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风险管理是一门历史比较悠久的应用性课程，市场上已有不少相关教材，它们各具特色，对风险管理学科的发展起到了很大的推动作用，为本书的写作也提供了有力的数据支撑，但是由于风险管理是一个日新月异、系统复杂的内容，现代经济的快速发展，金融日趋深化，公司面临的风险日益凸显并且已经发生了很大的变化。1970年代以来，由风险引发的公司或金融机构破产以及大范围的金融危机屡次爆发，社会经济发展遭受重创，社会财富损失惨重。

　　在这一背景下，专家、学者及业界人士从理论上与实践上对风险管理的理念、技术、决策和监控进行了全方位多角度的探索和研究，目前已经形成了以公司全面风险管理整合框架为主流的科学合理的理论体系。

　　本书一共分为十章。第一章风险管理导论，概括介绍了风险、风险管理的基本概念，风险管理的发展和程序。第二章至第八章，系统阐述了风险管理的程序：分析(包括风险识别和风险衡量)、风险管理措施、风险管理决策等；同时，介绍了保险、保险经纪人以及专业自保公司的相关内容。这部分是本书的核心内容，并使用数理方法来阐明风险管理的诸环节。其中，第五章纯粹风险管理对纯粹风险作了详细分析。第八章现金流量分析对现金流量评价法进行了详细说明。第九章对巨灾风险管理的核心内容(包括巨灾风险分析和损失管理、巨灾保险制度) 作了总括介绍，阐述了巨灾风险识别和衡量的基本方法，再以地震为例说明巨灾风险损失管理办法，最后探讨如何建立中国由政府主导、市场化运作的巨灾风险制度。第十章对危机管理的框架和基础知识作了扼要介绍，并与风险管理进行比较。
 

1 风险管理导论 (1)
1.1 风险的定义和相关基本概念 (1)
1.1.1 风险的含义 (1)
1.1.2 风险的特征 (2)
1.2 风险的分类 (2)
1.2.1 风险的基本分类 (2)
1.2.2 纯粹风险的分类 (3)
1.2.3 几类主要的金融风险 (4)
1.3 风险管理概述 (5)
1.3.1 风险管理的定义 (5)
1.3.2 风险管理的目标 (6)
1.3.3 风险管理的程序 (7)

2 风险的识别与分析 (11)
2.1 风险形成的机制 (11)
2.2 风险和人的行为 (12)
2.2.1 对待风险的态度和行为 (12)
2.2.2 衡量对待风险的态度 (13)
2.3 风险识别 (14)
2.3.1 风险分析概述 (14)
2.3.2 风险识别方法 (15)

3 风险统计和概率分析 (18)
3.1 风险的分析统计 (18)
3.1.1 收集数据 (18)
3.1.2 数据的表示方法 (19)
3.1.3 数据的计量 (19)
3.2 概率的统计和分佈 (21)
3.2.1 概率的计算方法 (21)
3.2.2 概率的分佈 (22)

4 风险管理措施 (24)
4.1 风险管理措施概述 (24)
4.1.1 风险管理措施的分类 (24)
4.1.2 评价应对方案以及实施成本的评估 (26)
4.2 控制型风险管理措施 (27)
4.2.1 控制型风险管理措施的目标 (27)
4.2.2 风险回避和损失控制 (28)
4.2.3 控制型风险转移 (28)
4.3 融资型风险管理措施 (29)
4.3.1 风险自留 (29)
4.3.2 合同融资型风险转移措施 (31)
4.4 内部风险抑制 (31)
4.4.1 分散 (31)
4.4 2 复制 (32)
4.4.3 信息管理 (32)
4.4.4 风险交流 (32)
4.4.5 全面风险抑制 (33)
4.5 企业内部控制制度 (33)
4.5.1 内部控制制度应规范的内容 (33)
4.5.2 内部控制制度的执行 (35)
4.5.3 建立和评价内部控制制度的原则 (36)
4.6 风险管理信息系统 (36)

5 纯粹风险管理(37)
5.1 纯粹风险概述 (37)
5.2 纯粹风险类型 (37)
5.2.1 财产损失风险 (37)
5.2.2 责任风险 (38)
5.2.3 人力资本风险 (41)
5.3 纯粹风险的度量 (42)
5.3.1 财产损失度量 (42)
5.3.2 责任损失度量 (44)
5.3.3 人力资本损失度量 (46)
5.4 纯粹风险管理 (48)

6 保险 (51)
6.1 保险 (51)
6.1.1 保险的定义和职能 (51)
6.1.2 保险合同 (53)
6.1.3 保险的险种 (57)
6.2 保险经纪人 (58)
6.2.1 保险经纪人现状和基本理论 (58)
6.2.2 保险经纪人的运作和监管 (61)
6.3 专业自保公司 (62)
6.3.1 专业自保公司的分类 (63)
6.3.2 专业自保公司的构建 (65)
6.3.3 建立专业自保公司的优劣势分析 (66)

7 风险管理决策 (68)
7.1 风险管理决策概述 (68)
7.1.1 风险管理决策的含义和内容 (68)
7.1.2 风险管理决策的意义和原则 (69)
7.2 损失期望值分析法 (71)
7.3 效用期望值分析法 (74)
7.4 决策树分析法 (76)

8 现金流量分析 (78)
8.1 现金流量分析 (78)
8.2 现金流量的评价方法 (79)
8.3 通过现金流量分析进行风险管理决策 (82)

9 巨灾风险 (86)
9.1 巨灾和巨灾风险 (86)
9.2 巨灾风险的损失管理 (88)
9.3 巨灾保险制度 (91)
9.3.1 巨灾保险制度内容 (91)
9.3.2 中国巨灾保险制度现状 (91)
9.3.3 建立巨灾保险制度的积极效应 (92)
9.3.4 中国构建三位一体的巨灾风险管理体系计划 (93)

10 危机管理 (94)
10.1 危机管理的定义和特征 (94)
10.2 企业危机管理的基本原则 (95)
10.3 企业危机管理的内容 (97)
10.4 企业危机管理的类型 (100)

参考文献 (105)

 

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