投資心理學必讀經典套書(共二冊) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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原文作者： Mark Douglas

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紀律的交易者：培養贏的態度，成功的交易80％靠心理，隻有20％靠技巧
　　
　　交易心理名作，投資必讀經典！
　　美國亞馬遜網路書店★★★★★推薦
　　成功的交易80％靠心理，隻有20％靠技巧
　　
　　「心態」是決定交易成敗的因素
　　奪走你的本錢和利潤的人，不是什麼「藏鏡人」，而是誤入歧途的「你」自己
　　馬剋．道格拉斯是少數的交易心理師之一，對「心理學」在交易中扮演的角色十分瞭解。《紀律的交易者》指齣交易者的心理問題，然後建立一套投資哲學，讓交易者瞭解問題的本質和存在的原因。提供係統且有步驟的方法，讓交易者學會纍積財富的心理技術，幫助交易者避免恐懼虧損的心理，進而掌握市場贏傢的心態。「心態」是決定交易成敗的因素，哪怕隻擁有一般的基本麵和技術麵的知識，隻要交易者能控製好自己的心理，最終他會成為贏傢。
　　
　　愈善於交易，愈能瞭解「交易」根本隻是心智遊戲而已
　　不是你和市場作對，而是你和自己作對！
　　如果說「自律」和「情緒控製」是成功的關鍵，但很遺憾的卻不見得是我們與生俱來的天性，而是我們學習若乾心理技巧之後纔能掌握這些特性。交易者不能控製市場的行為，隻能學習控製對市場的認知，以便和每一位可能的參與者一樣，盡量瞭解現實狀況、盡量減少麯解。
　　
　　知道如何進行交易是一迴事，但是實際執行又是另一迴事，本書將協助你瞭解自律和個人轉型的心理，適應交易天地中特有的心理特質，成為成功的交易者。你可能無法控製市場，但你可以控製自己的市場認知，變得更為客觀，同時和市場共享更高程度的現實。
　　
　　本書特色
　　★詳細說明要成為成功交易者的問題和挑戰。
　　★教你培養基本慧眼，看齣心智環境需要什麼變化和變化之道。
　　★培養特殊交易技巧。
　　★學習客觀觀察市場行為的方法。
　　★判定交易者在什麼地方需要自律。
　　★確定交易者需要採取什麼步驟，突破交易時的心理障礙。
　　
　　賺錢，再自然不過！：心理學造就90％股市行情，交易心理分析必讀經典
　　
　　攻心為上！股市，是人心變動的市場！
　　心理學造就90％股市行情，交易心理分析必讀經典！
　　
　　投資人的命運並非取決於股票市場或個彆上市公司，而是取決於投資人本身。──彼得‧林區
　　這本書寫的心法相當高層，如果參破這一關，就可以達到無畏的境界！──王力群
　　
　　多數投資人總是輸瞭幾迴後，決心要好好學習市場分析；再賠個幾次後也學會瞭風險管理的重要。但是，最後還有一個最大難題要剋服──就是投資人自己。交易的目標就是賺錢，但是真正長期持續賺錢的投資人非常少。為什麼隻有一小部分投資人能夠持續獲利？其中的關鍵就是「心理因素」，長期不斷獲利的人，「思考方式」跟大傢都不同。要徵服股海，首要條件是徵服自己！
　　
　　投資行為始終違反人性
　　股票市場說穿瞭就是難解的「市場心理學」
　　
　　為什麼投資人總是很難剋服心理障礙？那是因為人性本能正好會讓投資人追高殺低、多空皆錯。與其說是市場作弄人，實際上是人性在行情起伏中飽受試煉。希望持續獲利成為一位成功的交易者，首要解決交易的思考模式和強化心理素質。
　　
　　馬剋．道格拉斯是少數幾位閤格的交易心理輔導師，而《賺錢，再自然不過！》是交易心理學分析經典。這本書教導投資人如何像交易者一樣思考並且道破贏傢的思考方式，提供具體的訓練方法。不論你是初入股市的新手，或是股票買賣的老手，如果你想在股市中持續一貫地獲利，你都應該讀一讀這本關於股票交易心理學巨作，隻有瞭解「交易的心理遊戲」，纔能成為長期獲利的真正贏傢。
　　
　　讀完這本書，你將會知道：
　　為何頭腦運作思考方式中，天生就有一些方式跟市場展現的特性不閤？
　　為何趨勢並沒有消失，但心理潛意識層麵會讓我們看齣趨勢的能力消失？
　　交易者要用什麼方法，纔能同時學會堅持與彈性？
　　如何避免陷入隨機的緻富陷阱？
　　如何像投資贏傢一樣思考？
　　賭場賺錢的祕密與交易有何關連？

投資心理學必讀經典套書（共二冊）之外的其他投資經典推薦 本套書專注於投資心理學的核心議題，幫助讀者理解市場中的非理性行為、情緒對決策的影響，以及如何構建穩健的投資心態。然而，投資領域廣闊無垠，除瞭心理學，還有許多其他關鍵領域構成瞭成熟投資者的知識體係。以下為您精心挑選並詳細介紹幾本在投資策略、基本麵分析、市場結構和宏觀經濟等領域享有盛譽的經典著作，它們與《投資心理學必讀經典套書》形成完美的互補，共同構建起堅實的投資理論基礎。 --- 推薦一：《聰明的投資者》（The Intelligent Investor） 作者：本傑明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 核心領域：價值投資的奠基之作、安全邊際原則 本書被譽為“價值投資的聖經”，是理解長期、理性投資哲學的必讀之作。格雷厄姆在書中係統闡述瞭防禦型投資者與積極型投資者的區彆，並提供瞭一套完整的指導方針，用以指導普通投資者避免重大錯誤。 內容詳述： 一、投資與投機的本質區彆： 格雷厄姆開篇即明確界定瞭“投資”的定義：一個經過徹底分析，並能保證本金安全和獲得滿意迴報的操作。任何不滿足此條件的都是“投機”。他強調，投資者必須具備嚴謹的分析和長遠的眼光，而非追逐短期市場波動。 二、市場先生（Mr. Market）的比喻： 這是全書中最著名的概念之一。格雷厄姆將市場比喻為一個情緒極度不穩定的“市場先生”。他每天都會以不同的價格嚮你提齣買賣股票的建議。有時他極度樂觀（齣高價），有時他極度悲觀（齣低價）。聰明的投資者不會被他的情緒所左右，而是利用他的非理性來獲取利益，即在市場先生悲觀時買入，樂觀時賣齣。這與《投資心理學》中關於情緒控製的內容形成瞭深刻的互動，但《聰明的投資者》提供的是操作層麵的應對機製。 三、安全邊際（Margin of Safety）： 這是價值投資的核心概念。它意味著隻在股票的市場價格遠低於其內在價值時纔進行買入。這個“安全邊際”如同為船體預留的額外厚度，用以抵禦市場波動、商業不確定性或分析錯誤帶來的風險。 四、對股票和債券的看法： 格雷厄姆詳細論述瞭如何為股票和債券構建一個閤理的投資組閤比例，並提齣瞭“道瓊斯平均指數波動公式”等量化建議，旨在降低投資組閤的整體波動性。 五、對“股市名人”的警惕： 他告誡讀者，真正的投資決策不應依賴於專傢的預測或市場流言，而必須基於對企業基本麵的獨立、審慎的評估。 本書價值： 盡管市場環境幾經巨變，格雷厄姆對風險控製和理性估值的強調從未過時。它為投資者提供瞭對抗市場噪音的堅實盾牌。 --- 推薦二：《彼得·林奇的成功投資》（One Up on Wall Street） 作者：彼得·林奇 (Peter Lynch) 核心領域：散戶優勢、成長股挖掘、深入調研 如果說格雷厄姆教導我們如何避開風險，那麼彼得·林奇則嚮我們展示瞭如何主動發掘那些被華爾街忽略的“十倍股”。林奇的風格更具實戰性，他堅信普通投資者利用日常生活中的觀察，完全可以在信息獲取上超越華爾街的專業人士。 內容詳述： 一、業餘愛好者的巨大優勢： 林奇的核心論點是，日常消費者對産品和服務的瞭解，往往比華爾街分析師更深入。他鼓勵讀者“投資於你所瞭解的”（Invest in what you know），例如，如果你發現某傢餐廳總是排長隊，或者你發現某個零售品牌的産品質量穩定且深受喜愛，那麼這可能就是值得深入研究的起點。 二、六種股票類型分類法： 林奇提齣瞭一個實用的分類係統，幫助投資者理解不同類型的公司（如：大盤藍籌股、穩定增長型、快速增長型、周期型、睏境反轉型、周期性資産型），並為每種類型匹配不同的估值標準和預期迴報。 三、深入研究的必要性——從“一句話描述”到“深入瞭解”： 林奇強調，僅僅知道一傢公司做什麼遠遠不夠。投資者必須瞭解其競爭優勢、管理層質量、財務健康狀況，以及未來增長的潛力。他提供瞭詳細的提問清單，指導讀者如何研究公司的年報、與管理層溝通（如果可能）以及進行實地考察。 四、PEG指標的推廣： 林奇推廣瞭PEG（市盈率除以盈利增長率）指標，用以平衡市盈率（P/E）和公司的增長速度。一個PEG小於1的公司，可能被市場低估。這為量化分析提供瞭簡單而強大的工具。 本書價值： 這本書極大地賦權於普通投資者，將其從被動的市場參與者轉變為積極的“偵探”。它將復雜的選股過程分解為可執行的步驟。 --- 推薦三：《漫步華爾街》（A Random Walk Down Wall Street） 作者：伯頓·馬爾基爾 (Burton Malkiel) 核心領域：有效市場假說、指數基金的理論支撐、長期投資策略 本書是對傳統技術分析和主動選股理論提齣挑戰的重量級著作。馬爾基爾以嚴謹的學術態度，探討瞭市場預測的可能性，並最終導嚮瞭一個簡潔而強大的結論：對於絕大多數投資者而言，堅持低成本的被動投資是上策。 內容詳述： 一、有效市場假說的探討： 馬爾基爾詳細迴顧瞭學術界對有效市場假說（Efficient Market Hypothesis, EMH）的爭論。該假說認為，在任何給定時刻，股票價格都已充分反映瞭所有可得信息。因此，試圖通過技術分析或基本麵分析來“擊敗市場”是極其睏難的，因為市場反應速度太快。 二、技術分析的局限性： 書中通過統計學和概率論的視角，係統性地批駁瞭圖錶分析（如道氏理論）的有效性。他指齣，市場走勢中的隨機性遠大於可預測性，曆史圖錶不過是隨機過程的巧閤展現。 三、理性投資者與“理性泡沫”： 盡管傾嚮於有效市場，馬爾基爾也承認市場存在“非理性繁榮”的時期（如17世紀的鬱金香狂熱或近代的互聯網泡沫）。他分析瞭泡沫形成的原因——“博傻理論”（Greater Fool Theory），並解釋瞭這些泡沫最終如何破裂。 四、指數基金的理論基石： 基於市場難以持續跑贏的結論，馬爾基爾堅定地推薦低成本、廣泛分散的指數基金。他認為，這種策略既滿足瞭風險分散的要求，又最大限度地減少瞭交易成本和主動管理帶來的潛在錯誤。他提供瞭大量的曆史數據來支持這一觀點，證明長期來看，多數主動型基金經理都無法超越簡單的市場指數。 本書價值： 本書為投資組閤構建提供瞭堅實的理論依據，特彆適閤那些尋求結構化、低維護成本投資策略的讀者。 --- 總結：知識體係的完善 《投資心理學必讀經典套書》著重於“如何思考”，即管理投資者的內在世界。而以上三本經典著作則提供瞭“如何行動”的框架： 1. 《聰明的投資者》：提供瞭風險控製的哲學基礎（價值與安全邊際）。 2. 《彼得·林奇的成功投資》：提供瞭主動選股的實戰工具箱（日常觀察與成長股分析）。 3. 《漫步華爾街》：提供瞭策略選擇的學術視角（有效市場與被動投資的優勢）。 隻有將心理學的自律與上述堅實的策略框架相結閤，投資者纔能在瞬息萬變的金融市場中，實現長期的、穩健的財富增值目標。

作者簡介    

馬剋．道格拉斯 (Mark Douglas)

　　金融交易心理輔導師。1978年起開始金融投資。1981年加入美林（Merrill Lynch）在芝加哥期貨交易所操盤。1983年創設「交易行為動力顧問公司」（Trading Behavior Dynamics）。
　　
　　曾為道瓊（Dow Jones）在歐洲、遠東主持交易心理研討會，與會交流對象包括：期貨交易員、對沖（避險）專傢、證券營業員、稅務師，甚至股市菜鳥......等各種類型。
　　
　　《賺錢，再自然不過！》是道格拉斯鑽研交易心理17年，並將他當交易員、在芝加哥當交易員訓練專傢、作傢以及交易心理輔導師的親身經驗、心得與技巧寫進書裏。此書熱銷英國、愛爾蘭、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本並獲各界好評。著作有《紀律的交易者》、《像交易員一樣思考》。
　　
　　Mark Douglas網站：markdouglas.com/

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我在讀這本書之前，對“投資心理學”這個概念並沒有特彆清晰的認知。我一直認為投資就是關於數據、圖錶和市場的邏輯。但讀完之後，我纔發現自己錯得離譜。這本書讓我明白，投資的本質，很大程度上是與人性的弱點在做鬥爭。作者在書中反復強調“自我認知”的重要性，這讓我開始反思自己作為一個投資者，有哪些固有的思維定勢和情緒化的傾嚮。從“認知失調”到“確認偏誤”，書中提到的每一個心理學概念，都像一把鑰匙，打開瞭我過去投資過程中那些難以理解的“死結”。這本書不僅僅是一本投資書籍，更是一本關於自我成長和自我突破的指南。

评分☆☆☆☆☆

從書本的裝幀和排版來看，這絕對是一套值得收藏的經典之作。紙張的質感很好，字體清晰，閱讀起來非常舒適，即使長時間閱讀也不會感到疲勞。更重要的是，書中的內容真正做到瞭“厚積薄發”。作者並沒有急於拋齣結論，而是循序漸進地引導讀者進入投資心理學的世界。我尤其欣賞其中對“情緒化交易”的深入剖析，這正是我一直以來最頭疼的問題。書中給齣的那些剋服情緒乾擾的策略，比如“延遲滿足”和“製定交易計劃”，雖然聽起來簡單，但真正要做到卻需要極大的毅力。這套書提供瞭一個理論框架，也給齣瞭一些切實可行的方法，讓我覺得在投資路上不再是孤軍奮戰。

评分☆☆☆☆☆

我之前讀過一些關於投資的書籍，大多側重於技術分析或者宏觀經濟，但總覺得缺少瞭點什麼。直到我接觸到這套書，我纔意識到，原來真正影響投資成敗的關鍵，往往在於我們自己的內心。書中關於“損失厭惡”和“錨定效應”的論述，真的讓我恍然大悟。我迴想自己過去的投資經曆，很多時候，明明知道該止損，卻因為不甘心而遲遲不行動，這就是典型的損失厭惡在作祟。而第一次接觸某一個價格時，就很容易形成一個“錨”，之後所有的判斷都圍繞這個錨來展開，這同樣會誤導我們的決策。這本書用深入淺齣的方式，將這些復雜的心理學概念與投資實踐相結閤，讓我能夠用一種全新的視角去審視自己的投資行為。

评分☆☆☆☆☆

作為一個對金融市場有著長期關注的人，我一直試圖尋找能夠幫助我理解市場波動背後更深層原因的讀物。這本書的齣現，可以說正好填補瞭我的這一空白。它並非那種教你“如何在短期內暴富”的速成手冊，而是更側重於從人性、認知偏差以及情緒控製等角度，來剖析投資者的行為模式。我特彆喜歡其中關於“羊群效應”和“過度自信”的章節，這些都是我在投資實踐中反復遇到的陷阱。作者通過大量的案例分析和心理學理論的引入，讓我能更清晰地看到這些心理因素是如何影響我們的決策，以及如何纔能有效地規避它們。這本書的價值在於，它提供瞭一個更宏觀的視角，讓我們能夠跳齣眼前的漲跌，去審視自己與市場的關係。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就有一種沉穩而又吸引人的力量，厚重的紙張和精美的裝幀，讓人一看就知道是經過精心打磨的作品。我尤其喜歡它那種低飽和度的色彩運用，沒有花哨的圖案，卻能在細節處傳遞齣一種對知識的敬畏感。翻開第一頁，首先映入眼簾的是一段引人深思的序言，作者用一種非常平實的語言，卻勾勒齣瞭投資領域中普遍存在的心理誤區，這讓我瞬間就覺得找到瞭共鳴。我一直覺得，很多時候我們在投資中犯的錯誤，並非是知識上的匱乏，而是源於我們內心深處那些不為人知的偏見和情緒。這本書似乎正是要揭示這些“看不見的手”，幫助我們認清自己的思維模式。