交易訊號之直覺操作-(下) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 交易
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• 外匯
• 交易心理
• 技術指標
• 量化交易

　　麵對瞬息萬變的金融市場，操作時機稍縱即逝，因此，建立操作模組化，將交易訊號印象化，加強記憶，纔能在實戰中，轉化為直覺反應，纍積獲利的次數．本書所介紹的操作策略，簡單易懂，不僅過可資驗證，未來的行情亦能輕鬆掌握價格波動過程中，會不斷地重復相同的軌跡，隻要熟記各種訊號模式，化為直覺反應，百倍獲利並非難事

本書新增

齣場機製解析
ＲＳＩ買賣點分析
定時區間操作法
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作者簡介

王慶津

學經曆：
政治大學會計係畢業
三富企業工業（股）公司外匯投資組長
美商漢華銀行財務處外匯交易員
大華證券專案副理
富邦證券專案副理
艾力剋工作室
著作：
波動綫與未來指標

市場脈絡的深度解讀：趨勢識彆與風險控製的實戰指南 引言 在瞬息萬變的金融市場中，成功的交易絕非偶然，而是建立在對市場深層運作機製的深刻理解之上。本書旨在提供一套係統化、可操作的分析框架，幫助交易者從海量的市場信息中剝離齣關鍵的“噪音”，專注於那些真正預示著未來價格走嚮的信號。我們不提供“必勝公式”，而是緻力於構建一個強大的思維模型，使交易者能夠在復雜環境中保持清醒的判斷力，並有效管理隨之而來的風險。 第一部分：宏觀視角的構建——理解市場背後的驅動力 本章深入探討影響全球金融資産價格波動的核心宏觀經濟變量。我們不滿足於對GDP、CPI、利率等指標的錶麵解讀，而是著重分析它們之間復雜的相互作用機製及其對不同資産類彆（股票、債券、大宗商品、外匯）的傳導效應。 貨幣政策的“滯後性”與“預期管理”： 詳細分析主要央行（如美聯儲、歐洲央行、日本央行）的政策工具箱及其在不同經濟周期中的應用。重點講解量化寬鬆（QE）與量化緊縮（QT）對市場流動性和資産估值的影響路徑。討論市場對央行聲明的解讀偏差，以及如何通過分析“點陣圖”和會議紀要中的措辭變化來捕捉政策意圖的微妙轉移。 全球供應鏈與地緣政治風險的量化評估： 探討全球化進程中的“逆流”現象，如貿易保護主義抬頭、關鍵技術領域的競爭如何重塑産業格局。引入地緣政治事件對特定行業盈利能力和風險溢價的影響分析模型。我們提供一套評估政治不確定性對市場波動性指數（VIX等）衝擊的模型參考。 通脹結構性轉變的洞察： 區彆對待“需求拉動型通脹”和“成本推動型通脹”。分析勞動力市場緊張、能源轉型和“友岸外包”趨勢對未來通脹中樞可能産生的長期影響，指導交易者如何構建能夠抵禦不同通脹情景的投資組閤。 第二部分：技術分析的精煉——從信息到決策的橋梁 技術分析並非簡單的圖形識彆，而是對市場心理和群體行為的量化記錄。本書強調從“噪音”中提煉齣“信號”的篩選過程，並引入更為穩健的確認機製。 成交量的深層含義： 區彆對待“有效成交量”和“無效成交量”。詳細解析“吸籌”、“派發”和“跟風”階段的成交量特徵。引入基於成交量的“市場健康度”指標，用於判斷當前價格走勢的可持續性。 多時間框架的共振確認： 強調單時間框架分析的局限性。提供一套多時間框架（日綫、周綫、月綫）的綜閤分析流程，確保短期交易決策與長期趨勢方嚮保持一緻。重點討論如何利用高時間框架的關鍵支撐/阻力位來校準低時間框架的入場精度。 動量指標的背離與收斂： 不僅展示如何使用RSI、MACD等指標，更專注於如何識彆指標的“極度超買/超賣”狀態與價格走勢的“結構性背離”。引入對“動量衰竭”的早期識彆技術，以規避假突破的陷阱。 價格行為的結構性解讀： 深入探討波浪理論在實際應用中的“可證僞性”問題，轉而聚焦於更客觀的“支撐結構”和“高低點序列”的演變。講解如何利用費波那契迴調和擴展位來構建“概率區間”，而非武斷的精確點位。 第三部分：風險資本管理——生存是第一要務 卓越的交易策略如果沒有嚴格的風險控製作為後盾，終將毀於一次黑天鵝事件。本部分是全書的基石，指導交易者如何量化和管理他們的市場敞口。 頭寸規模的動態調整藝術： 摒棄固定比例止損的僵化模式。引入基於市場波動性（ATR或曆史波動率）的動態頭寸規模計算方法。詳細說明在市場情緒極度恐慌或亢奮時，應如何按比例收縮或擴大單筆交易的風險暴露。 交易組閤的去相關性配置： 探討如何構建在不同市場環境下（如高通脹/低利率、經濟衰退/高波動）錶現齣較低相關性的資産組閤。分析如何利用期權工具（如賣齣深度價外期權）來對衝尾部風險，實現“靜默保護”。 心理錨點的建立與糾正： 市場情緒是風險失控的主要催化劑。本章提供瞭一套實用的心理訓練方法，用於識彆和對抗“過度自信偏誤”和“損失厭惡心理”。強調詳盡記錄交易日誌的重要性，並將日誌分析作為優化交易係統的主要反饋迴路。 第四部分：市場情緒的非綫性捕捉 市場情緒是驅動價格波動的隱形力量。本章教導讀者如何利用公開可得的數據來量化和跟蹤市場情緒的演變，從而在群體行為發生極端化時做齣反嚮操作。 看跌/看漲情緒的量化指標： 深入分析期權市場的“偏度指數”（Skew Index）及其與股票指數波動性的關係。講解如何解讀COT報告（商品持倉報告）中，大型投機者與商業套保者持倉結構的變化，以預判大宗商品和主要貨幣對的中長期趨勢。 社交媒體與新聞流的情感分析（初級）： 介紹如何通過分析主流財經媒體的報道頻率和情緒傾嚮，來判斷市場對某一資産的關注度是否達到飽和點。這並非是跟隨熱點，而是識彆熱點“過熱”的信號。 結論：係統化交易的迭代與精進 本書的最終目標是引導讀者從“憑感覺交易”轉變為“按係統操作”。交易成功的關鍵在於建立一個能夠持續適應市場變化的交易係統，並嚴格執行。我們將提供一套評估交易係統性能的指標體係（夏普比率、索提諾比率、最大迴撤等），並指導交易者如何在其生命周期中，以科學的方法進行參數優化和策略升級。成功的交易者不是預測未來的先知，而是理解概率、管理風險並堅持執行既定規則的紀律執行者。

评分☆☆☆☆☆

我一直在尋找一本能夠真正幫助我突破交易瓶頸的書，而《交易訊號之直覺操作-(下)》恰恰是這樣的一本。它不是一本教你“如何做”的書，而是一本教你“如何思考”的書。作者以一種非常獨特的方式，將復雜的交易理論和現實的市場博弈巧妙地融閤在一起。我特彆喜歡書中對“市場噪音”的辨彆和處理的章節，以前我總是被各種市場信息搞得心煩意亂，不知道該相信什麼。這本書則教會我如何從紛繁復雜的信息中，過濾掉那些無用的噪音，隻捕捉到最有價值的信號。它強調的“順勢而為”並不是盲目跟風，而是基於對市場趨勢的深刻理解，以及對潛在轉摺點的敏銳洞察。書中關於“趨勢演變”的分析，讓我對市場的動態變化有瞭更清晰的認識，不再是將趨勢視為一成不變的。這種對市場“生命力”的感知，是許多技術書籍所欠缺的。這本書讓我感覺自己不僅僅是在學習交易技巧，更是在學習一種與市場共舞的智慧。

评分☆☆☆☆☆

這本書真的讓我眼前一亮！之前讀過不少技術分析的書，講的都是那些復雜的指標和模型，看得我頭昏腦脹，實際操作起來更是手忙腳亂。而《交易訊號之直覺操作-(下)》卻提供瞭一個完全不同的視角。它不是教你死記硬背多少條均綫交叉，也不是讓你去研究什麼斐波那契數列，而是強調如何去“感受”市場，如何將分析變成一種自然而然的反應。我尤其喜歡書中關於“市場情緒”的解讀，以前我總覺得這些是玄乎的東西，但作者用很多生動的例子，把那些難以捉摸的市場情緒具象化瞭。比如，他會講到在某個行情下，市場的“味道”是怎樣的，投資者普遍錶現齣怎樣的“肢體語言”，這些細節描述非常到位，讓我一下子就明白瞭，原來很多時候，我們直覺裏感受到的危險或機遇，並非空穴來風，而是市場在用一種更隱晦的方式傳遞信息。這本書真的像一個經驗豐富的導師，不是把答案直接喂給你，而是引導你去發現屬於自己的答案。它讓我重新審視瞭“交易”這件事情，不再是冰冷的數字遊戲，而是充滿人性和智慧的博弈。那種學習過程不是煎熬，而是一種探索的樂趣。

评分☆☆☆☆☆

說實話，這本書的標題《交易訊號之直覺操作-(下)》一度讓我有些猶豫，我擔心它會過於強調“感性”而忽略瞭“理性”的基礎。然而，當我翻開第一頁，就被作者的邏輯清晰和案例的豐富性所摺服。他並沒有拋棄技術分析，而是將技術信號視為觸發“直覺”的“引信”。書中關於“多維度信號共振”的講解，給我留下瞭深刻的印象。作者教我們如何將基本麵、技術麵、情緒麵等不同維度的信息整閤起來，形成一個更全麵、更立體的市場判斷。這不僅僅是簡單的疊加，而是通過對信號之間相互印證和相互否定的分析，找到真正可靠的交易機會。最讓我驚喜的是，書中還探討瞭“交易心理”對“直覺”的影響，以及如何通過刻意練習來優化自己的交易決策能力。這讓我明白瞭，所謂“直覺”並非神秘莫測，而是可以被有意識地培養和提升的。這本書為我提供瞭一個全新的框架，去理解和實踐交易，讓我不再局限於單一的分析維度，而是能夠更宏觀、更深入地洞察市場的本質。

评分☆☆☆☆☆

不得不承認，在讀《交易訊號之直覺操作-(下)》之前，我是一個對“直覺交易”持懷疑態度的人。我總覺得交易應該是嚴謹的、邏輯的，所謂的“直覺”不過是僥幸或心理暗示。然而，這本書徹底改變瞭我的看法。作者並沒有鼓吹所謂的“第六感”，而是將“直覺”建立在紮實的市場經驗和對人性深刻洞察的基礎上。他通過對大量真實交易案例的剖析，展示瞭如何在復雜的市場環境中，通過對細微變化的敏感捕捉，從而做齣更明智的決策。我特彆欣賞書中關於“風險控製”的講解，它不是簡單地說“止損”，而是從心理層麵和操作層麵，深入淺齣地闡述瞭如何在不確定性中保護自己的本金。例如，書中提到的“情緒錨定”的概念，讓我恍然大悟，原來很多時候，我們虧損並非因為判斷失誤，而是被自身的情緒所裹挾。這本書讓我明白，真正的“直覺”不是憑空而來的，而是經過長期積纍和思考後，對市場規律的一種“條件反射”。它幫助我從機械的交易模式中解放齣來，更加靈活地應對市場的瞬息萬變。

评分☆☆☆☆☆

我必須要說，《交易訊號之直覺操作-(下)》這本書顛覆瞭我以往對交易操作的認知。過去，我一直深信“技術決定一切”，花大量時間去學習和實踐各種技術指標，但結果往往是事倍功半，甚至因為過多的信息乾擾而錯失良機。這本書的齣現，就像一道曙光，照亮瞭我迷茫的交易之路。作者並沒有迴避技術分析的重要性，但他更進一步，將這些技術信號上升到瞭“直覺”的層麵。他沒有教你一套僵化的交易係統，而是讓你學會如何去“讀懂”市場，如何在信息洪流中捕捉到最核心、最關鍵的信號。書中關於“主力行為解讀”的部分，簡直是點睛之筆！我一直很好奇那些機構資金是如何運作的，這本書從多個角度剖析瞭它們的行為模式，並通過大量的圖文案例，讓我能夠清晰地辨彆齣資金流動的軌跡。這不僅僅是看到瞭“是什麼”，更是理解瞭“為什麼”。這種理解層麵的升華，讓我不再是盲目跟風，而是能夠主動地去預判市場的走嚮。這本書真的讓我感覺自己不再是市場的奴隸，而是能夠與市場進行一場有策略、有智慧的對話。