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现代金融市场运作与风险管理 作者： 知名金融经济学家 陆明 / 资深量化分析师 张薇 出版社： 环球财经出版集团 页数： 780页 定价： 198.00 元 --- 内容简介 《现代金融市场运作与风险管理》 是一部深度剖析当代全球金融体系运行机制、核心交易工具以及前沿风险控制策略的权威著作。本书旨在为金融从业者、高级商学院学生以及关注宏观经济走向的专业人士，提供一个全面、系统且实用的知识框架，以应对日益复杂多变的金融环境。 本书共分为六大部分，近三十个章节，内容紧密结合最新的金融监管改革（如巴塞尔协议III/IV的实际影响）和技术革新（如金融科技与高频交易的崛起），力求在理论深度与实操指导之间找到完美的平衡点。 --- 第一部分：现代金融市场的基石与结构（约200字） 本部分首先界定了现代金融市场的基本构成要素，详细阐述了全球主要金融市场（股票、债券、外汇、衍生品市场）之间的相互联系与区别。重点剖析了市场微观结构理论，包括订单簿的形成机制、做市商制度的演变及其对市场流动性的影响。我们深入探讨了全球监管体系的演变，从次贷危机后的多边协调到各国本地化的审慎监管框架，为理解当前市场的稳定性和脆弱性奠定基础。此外，本部分还介绍了金融工具的法律框架和清算结算流程，揭示了交易链条背后的信用中介作用。 --- 第二部分：固定收益证券与利率风险（约250字） 固定收益市场作为全球最大的金融市场之一，其复杂性远超传统观念。本章全面梳理了各类债券工具，包括国库券、公司债、可转换债券以及资产支持证券（ABS/MBS）的定价模型。我们详细介绍了久期（Duration）和凸性（Convexity）在衡量利率敏感性中的应用，并引入了更精确的衡量指标，如关键利率久期（Key Rate Duration）。 利率风险管理是核心内容。本书不仅讲解了传统的利率互换（IRS）和远期利率协议（FRA）的应用，更重点剖析了收益率曲线的动态变化，包括水平移动、陡峭化和平移。对于高级读者，我们详细推导了布莱克-戴默斯-怀特（BDW）模型和霍尔-怀特（Hull-White）二因子模型在拟合和预测利率演变中的实际操作，并通过案例展示了如何利用利率衍生品对冲期限错配风险。 --- 第三部分：权益工具与量化投资策略（约300字） 本部分聚焦于股票市场及其衍生品。在基础理论方面，本书批判性地回顾了有效市场假说（EMH）在现代高频交易环境下的局限性，并引入了行为金融学和异象理论的解释力。 权益衍生品部分详尽阐述了期权定价的布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型，并着重分析了模型的假设前提在现实中的“失败点”，例如波动率微笑（Volatility Smile）和偏斜（Skew）现象的成因。我们深入探讨了波动率的预测方法，包括历史波动率、隐含波动率的计算与比较。 在策略层面，本书系统介绍了量化投资的四大支柱：因子投资（因子挖掘、构建与回测）、统计套利（配对交易与协整检验）、高频交易（延迟套利与订单簿扫描）以及期权波动率交易策略（如跨式组合与蝴蝶价差）。针对每种策略，我们都提供了基于Python的实际回测案例和性能评估标准。 --- 第四部分：外汇市场、大宗商品与全球宏观对冲（约250字） 外汇市场是全球流动性最高的市场，本部分解析了决定汇率变动的核心宏观经济理论，包括购买力平价（PPP）、利率平价（IRP）和蒙代尔-弗莱明模型。重点讲解了如何利用外汇远期和掉期来管理跨国企业的汇率风险敞口。 大宗商品市场部分，着重分析了能源和贵金属市场的特殊性，如储存成本、现货溢价（Contango）与贴水（Backwardation）现象。我们探讨了商品市场与通胀预期的关联，并介绍了一种结合经济周期判断与供应链风险分析的实物资产对冲框架。 全球宏观对冲策略部分，将前述所有市场工具融会贯通，展示了如何设计多资产的、低相关性的投资组合，以应对地缘政治冲击、货币战争等“黑天鹅”事件。 --- 第五部分：金融风险管理的前沿实践（约350字） 这是全书的实践核心，专注于如何量化、监控和缓释现代金融机构面临的多维度风险。 信用风险管理： 详细介绍了信用风险的计量模型，包括从早期的结构模型（Merton模型）到现代的简化形式，如违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估计。重点剖析了信用违约互换（CDS）的定价、交易结构及其在压力测试中的作用。 市场风险与压力测试： 阐述了风险价值（VaR）的计算方法（历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛模拟），并深入讨论了VaR模型的局限性，引入了期望亏损（ES）作为更稳健的替代指标。书中提供了详细的监管压力测试（如CCAR）的框架和指标体系构建指南。 操作风险与模型风险： 区别于传统市场和信用风险，本书对不易量化的操作风险和模型风险进行了专门论述。我们探讨了如何建立有效的内部控制体系来减少人为错误和系统故障，并提出了模型验证（Model Validation）的流程和文档标准，确保用于交易和风险计算的模型是准确且稳健的。 --- 第六部分：金融科技、监管科技与未来趋势（约200字） 展望未来，金融科技（FinTech）正在重塑市场格局。本部分探讨了区块链技术在证券结算和票据交换中的潜在应用，去中心化金融（DeFi）对传统中介机构的挑战。同时，本书也关注了监管科技（RegTech）如何利用人工智能和大数据来提高合规效率和实时监控能力。最后，我们总结了气候变化风险（TCFD框架）和网络安全风险对金融机构资产负债表的长期影响，强调了可持续金融实践日益重要的战略地位。 --- 适用读者 投资银行、资产管理公司、对冲基金的策略师、风险控制官和交易员。 金融工程、金融数学及金融经济学专业的研究生和博士生。 渴望全面更新自身金融知识体系的高级金融管理人员。 --- 本书特色： 理论与实践并重，大量采用国际金融机构的实际案例和数据驱动的量化分析，语言严谨专业，图表清晰详尽，是理解当代金融复杂系统的必备参考书。

评分☆☆☆☆☆

身為一個對歷史脈絡相當關注的讀者，當我看到《中國古代的科學技術》這本書名時，腦中立刻浮現了許多關於古代中國在不同時期、不同領域的科技成就。我特別希望能從書中了解，這些科學技術的發展，是如何與當時的社會、經濟、文化相互影響、互相促進的。 例如，宋代時期，商業經濟的繁榮，以及城市化的進程，是否也催生了許多新的技術需求，進而推動了相關科學技術的發展？像是指南針的應用，在航海貿易中扮演了多麼關鍵的角色？印刷術的進步，又如何影響了當時的知識傳播和學術交流？這些環環相扣的關係，是我非常感興趣的部分。 我也希望書中能探討，這些科學技術的傳播和發展，是如何跨越地域界線，甚至影響到周邊的國家和文化。例如，造紙術和印刷術，又是如何傳播到東亞其他地區，對他們的文明發展產生了什麼樣的影響？又或者，一些醫學理論和實踐，是如何在古代中國與其他文明進行交流融合的？ 此外，我對古代中國在數學、天象、農業、機械等方面的成就也充滿了好奇。像是祖沖之在圓周率上的計算，或是古代的農學著作，如何記錄了豐富的耕作經驗和農業知識，這些都代表著當時的高度智慧。我也想知道，那些令人驚嘆的古代建築，例如宮殿、橋樑、水利工程，背後又蘊含了哪些科學原理和技術。 總之，這本書的價值不僅在於羅列各種科技發明，更在於它能提供一個宏觀的視角，讓我能更全面地理解中國古代科學技術的發展軌跡，以及它在世界文明史中所佔有的獨特地位。我期待書中能呈現出這些精彩的內容，讓我能夠更深入地認識這片土地上曾經孕育出的璀璨智慧。

评分☆☆☆☆☆

身為一個從小就熱愛閱讀、特別喜歡探究事物背後的原理的讀者，當我看到《中國古代的科學技術》這本書時，眼睛立刻為之一亮。我一直覺得，中國古代的先賢們，在許多領域都展現了令人驚嘆的智慧與創造力，但這些智慧是如何被發掘、實踐，並流傳下來的，我始終覺得了解不夠深入。 這本書名喚我心，我期待它能像一本百科全書，卻又兼具故事的生動性，帶領我一探中國古代科學技術的究竟。我非常想了解，究竟是怎樣的社會背景和思想土壤，孕育出了那些改變歷史的發明？例如，中國古代的農業技術，例如耕種、灌溉、育種等方面，是否曾有過劃時代的突破？這些技術又是如何影響了當時的糧食生產和人口增長？ 我也對古代中國在材料科學和工藝技術上的成就，感到非常好奇。像是青銅器的冶煉，精美的陶瓷製作，或是木結構建築的巧妙設計，這些背後都蘊含了多少經驗的累積和技術的精進？還有，那些流傳至今的古代數學知識，例如《九章算術》中所記載的算法，又有哪些是我們現在仍在使用的？ 我尤其希望能從書中看到，科學技術的發展，如何與當時的哲學思想、藝術美學相互融合。例如，道家思想對煉丹術的影響，或是水墨畫對山水景觀的描繪，是否也間接啟發了某些科學的觀察和實驗？這些跨領域的連結，往往能帶來意想不到的啟發。 總之，我希望這本書能夠為我提供一個全面而深入的視角，讓我能夠更清晰地看到中國古代科學技術的壯麗圖景，並从中汲取智慧和力量。我渴望在這本書中，找到那些埋藏在歷史深處的閃光點。

评分☆☆☆☆☆

這本《中國古代的科學技術》，光聽書名就讓我感受到一股濃濃的歷史厚重感與學術氣息。身為一個對過去充滿好奇的讀者，我一直認為，要真正理解一個文明的發展，除了人文思想、藝術哲學之外，其科學技術的進步更是不可或缺的一環。 我期望這本書能夠以一種兼具深度與廣度的視野，帶領讀者進入中國古代科學技術的殿堂。我特別想了解，在不同朝代，有哪些關鍵的科學技術突破？它們又是如何推動了當時的社會生產力發展，進而影響了歷史的進程？例如，漢代的冶鐵技術，是否為後來的經濟發展奠定了基礎？唐宋時期的科技繁榮，又有哪些獨特的表現？ 我也很想知道，書中是否會探討，中國古代科學技術的發展，與西方文明在同一時期有何異同？是否存在著一些平行發展，或是互相影響的軌跡？例如，中國古代的醫學，是否曾與印度、波斯等地的醫學有過交流？而這些交流，又對各自的發展產生了什麼樣的影響？ 此外，我對古代中國在工程學、建築學方面的成就，也十分感興趣。像是都江堰、長城的建造，或是古代城市的規劃，這些龐大的工程，背後所蘊含的智慧和技術，至今仍令人讚嘆。我希望書中能深入剖析這些工程的技術細節，以及它們所展現的古代工程師的非凡才能。 總而言之，這本書對我來說，不僅是一本知識的寶庫，更是一扇通往古代中國智慧心靈的窗口。我期待能從中獲得豐富的知識，更希望能夠激發我對科學技術發展的深刻思考，以及對人類文明進步的更廣闊的認識。

评分☆☆☆☆☆

我一直對古代中國的哲學思想和人文精神著迷，但對於他們在實際科學技術上的成就，卻一直有些模糊的概念。《中國古代的科學技術》這本書的出現，無疑為我提供了一個絕佳的機會，去填補這方面的知識空白。我希望書中能以一種比較系統、清晰的方式，梳理出中國古代科學技術的發展脈絡。 從古代的四大發明（造紙術、指南針、火藥、印刷術），到天文曆法、醫藥學、數學、建築學、農業技術等等，這些都是我非常想深入了解的領域。我希望書中能不僅僅是介紹這些發明是什麼，更能深入探討它們的原理、發展歷程，以及在當時的社會生產力發展中所起到的作用。 例如，關於天文曆法，我對古代觀測天象的儀器，以及如何制定出精準的農曆，一直非常好奇。古代的醫學，是否也有系統性的理論和治療方法？而建築學方面，像是那些宏偉的宮殿、陵墓，又是如何建造出來的？這些都讓我充滿了想像。 我特別希望書中能包含一些關於古代科學家、發明家的介紹，了解他們的生平事蹟，以及他們在各自領域的貢獻。這些故事不僅能增加閱讀的趣味性，更能讓這些科學知識變得更加生動和具體。 總之，我對這本書充滿了期待，希望它能為我打開一扇了解中國古代科學技術的新窗口，讓我能夠更全面、更深入地認識這個偉大文明的另一面。我相信，透過閱讀這本書，我能獲得更多關於古代中國的智慧和啟發。

评分☆☆☆☆☆

哇！光是書名《中國古代的科學技術》就讓我充滿了好奇！身為一個在台灣長大、對傳統文化一直很有興趣的讀者，我對古代中國在天文、醫學、建築、造紙、火藥等等領域的智慧，總是抱持著極大的敬意。這本書聽起來就像一本能讓我穿越時空、親身感受那段輝煌歲月的寶藏。 我特別期待能從書中一窺那些流傳千古的發明是如何誕生的。像是造紙術，那絕對是人類文明史上的重大革新，它如何從一開始簡陋的草紙，一步步演變成我們現在習以為常的紙張？還有指南針，這項偉大的發明，徹底改變了人類探索世界的格局，它的原理和演進過程一定相當引人入勝。當然，還有那些關於古代天文觀測的精密儀器，以及精妙的醫學理論，都讓我充滿了探究的慾望。 我對書籍的敘述方式也很講究，希望能看到引人入勝的故事，而不是枯燥的學術報告。如果書中能穿插一些生動的歷史軼事，或是對科學家、發明家個人故事的描寫，那就更棒了。例如， 張衡在地動儀的研究過程中，遇到了哪些困難？李時珍編寫《本草綱目》又付出了多少心血？這些細節能讓冰冷的科學知識變得有溫度，也更能讓讀者產生共鳴。 從另一個角度來說，我也很想知道這些科學技術在當時的社會生活中扮演了什麼樣的角色。它們是如何影響人們的衣食住行？又是如何推動了社會的發展和變革？例如，水利技術的進步，是否直接影響了農業生產，進而穩定了社會秩序？印刷術的普及，又如何加速了知識的傳播，對後世的教育和文化產生了什麼樣的深遠影響？ 總而言之，這本書對我來說，不僅是一本學術著作，更像是一場跨越千年的心靈對話。我期望能透過閱讀，更深刻地理解中國古代人民的智慧和創造力，進而反思科技發展對人類文明進步的真正意義。我迫不及待地想翻開這本書，踏上這趟充滿知識與啟發的旅程！