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風險管理是一門曆史比較悠久的應用性課程，市場上已有不少相關教材，它們各具特色，對風險管理學科的發展起到瞭很大的推動作用，為本書的寫作也提供瞭有力的數據支撐，但是由於風險管理是一個日新月異、係統復雜的內容，現代經濟的快速發展，金融日趨深化，公司麵臨的風險日益凸顯並且已經發生瞭很大的變化。1970年代以來，由風險引發的公司或金融機構破産以及大範圍的金融危機屢次爆發，社會經濟發展遭受重創，社會財富損失慘重。

　　在這一背景下，專傢、學者及業界人士從理論上與實踐上對風險管理的理念、技術、決策和監控進行瞭全方位多角度的探索和研究，目前已經形成瞭以公司全麵風險管理整閤框架為主流的科學閤理的理論體係。

　　本書一共分為十章。第一章風險管理導論，概括介紹瞭風險、風險管理的基本概念，風險管理的發展和程序。第二章至第八章，係統闡述瞭風險管理的程序：分析(包括風險識彆和風險衡量)、風險管理措施、風險管理決策等；同時，介紹瞭保險、保險經紀人以及專業自保公司的相關內容。這部分是本書的核心內容，並使用數理方法來闡明風險管理的諸環節。其中，第五章純粹風險管理對純粹風險作瞭詳細分析。第八章現金流量分析對現金流量評價法進行瞭詳細說明。第九章對巨災風險管理的核心內容(包括巨災風險分析和損失管理、巨災保險製度) 作瞭總括介紹，闡述瞭巨災風險識彆和衡量的基本方法，再以地震為例說明巨災風險損失管理辦法，最後探討如何建立中國由政府主導、市場化運作的巨災風險製度。第十章對危機管理的框架和基礎知識作瞭扼要介紹，並與風險管理進行比較。
 

1 風險管理導論 (1)
1.1 風險的定義和相關基本概念 (1)
1.1.1 風險的含義 (1)
1.1.2 風險的特徵 (2)
1.2 風險的分類 (2)
1.2.1 風險的基本分類 (2)
1.2.2 純粹風險的分類 (3)
1.2.3 幾類主要的金融風險 (4)
1.3 風險管理概述 (5)
1.3.1 風險管理的定義 (5)
1.3.2 風險管理的目標 (6)
1.3.3 風險管理的程序 (7)

2 風險的識彆與分析 (11)
2.1 風險形成的機製 (11)
2.2 風險和人的行為 (12)
2.2.1 對待風險的態度和行為 (12)
2.2.2 衡量對待風險的態度 (13)
2.3 風險識彆 (14)
2.3.1 風險分析概述 (14)
2.3.2 風險識彆方法 (15)

3 風險統計和概率分析 (18)
3.1 風險的分析統計 (18)
3.1.1 收集數據 (18)
3.1.2 數據的錶示方法 (19)
3.1.3 數據的計量 (19)
3.2 概率的統計和分佈 (21)
3.2.1 概率的計算方法 (21)
3.2.2 概率的分佈 (22)

4 風險管理措施 (24)
4.1 風險管理措施概述 (24)
4.1.1 風險管理措施的分類 (24)
4.1.2 評價應對方案以及實施成本的評估 (26)
4.2 控製型風險管理措施 (27)
4.2.1 控製型風險管理措施的目標 (27)
4.2.2 風險迴避和損失控製 (28)
4.2.3 控製型風險轉移 (28)
4.3 融資型風險管理措施 (29)
4.3.1 風險自留 (29)
4.3.2 閤同融資型風險轉移措施 (31)
4.4 內部風險抑製 (31)
4.4.1 分散 (31)
4.4 2 復製 (32)
4.4.3 信息管理 (32)
4.4.4 風險交流 (32)
4.4.5 全麵風險抑製 (33)
4.5 企業內部控製製度 (33)
4.5.1 內部控製製度應規範的內容 (33)
4.5.2 內部控製製度的執行 (35)
4.5.3 建立和評價內部控製製度的原則 (36)
4.6 風險管理信息係統 (36)

5 純粹風險管理(37)
5.1 純粹風險概述 (37)
5.2 純粹風險類型 (37)
5.2.1 財産損失風險 (37)
5.2.2 責任風險 (38)
5.2.3 人力資本風險 (41)
5.3 純粹風險的度量 (42)
5.3.1 財産損失度量 (42)
5.3.2 責任損失度量 (44)
5.3.3 人力資本損失度量 (46)
5.4 純粹風險管理 (48)

6 保險 (51)
6.1 保險 (51)
6.1.1 保險的定義和職能 (51)
6.1.2 保險閤同 (53)
6.1.3 保險的險種 (57)
6.2 保險經紀人 (58)
6.2.1 保險經紀人現狀和基本理論 (58)
6.2.2 保險經紀人的運作和監管 (61)
6.3 專業自保公司 (62)
6.3.1 專業自保公司的分類 (63)
6.3.2 專業自保公司的構建 (65)
6.3.3 建立專業自保公司的優劣勢分析 (66)

7 風險管理決策 (68)
7.1 風險管理決策概述 (68)
7.1.1 風險管理決策的含義和內容 (68)
7.1.2 風險管理決策的意義和原則 (69)
7.2 損失期望值分析法 (71)
7.3 效用期望值分析法 (74)
7.4 決策樹分析法 (76)

8 現金流量分析 (78)
8.1 現金流量分析 (78)
8.2 現金流量的評價方法 (79)
8.3 通過現金流量分析進行風險管理決策 (82)

9 巨災風險 (86)
9.1 巨災和巨災風險 (86)
9.2 巨災風險的損失管理 (88)
9.3 巨災保險製度 (91)
9.3.1 巨災保險製度內容 (91)
9.3.2 中國巨災保險製度現狀 (91)
9.3.3 建立巨災保險製度的積極效應 (92)
9.3.4 中國構建三位一體的巨災風險管理體係計劃 (93)

10 危機管理 (94)
10.1 危機管理的定義和特徵 (94)
10.2 企業危機管理的基本原則 (95)
10.3 企業危機管理的內容 (97)
10.4 企業危機管理的類型 (100)

參考文獻 (105)

 

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