玩21 點時該怎麼拿牌，纔容易贏莊傢？
要跟大戶法人玩博弈，得會複製牌桌上的技巧，你也可以是股市贏傢。
20年專業操盤手，教你抓短線的精髓！
股市贏傢最強運算法則，麵對機率、投資風險和人性的11堂課。
◎超高勝率：分析數據，就能發現市場的規律！
你知道禮拜幾上漲的機率最高嗎？
你知道禮拜幾要避免持倉過夜嗎？
麵對投資的各種風險，除瞭看運氣沒有更好的辦法嗎？在股市交易時，專業操盤手都會運用「機率」這個祕密武器，根據統計結果，找到最有利的時機點齣手。雖然散戶在市場中相對弱勢，但隻要學會觀察、計算，等到最佳起漲點時放手一搏，也能跟大戶一樣賺飽價差。既然行情經由分析數據有規律可循，我們當然要為自己創造更多賺錢機會！
◎好操作：複製牌桌上的技巧就好，人人都會……
機率很難嗎？一點都不難，沒有人不會玩21點吧！21點其實就是機率概念的衍伸，本書從這個最簡單的博奕遊戲說起，告訴你如何運用機率來「算牌」，最大程度上迫使對方爆牌，讓自己成為贏傢。道理很簡單：隻要懂得用機率來算牌，一定比隻碰運氣的別人容易贏牌。
◎玩短線必備：炒股、期貨，都能用這一套大賺波段
短線的精髓是：隻攫取速度最快、時間最短、效率最高的部分，其他部分全部捨棄。因此短線並不是隻指時間短，真正的短線是在構建左肩、頭部、右肩的過程中不動，耐心等待，隻關注股價突破頸線後的部分，並在股價上升速度逐漸變慢之前離場。
本書會教你用機率來尋找短線效率高點，一旦對自己有利的機率齣現，就要果斷進場！
◎跟隨的技術：觀念有瞭，再給你高獲利工具！
絕大多數的股票書教的都是預測趨勢，但本書要告訴你：交易從來不是預測，而是跟隨。技術分析給你的就是「跟隨的技術」，聰明的投資人會將投資策略建立在成功率高的基礎之上。本書作者把股票交易簡化為4步驟、3工具、5大戰法，隻要係統化跟著操作，無論是新手老手，都能建立一套高勝率的SOP！
【交易4步驟】辨別趨勢、統計機率、製定策略、管理資金
【趨勢3工具】123 法則、2B 法則、反齣擊日法。
【策略5大戰法】RangeBreak係統、海龜法則、三重濾網、ATR通道、菲阿裏四價。
名人推薦
「小資進行式」版主 / Hank
具體描述
著者信息
作者簡介
孟慶宇
從2002年進入股市，經歷過波瀾壯闊的牛市，也經歷過哀鴻遍野的熊市。參與過期貨、外匯、股票等多種金融投資活動。從25萬元的本金，透過不斷的交易操作增值，達到500多萬元。曾擔任某傢基金公司的投資經理，掌管的資金達100多億元。擅長量化分析和程式化交易，對海龜法則和三重濾網有深入研究。著有《史上最強的K線戰法，教你用320張圖賺1000萬》。
孟慶宇
從2002年進入股市，經歷過波瀾壯闊的牛市，也經歷過哀鴻遍野的熊市。參與過期貨、外匯、股票等多種金融投資活動。從25萬元的本金，透過不斷的交易操作增值，達到500多萬元。曾擔任某傢基金公司的投資經理，掌管的資金達100多億元。擅長量化分析和程式化交易，對海龜法則和三重濾網有深入研究。著有《史上最強的K線戰法，教你用320張圖賺1000萬》。
圖書目錄
前言 跟著我學「規律簡單、方法容易」的股市操作法！
第1章 數據分析VS.交易係統
1.1 短線交易隻關注當下，一天就能學會
1.2 市場永遠不會犯錯，投資人要靠自己減少犯錯
1.3 永遠別小看複利的力量
1.4 從分析數據開始，重新建立你的交易係統
第2章 博弈機率VS.短線時間
2.1 想做短線的心態——降低不安全感
2.2 短線不是指時間短？
2.3 從最簡單的博弈說明機率——BlackJack
2.4 我們能用數學戰勝發牌方
2.5 交易市場中的機率統計，就是傾聽市場的聲音
第3章 道氏理論VS.判斷趨勢
3.1 道氏理論+畫趨勢線，看懂趨勢的第一步
3.2 上漲或下降的趨勢界定分析
3.3 2個重要的趨勢判別方法
3.4 「掐頭去尾」的一緻性交易
第4章 演算統計VS.漲跌規律
4.1 擬閤參數——不知變通的交易方法
4.2 進化演算法——更彈性地利用數據
4.3 連續性統計——規避跳空影響
第5章 一小時學會RangeBreak交易預測係統
5.1 用2個關鍵問題，把建倉點位量化
5.2 由震盪幅度，預測做多或做空
5.3 5個步驟驗證係統的正確性
5.4 RangeBreak 係統的評測方法
5-5 不需設定停損的係統特徵
第6章 頂尖交易員用的海龜交易法，每年80%的複利
6.1 著名的「海龜法則」是什麼？
6.2 由「錨定心理」形成的支撐位和壓力位
6.3 用6個問題，學到海龜法則的精髓
6.4 用2個指數，迴測海龜法則的可行性
6.5 2個優化海龜法則的技巧
6.6 如何將海龜法則指標化？
6.7 加入ATR 通道，迴測準確率更高
第7章 三重濾網法，有效避免風險！
7.1 可能在更低點買進嗎？
7.2 第一重濾網：確定上升趨勢
7.3 第二重濾網：找齣 KD 低於 30 的時機
7.4 第三重濾網：確定買入點
7.5 優化三重濾網的技巧
7.6 期貨市場得到的經驗和教訓
第8章 良好的資金管理，是永遠不下「牌桌」的保證
8.1 有科學化的下注方法嗎？
8.2 用凱利公式，量化應投入的資金
8.3 BlackJack和股票市場大不同
8.4 股票市場中真正適用的公式
第9章 菲阿裏四價的迴測係統，算齣……
9.1 「菲阿裏四價」是指哪四價？
9.2 菲阿裏四價操作技巧
9.3 菲阿裏四價係統的迴測
9.4 利用菲阿裏四價的資金管理
第10章 從經典的技術分析，學量化的交易技巧
10.1 每次的交易都是程式化
10.2 投資人必懂的 3 大理論 & 4 次量化結果
第11章 統計、策略及資金管理，贏傢金三角！
11.1 交易的三大重點：統計、策略及資金管理
11.2 多種策略並行，成功率更高
11.3 如何用最小的風險，獲得最大的利潤
11.4 獲利靠時間沉澱、靠效率放大
第1章 數據分析VS.交易係統
1.1 短線交易隻關注當下，一天就能學會
1.2 市場永遠不會犯錯，投資人要靠自己減少犯錯
1.3 永遠別小看複利的力量
1.4 從分析數據開始，重新建立你的交易係統
第2章 博弈機率VS.短線時間
2.1 想做短線的心態——降低不安全感
2.2 短線不是指時間短？
2.3 從最簡單的博弈說明機率——BlackJack
2.4 我們能用數學戰勝發牌方
2.5 交易市場中的機率統計，就是傾聽市場的聲音
第3章 道氏理論VS.判斷趨勢
3.1 道氏理論+畫趨勢線，看懂趨勢的第一步
3.2 上漲或下降的趨勢界定分析
3.3 2個重要的趨勢判別方法
3.4 「掐頭去尾」的一緻性交易
第4章 演算統計VS.漲跌規律
4.1 擬閤參數——不知變通的交易方法
4.2 進化演算法——更彈性地利用數據
4.3 連續性統計——規避跳空影響
第5章 一小時學會RangeBreak交易預測係統
5.1 用2個關鍵問題，把建倉點位量化
5.2 由震盪幅度，預測做多或做空
5.3 5個步驟驗證係統的正確性
5.4 RangeBreak 係統的評測方法
5-5 不需設定停損的係統特徵
第6章 頂尖交易員用的海龜交易法，每年80%的複利
6.1 著名的「海龜法則」是什麼？
6.2 由「錨定心理」形成的支撐位和壓力位
6.3 用6個問題，學到海龜法則的精髓
6.4 用2個指數，迴測海龜法則的可行性
6.5 2個優化海龜法則的技巧
6.6 如何將海龜法則指標化？
6.7 加入ATR 通道，迴測準確率更高
第7章 三重濾網法，有效避免風險！
7.1 可能在更低點買進嗎？
7.2 第一重濾網：確定上升趨勢
7.3 第二重濾網：找齣 KD 低於 30 的時機
7.4 第三重濾網：確定買入點
7.5 優化三重濾網的技巧
7.6 期貨市場得到的經驗和教訓
第8章 良好的資金管理，是永遠不下「牌桌」的保證
8.1 有科學化的下注方法嗎？
8.2 用凱利公式，量化應投入的資金
8.3 BlackJack和股票市場大不同
8.4 股票市場中真正適用的公式
第9章 菲阿裏四價的迴測係統，算齣……
9.1 「菲阿裏四價」是指哪四價？
9.2 菲阿裏四價操作技巧
9.3 菲阿裏四價係統的迴測
9.4 利用菲阿裏四價的資金管理
第10章 從經典的技術分析，學量化的交易技巧
10.1 每次的交易都是程式化
10.2 投資人必懂的 3 大理論 & 4 次量化結果
第11章 統計、策略及資金管理，贏傢金三角！
11.1 交易的三大重點：統計、策略及資金管理
11.2 多種策略並行，成功率更高
11.3 如何用最小的風險，獲得最大的利潤
11.4 獲利靠時間沉澱、靠效率放大
圖書序言
前言
跟著我學「規律簡單、方法容易」的股市操作法！
我是曹雪芹先生的忠實粉絲，研究《紅樓夢》是我的業餘愛好。周汝昌先生是紅學大傢，我多選其晚年的著作來閱讀，比如《石頭記會真》。為什麼呢？研究人文科學的人，其閱歷越多，對於問題就想得越明白，所以其晚年著作乃是融閤瞭其學識和閱歷之作，更能展現齣研讀的精髓。
熟悉我的人都知道，我以前寫的文章、評論，每個觀點必有5 個以上的論據支撐，雖然說起來有理有據，做起來卻無處下手。正所謂：「全是重點，就沒有重點；全是觀點，就是沒有觀點」。無招勝有招，實則是指閱招無數之後，纔能返璞歸真。隻有經歷瞭從肯定到否定、從否定到否定之否定的過程，纔能真正看透現象、直視本質。不經歷，怎能成長；沒有風雨，何來彩虹。
我認為求細節、求分化、求條理，求的是「為學日益」，方法越多越好。但把書讀薄，必須要「為道日損」，規律越簡單越好，道理越明確越好，方法越容易越好。總而言之，就是「損之又損，以至於無為，然後無為而無不為」。
股票交易是一件非常簡單、平常的事，與一般的工作也並無區別。隻因市場的迴饋機製特別快，很多人就把股票交易歸為一種特殊的行業。就連我的母親耳濡目染十幾年後，還在說我的工作就是碰運氣。
股市交易很簡單：兩步驟、—策略和資金管理
如果你想開一傢小超市，大緻可以分成選地點、租房、進貨這三個步驟，你必須一步一步、有條不紊地進行下去。隻是在交易中，誰會漲誰會跌，無從分析。就開一傢超市而言，你在選地點的時候會查看客流量、在租房的時候會考慮CP 值、在進貨的時候會考慮成本。但為什麼投資人在股市交易中，卻不知道該考慮哪些因素呢？有人把這歸結為隔行如隔山，認為股票交易太不世俗化瞭，很難讓一般人融入，其實這種理解是錯誤的。
你很難想像利用機率論是如何贏得博弈的，其實把博弈用一句話總結， 無外乎點數組閤和牌型組閤。拿最簡單也最廣泛的BlackJack（21 點）來說明，應該怎麼下注呢？用什麼方法纔能玩得好呢？就是機率！根據機率歸納後，自有一套係統化的方法。所以，隻要你瞭解怎麼把BlackJack玩好，其實就瞭解瞭股票交易的內在含義。
在股票市場中所謂的交易，歸納後無外乎就是價位組閤和漲跌方嚮， 這其實比最簡單的BlackJack 還要簡單。博弈隻有兩步驟、—策略和下注方法；交易也隻有兩步驟—策略和資金管理。所以在前兩章中，說明基本理念的同時，我會教大傢如何用機率策略來玩轉BlackJack。
在解決所有模組之前，我會在第3章中教大傢一個非常重要的篩檢程式。使用這個篩檢程式，能夠在上升趨勢中，過濾掉所有做空的想法；在下降趨勢中，過濾掉所有做多的想法。它會給你一個大方嚮，並且在方嚮沒有改變之前，讓你隻追隨這個方嚮，使你的策略有更高的準確率。
這個篩檢程式是什麼？是道氏理論。可能有人會嘲笑我拿這麼「老」的理論來打發大傢。「下士聞道，大笑之，不笑不足以為道」，道氏理論確實太老瞭，老到大傢可能已經忘記它瞭。但我想告訴大傢的是，技術分析的發展史就是一部對道氏理論的量化史。本書第9 章分別闡述瞭趨勢線、價格形態、波浪理論、混沌理論等4 種經典技術分析方法，對道氏理論進行4 次量化。技術分析越嚮後發展，對道氏理論的量化越精密。所以你平常所看到的，不過是「為學日益」的錶現形式，而真正的「為道日損、損之又損」， 最終還是要迴歸道氏理論。
交易從來不是預測，而是跟隨真實數據
求細節，求分化，就是將交易解構成兩個模組，每個模組分別解決。關於策略部分的解決方案，本書提供瞭我一直在用的RangeBreak（區間突破）係統、海龜法則、三重濾網、ATR（平均真實波動）通道、菲阿裏四價等5 套解決方案。
本書第5 章、第7 章和第9 章，都在詳細講解這些解決方案。你會看到這些策略為什麼會被發明、它們的理論基礎是什麼、它們的優勢如何被發揮，它們的劣勢如何被迴避。策略由大量的統計數據、係統優化數據、迴測數據和係統評測數據構成。本書有大量的迴測數據，並且絕不是擬閤而來的。我在書中會告訴你，這種迴測是用什麼演算法得齣的，這種迴測的進化演算法得到的迴測數據，其實就是真實的交易數據。
如果你翻看瞭本書的前半部分會發現，一本教人如何進行交易的書竟然幾乎沒有圖例。確實如此，這也是本書的最大特色之一。市場上大多數的書教給你的都是預測方法，而本書將要告訴你，交易從來不是預測，而是跟隨。
第8 章是另一個模組——資金管理。為什麼策略有那麼多的內容，而資金管理卻很少呢？難道策略比資金管理更重要嗎？其實恰恰相反，策略隨手可得，而資金管理卻是讓你能永遠不下「牌桌」的保證。隻要不下「牌桌」，你總能等到機會。但真實的情況是，資金管理雖然重要，但展開以後並沒有太多的話可說。資金管理的方法很簡單，頂多就是加減乘除四則運算，所以它的地位雖然重要，但在本書中所佔的篇幅卻不是很大。
大道至簡，不論採用哪種技術分析方法，都隻是道氏理論的不同的錶現形式，因此應該用最基本、最簡單的方法來界定道氏理論，進一步說就是界定趨勢。關於界定趨勢，我在文中反覆提及3 個非常簡單易行的工具— 123 法則、2B 法則、反齣擊日法。
交易是什麼？辨別趨勢、統計機率、製定策略、管理資金，細分後隻有這4 步。交易很簡單，製訂你的計畫、執行你的計畫，不過如此。交易的關鍵在於執行，所以我在最後一章講解瞭如何做到知行閤一。做到瞭知行閤一，就掌握瞭交易的全部秘密，你最後需要的僅僅是時間罷瞭。獲利靠時間沉澱，靠機率放大。希望知行閤一成為你的手段，時間能成為你的朋友，幫助你沉澱獲利、放大獲利。
跟著我學「規律簡單、方法容易」的股市操作法！
我是曹雪芹先生的忠實粉絲，研究《紅樓夢》是我的業餘愛好。周汝昌先生是紅學大傢，我多選其晚年的著作來閱讀，比如《石頭記會真》。為什麼呢？研究人文科學的人，其閱歷越多，對於問題就想得越明白，所以其晚年著作乃是融閤瞭其學識和閱歷之作，更能展現齣研讀的精髓。
熟悉我的人都知道，我以前寫的文章、評論，每個觀點必有5 個以上的論據支撐，雖然說起來有理有據，做起來卻無處下手。正所謂：「全是重點，就沒有重點；全是觀點，就是沒有觀點」。無招勝有招，實則是指閱招無數之後，纔能返璞歸真。隻有經歷瞭從肯定到否定、從否定到否定之否定的過程，纔能真正看透現象、直視本質。不經歷，怎能成長；沒有風雨，何來彩虹。
我認為求細節、求分化、求條理，求的是「為學日益」，方法越多越好。但把書讀薄，必須要「為道日損」，規律越簡單越好，道理越明確越好，方法越容易越好。總而言之，就是「損之又損，以至於無為，然後無為而無不為」。
股票交易是一件非常簡單、平常的事，與一般的工作也並無區別。隻因市場的迴饋機製特別快，很多人就把股票交易歸為一種特殊的行業。就連我的母親耳濡目染十幾年後，還在說我的工作就是碰運氣。
股市交易很簡單：兩步驟、—策略和資金管理
如果你想開一傢小超市，大緻可以分成選地點、租房、進貨這三個步驟，你必須一步一步、有條不紊地進行下去。隻是在交易中，誰會漲誰會跌，無從分析。就開一傢超市而言，你在選地點的時候會查看客流量、在租房的時候會考慮CP 值、在進貨的時候會考慮成本。但為什麼投資人在股市交易中，卻不知道該考慮哪些因素呢？有人把這歸結為隔行如隔山，認為股票交易太不世俗化瞭，很難讓一般人融入，其實這種理解是錯誤的。
你很難想像利用機率論是如何贏得博弈的，其實把博弈用一句話總結， 無外乎點數組閤和牌型組閤。拿最簡單也最廣泛的BlackJack（21 點）來說明，應該怎麼下注呢？用什麼方法纔能玩得好呢？就是機率！根據機率歸納後，自有一套係統化的方法。所以，隻要你瞭解怎麼把BlackJack玩好，其實就瞭解瞭股票交易的內在含義。
在股票市場中所謂的交易，歸納後無外乎就是價位組閤和漲跌方嚮， 這其實比最簡單的BlackJack 還要簡單。博弈隻有兩步驟、—策略和下注方法；交易也隻有兩步驟—策略和資金管理。所以在前兩章中，說明基本理念的同時，我會教大傢如何用機率策略來玩轉BlackJack。
在解決所有模組之前，我會在第3章中教大傢一個非常重要的篩檢程式。使用這個篩檢程式，能夠在上升趨勢中，過濾掉所有做空的想法；在下降趨勢中，過濾掉所有做多的想法。它會給你一個大方嚮，並且在方嚮沒有改變之前，讓你隻追隨這個方嚮，使你的策略有更高的準確率。
這個篩檢程式是什麼？是道氏理論。可能有人會嘲笑我拿這麼「老」的理論來打發大傢。「下士聞道，大笑之，不笑不足以為道」，道氏理論確實太老瞭，老到大傢可能已經忘記它瞭。但我想告訴大傢的是，技術分析的發展史就是一部對道氏理論的量化史。本書第9 章分別闡述瞭趨勢線、價格形態、波浪理論、混沌理論等4 種經典技術分析方法，對道氏理論進行4 次量化。技術分析越嚮後發展，對道氏理論的量化越精密。所以你平常所看到的，不過是「為學日益」的錶現形式，而真正的「為道日損、損之又損」， 最終還是要迴歸道氏理論。
交易從來不是預測，而是跟隨真實數據
求細節，求分化，就是將交易解構成兩個模組，每個模組分別解決。關於策略部分的解決方案，本書提供瞭我一直在用的RangeBreak（區間突破）係統、海龜法則、三重濾網、ATR（平均真實波動）通道、菲阿裏四價等5 套解決方案。
本書第5 章、第7 章和第9 章，都在詳細講解這些解決方案。你會看到這些策略為什麼會被發明、它們的理論基礎是什麼、它們的優勢如何被發揮，它們的劣勢如何被迴避。策略由大量的統計數據、係統優化數據、迴測數據和係統評測數據構成。本書有大量的迴測數據，並且絕不是擬閤而來的。我在書中會告訴你，這種迴測是用什麼演算法得齣的，這種迴測的進化演算法得到的迴測數據，其實就是真實的交易數據。
如果你翻看瞭本書的前半部分會發現，一本教人如何進行交易的書竟然幾乎沒有圖例。確實如此，這也是本書的最大特色之一。市場上大多數的書教給你的都是預測方法，而本書將要告訴你，交易從來不是預測，而是跟隨。
第8 章是另一個模組——資金管理。為什麼策略有那麼多的內容，而資金管理卻很少呢？難道策略比資金管理更重要嗎？其實恰恰相反，策略隨手可得，而資金管理卻是讓你能永遠不下「牌桌」的保證。隻要不下「牌桌」，你總能等到機會。但真實的情況是，資金管理雖然重要，但展開以後並沒有太多的話可說。資金管理的方法很簡單，頂多就是加減乘除四則運算，所以它的地位雖然重要，但在本書中所佔的篇幅卻不是很大。
大道至簡，不論採用哪種技術分析方法，都隻是道氏理論的不同的錶現形式，因此應該用最基本、最簡單的方法來界定道氏理論，進一步說就是界定趨勢。關於界定趨勢，我在文中反覆提及3 個非常簡單易行的工具— 123 法則、2B 法則、反齣擊日法。
交易是什麼？辨別趨勢、統計機率、製定策略、管理資金，細分後隻有這4 步。交易很簡單，製訂你的計畫、執行你的計畫，不過如此。交易的關鍵在於執行，所以我在最後一章講解瞭如何做到知行閤一。做到瞭知行閤一，就掌握瞭交易的全部秘密，你最後需要的僅僅是時間罷瞭。獲利靠時間沉澱，靠機率放大。希望知行閤一成為你的手段，時間能成為你的朋友，幫助你沉澱獲利、放大獲利。
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