，希望它能成為我交易路上的重要啓濛者和指路明燈。

评分☆☆☆☆☆

剛拿到這本《颱指當沖交易秘訣：操盤手之路》，就感覺到一種撲麵而來的專業感。我本身在金融行業工作，雖然不是直接從事交易，但對市場的運作機製和投資策略一直很感興趣。颱指期權作為颱灣市場的重要交易品種，其當衝交易的魅力在於其高杠杆和高風險高迴報的特性，但也正因如此，想要做好當衝絕非易事。我希望這本書能為我打開一扇新的窗戶，讓我能夠更深入地理解颱指當衝的本質。我尤其關注書中是否能詳細解析一些實用的交易信號和技術指標的應用，以及如何在不同的市場環境下靈活運用這些工具。一個優秀的操盤手，不僅要有敏銳的市場嗅覺，更要有強大的心理素質和嚴格的紀律性。我期待書中能夠深入探討這些“軟實力”的培養，例如如何管理風險，如何處理虧損，以及如何在連續盈利後保持謙遜。如果這本書能提供一些前輩操盤手在實戰中總結齣的“過來人”經驗，那將是對我巨大的幫助，能讓我少走彎路。

评分☆☆☆☆☆

我一直認為，交易不僅僅是技術，更是藝術。尤其是在節奏飛快的颱指當衝領域，很多時候依靠的不僅僅是冷冰冰的數據，更是對盤感和市場情緒的把握。因此，當我看到《颱指當沖交易秘訣：操盤手之路》這本書時，我充滿瞭期待。我希望這本書不僅僅是枯燥的理論堆砌，而是能像一位經驗豐富的老師傅，用生動鮮活的案例，娓娓道來。我特彆想知道，在實際的交易過程中，作者是如何麵對突如其來的市場波動，如何快速做齣判斷，以及如何在巨大的壓力下保持清晰的頭腦。很多關於交易的書籍，往往隻講“做什麼”，卻忽略瞭“為什麼這麼做”，以及“在什麼情況下不能做”。我期望這本書能填補這方麵的空白，讓我理解其中的邏輯和哲學。我希望它能教會我如何去“讀懂”市場，而不是僅僅“看懂”圖錶。我也期待書中能分享一些關於交易者成長過程中會遇到的普遍睏境，以及如何一步步剋服它們，最終成為一名真正成熟的操盤手。