技术分析初学指引：股友族看清趋势、找到拐点、跟监主力必备 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　在本书中，由他带领研究团队，为初学者详细剖析技术分析操作股市新手要诀。
　　这是一本全面的技术分析入门，
　　包含所有常用的技术分析工具！
　　这一本易读的技术分析入门，
　　大量的图解，让你一次就上手！
　　
　　本书不但教你最基本的知识，也用图表告诉你如何综合运用众多的指标！觉得股票操作让你摸不着头绪吗？不妨由本书开始！
　　
本书特色
　　
　　★详细介绍最实用的技术分析组合
　　技术分析工具众多，你不可能只用一种，也不可能全部学会。本书作者以他的经验，替你组合了最有效的工具包，你由此开始，最省时省力。
　　技术分析分为图形、指标及筹码三大类，本书含括上述三大类并说明其中最常用者，不但方便新手进行投资，也让你知道如何进一步学习。
　　
　　★不只是名词解释，更是操作心法
　　入门书籍不免要对基本知识进行解释，本书作者写作的特色是心法处处是。如提到K线的基本知识——长红线时，不只解释其意义：「长红线、长红K线，图形呈现实体长红K棒．．．．．．，最好能超过半根涨停（涨幅5％以上）」。也说明操作的心法：「．．．．．．但倘若出现在一段涨幅，或是急涨的末端，搭配大量，宜留意3日内股价能否再创新高，若未能创新高，则可能是主力出货。」
　　
　　★以最快速度复制作者的成功经验
　　以图形组织技术分析工具，以表格辅助投资决策。众多指标要如何运用？本书用一张流程图让你清清楚楚。买进及卖出点的决定，有时不同指标相互矛盾，本书以表格勾选的模式，让你不再举棋不定！
　　
　　★股市走势图解释清楚容易理解
　　进行案例解说时，全部採用实际的股市走势图，方便理解，也让读者快速上手！许多长天期的大盘走势图，更有利于读了鑑往知来！

市场迷雾中的灯塔：驾驭技术分析的实战指南 本书导读： 在这个信息爆炸、市场瞬息万变的时代，无论是经验老到的资深投资者，还是初涉股市的新晋股民，都面临着一个共同的挑战：如何在纷繁复杂的市场噪音中捕捉真实的信号？本书并非一本枯燥的理论教科书，而是我们精心打造的一套实战工具箱，旨在帮助你构建一个清晰、系统的技术分析框架，让你能够独立、自信地解读市场语言，做出明智的交易决策。 第一部分：基石的构建——理解市场语言的底层逻辑 市场价格的波动并非随机的，它是由无数参与者的集体心理和行为共同塑造的结果。理解这些行为背后的逻辑，是掌握技术分析的第一步。 第一章：图表：信息的视觉化呈现 我们将从最基础的图表类型入手，但重点在于如何“阅读”它们，而非仅仅“绘制”它们。 蜡烛图的深度解析： 不仅仅是红绿柱体的简单叠加，我们将深入探讨不同形态蜡烛图所蕴含的多空力量对比。例如，长上影线代表了多方尝试冲高但遭遇强大抛压的信号；而十字星则预示着市场犹豫不决，关键的变盘时刻可能即将来临。我们将详细剖析如锤头线、倒锤头线、吞没形态等核心反转信号的构建机制和实战应用条件。 不同时间周期的选择与切换： 为什么日线图上的强支撑在五分钟图上可能只是一个小波动？我们将阐述如何根据交易周期（短线、波段、长线）来选择合适的图表周期，并强调在不同周期之间进行验证（Multi-Timeframe Analysis）的重要性，避免“只见树木，不见森林”。 趋势线的艺术与科学： 趋势线是市场最直观的指引。本书将教你如何绘制最有效、最有参考价值的趋势线，区分有效支撑与无效触及。更重要的是，我们将探讨趋势线的突破与回踩确认的交易纪律，避免“假突破”的陷阱。 第二章：成交量的秘密——揭示资金的流向 价格是结果，成交量是驱动价格变动的核心动力。缺乏成交量的价格变动，其可靠性大打折扣。 量价关系的基本模型： 我们将拆解几种经典的量价组合形态，如“价涨量增”（健康上涨）、“价涨量缩”（上涨乏力）、“价跌量缩”（惜售心理）以及“天量见天价”（主力出货迹象）。 成交量的异常信号识别： 如何识别那些预示着市场即将发生重大转向的“异动量”？我们将聚焦于低位放量启动和高位缩量滞涨这两种关键的资金异动模式，并提供相应的应对策略。 第二部分：工具箱的升级——核心技术指标的精妙运用 技术指标是量化市场情绪和动能的有效工具，但工具的价值在于使用方法，而非工具本身的数量。本书侧重于最可靠、最核心指标的深度挖掘。 第三章：动量与反转的标尺——摆动指标的应用 RSI（相对强弱指标）的“超买超卖”陷阱与真谛： 传统的超买超卖解读往往在强势市场中失灵。我们将讲解如何利用RSI的背离形态（顶背离和底背离）来更精确地捕捉动能衰竭和潜在的反转点。 MACD（平滑异同移动平均线）的时间维度： 不仅仅关注金叉死叉，我们将探讨MACD柱状图的变化趋势，以及MACD主线与零轴的互动关系，如何用MACD来确认主趋势的强度和方向。 第四章：趋势的粘合剂——均线的实战哲学 移动平均线（MA）是市场中最常用的工具，但其应用远不止于简单的交叉。 多均线系统的构建与优化： 我们将演示如何构建一个适合个人交易风格的“均线组合”（例如短期、中期、长期均线的协同工作），并明确不同均线在趋势确认中的角色。 均线的支撑与压力作用： 股价在均线上方运行，均线就是动态的支撑；跌破均线后，原支撑线往往会转化为新的压力。本书强调如何利用均线穿越的力度和回踩确认来制定入场和离场点。 第三部分：实战战术——识别趋势与拐点的艺术 技术分析的最终目的，是帮助我们在趋势确立时顺势而为，并在拐点出现前有所准备。 第五章：识别市场的“呼吸”——趋势的确认与分类 清晰的趋势是盈利的基础。我们将区分强趋势、弱趋势和震荡市，并为每种市场环境匹配不同的交易策略。 上升通道的绘制与维护： 如何通过趋势线和通道线来判断当前趋势的安全边际。 平台整理与旗形突破： 深入解析整理形态（如矩形、三角形、旗形、楔形）的形成原因、理论目标价位以及最关键的——突破确认的信号过滤技术，确保我们只参与有效突破。 第六章：主力行为的映射——形态学的应用精要 市场形态是投资者集体心理在图表上的投影。 经典反转形态的实战检验： 头肩顶/底、双重顶/底的结构解析。重点在于如何判断形态是否“走完”或“失败”，以及如何计算基于形态理论的目标位。 持续形态的利用： 掌握三角形整理、箱体整理等持续形态，它们是我们在主趋势中获取“加仓”或“休息后再次进场”的绝佳时机。 第四部分：风险的控制与交易的纪律 再好的分析，没有严格的执行和风险控制，也无法转化为真正的利润。 第七章：止损：你的生命线 止损不是失败的标志，而是保护本金的必要手段。我们将探讨基于不同分析维度（如技术位止损、ATR波动率止损、时间止损）的合理止损设置方法，确保每一次风险敞口都在可控范围。 第八章：资金管理与心态调整 本书将简要介绍如何根据账户净值和单笔风险比例来分配仓位，确保即使连续止损也不会对整体资金造成毁灭性打击。同时，我们将探讨技术分析者在面对市场波动时如何保持客观和耐心，避免情绪化交易。 结语：从信息到智慧的转化 技术分析是一门实践的科学。本书提供的所有工具和方法，都需要通过大量的模拟和实盘检验才能内化为您自己的交易系统。我们希望，这本书能成为您在复杂市场中，建立独立思考、看清方向的可靠向导。

作者简介
　　
张真卿
　　
　　美国奥克拉荷马市大学财管硕士
　　银行国外部资深外汇交易员
　　上市公司董事长特别助理
　　国立台中科技大学兼任讲师
　　台中大墩、屯区社区大学讲师
　　60余本有关投资理财书籍
　　
杨忠宪
　　
　　中原大学企管系
　　SMART智富月刊证券讲师
　　台中市张老师财金协会证券讲师
　　
程振华
　　
　　国防管理学院指挥参谋军官班
　　SMART智富月刊证券讲师
　　台中市屯区社区大学证券讲师
　　台中市张老师财金协会证券讲师
　　
陈信男
　　
　　台中科技大
　　学财金系台中市张老师财金协会证券讲师

第一章 技术分析的第一堂课
壹、技术分析有用吗
贰、学习技术分析的阶段
不会看多头（买点），不会看空头（卖点）
见多头是多头（买点），见空头是空头（卖点）
见多头不是多头（买点），见空头不是空头（卖点）
见多头还是多头（买点），见空头还是空头（卖点）
参、技术指标的种类
技术分析概论
技术图形学派
技术指标学派
筹码分析学派
肆、用技术分析判断大盘走势，以决定持股比重
不要妄想可以百分之百判断市场走势
调整持股百分比，降低系统风险
市场越热，持股比重越低！
伍、用技术分析判定个股趋势和买卖时点
运用技术分析的逻辑和顺序
先运用技术分析判定个股趋势
再运用技术分析找到个股的买进卖出时点
最后用筹码分析再次确认
短期和中长期的操作指标
陆、技术分析的盲点
技术分析指标和股价相互影响
技术分析是瞎子摸象
不同指标间的相互矛盾
技术分析不会百分之百正确
柒、如何善用技术指标，克服技术分析的盲点
用对指标，交叉比对
严守纪律，确实执行
停损机制的建立
漫长的学习，累积经验值
不求完胜，追求多胜少败

第二章 图形学派赚钱术：Ｋ线
壹、K线
将日K线最高和最低价，取中间值。如果收盘在中间值之上，那当天就是多方胜利。反之，收盘在这个值之下，那当天就是空方胜利。
贰、K线图与道氏理论
上涨格局呈现的是高点一波比一波高。下跌格局呈现的是高点一波比一波低。倘若股价走势是随机而且紊乱，那技术分析就将失去功能。
参、趋势线    
太平缓或太陡，趋势线都容易无效，30°~60°的趋势线最较具效力。
肆、反转图形
双重顶、双重底、多重顶、多重底、头肩顶、头肩底、 弧形顶、弧形底、V形、倒V形。代表趋势反转！
伍、连续图形
下降旗型、上升旗型、水平旗型。代表趋势维持不变！
陆、待确定图形
对称三角形、上升三角形、下降三角形。
局势不明的图形代表。

第三章 图形学派赚钱术：移动平均线
壹、移动平均线
了解股市趋势的落后指标。
贰、移动平均线扣抵
移动平均线的方向可以扣抵进行预测。　
参、黄金交叉、死亡交叉
肆、葛兰碧八大法则：4买点、4卖点
在移动平均线上扬的过程中，找出3个买点、1个卖点；在移动平均线下弯的过程中，找出1个买点、3个卖点，

第四章 技术指标赚钱术
壹、KD随机指标
KD指标的K值反应的速度会比D值快，当行情好时，K值会先反应向上，所以K值会大于D值。
贰、MACD 平滑异同移动平均线
在多头格局时，MACD与DIF会在0轴之上区间摆动；当股价由低档向上攀升时，DIF与MACD皆会翻转上扬，且DIF会领先MACD向上，
参、RSI相对强弱指标
多头格局时RSI会攀升到50以上，且持续在50与70间摆动，表示买方力道较强。当股价持续向上时，指标会大于80以上，为超买讯号。
肆、DMI
＋DI为上涨方向指标，其值愈高时代表多头行情，所以当股价由空翻多时，＋DI也会逐步向上攀升；－DI为下跌方向指标，其值愈高时，代表空头行情，所以当股价由多翻空时，－DI也会逐步向上攀升。
伍、乖离率
当指数或股价离移动平均线越远，均线乖离就会愈大，代表短期内很有可能会呈现技术性的回档或反弹，将股价与移动平均线的距离拉近。所以乖离率过高或过低，代表股价可能会产生反转。

第五章 筹码分析赚钱术
壹、价量关系
在多头市场时，会出现价涨量增、价跌量缩的现象。
在空头市场时，会出现股价下跌、成交量持续萎缩的现象。
贰、OBV（能量潮指标、人气指标)
多头市场：OBV人气指标一波比一波高
空头市场：OBV人气指标一波比一波低
参、三大法人进出
外资、投信、自营商，散户关注焦点。
肆、融资余额
融资余额增加的百分比大于大盘的涨幅百分比：速离场！
伍、融劵余额
当股价K线尚未形成头部前，不宜放空。待头部完成，股价下跌一段时间后回升至颈线，这段下跌后的回升，也被称为｢逃命线｣，才是放空的最好时机。
陆、买卖家数比
统计净买入与净卖出的券商家数，可以判断市场的多空。如果是正数，表示买进家数多，卖出家数少，卖盘集中在特定券商，股价容易下跌。
柒、内外盘成交比
以买方出价成交，称为内盘价，内盘量则是指以买价成交的总数量。基于买低卖高的原理，内盘量越大表示盘势走弱的机率升高。
捌、最佳5档买卖盘
个股的最佳5档买卖资讯，可做辅助投资人决定该买进或卖出的价位，并能预判成交价
格。

第六章 预期满足点赚钱术
壹、前波新高、新低
当多头市场时，股价来到前波高点附近就会有压力，投资人可将它设定为上涨过程中的满足点，到这个价位可适度减码。
当空头市场时，股价跌到前波低点的位置，可视为跌势的满足点，到这个价位可适度加码。
贰、等浪理论
多头行情时，预期涨幅的满足点会与前波涨幅相等。
参、黄金切割率
黄金分割率指出股价上涨或下跌可能在上波的0.382、0.5或0.618倍时，取得满足。
肆、费波南级数
股市的转折日通常与费波南级数相符！

第七章 综合运用技术分析赚钱术
壹、用技术分析综合判定股价的上涨趋势和下跌趋势
贰、以技术分析寻找个股的投资路径
参、技术分析日K线、周K线、月K线的运用
肆、技术分析总汇
伍、多头市场的实例说明
陆、空头市场的实例说明

作者序
　　
　　技术分析乃借由研究分析过去价格走势，以及价量的资料，来决定买进和卖出的时机。技术分析的基本假设前提是：虽然时空更迭，但历史将会重演，因此只要掌握股价变动轨迹和技术指标的讯号，就能正确的预测未来之股价走势。技术分析较侧重于股价趋势的判断和投资时机之掌握，股票技术分析以股票市场资料为分析对象，分为大盘指数资料及个别股价资料等两大类，不仅分析价格及成交量，也分析各种技术方法。
　　
　　技术分析是分析股票未来涨跌的工具之一。近几年，技术分析大行其道，主要原因在于它跳脱繁琐的基本分析，直接在图形上找答案。当然，图形人人会看，但解说则各家不同，技术分析学派林立，但基本上脱离不了技术图形学派、技术指标学派和筹码分析学派。投资人可以运用图形学派和技术指标来判定趋势；趋势论定好之后，投资人再运用技术指标来找买卖时点；最后运用筹码分析，解读筹码是否安定，加强自己的投资信心。
　　
　　以过去有效的技术分析方法来从事股市投资，并不保证未来也能同样的击败市场，因为超额报酬很可能是随机出现的，若仅以随机出现的超额报酬，据以推论技术分析有效，将有所误差。技术分析方法的投资绩效，就短期而言，确实可能有效，但也不会百分之百准确；但是就长期而言，并不可能持续地击败市场。技术分析另一项严重的缺点，在于各种技术分析方法，会让投资人执着于如何选择买进和卖出时点，而忽略掉股价涨跌的真正内容。
　　
　　本书共分为六章，第一章引导读者进入技术分析的殿堂，了解技术分析学习的步骤和优缺点；第二章及第三章讲述图形学派的理论，第二章说明如何由K线图来判定股价的趋势和方向；第三章是非常重要的移动平均线，由这个指标可以协助投资人判定股价未来的走势，同时找到买卖点；第四章说明重要的技术指标，投资人可以交叉比对不同的技术指标，提高投资的胜率；第五章是筹码分析，分析买卖力道来自何方，筹码是否安定；第六章是满足点的运用，投资人可以用来预估股价涨跌的幅度；第七章是将上述理论、逻辑和实务综合整理。本书由我创立的张老师财金协会的讲师群合力编撰完成，在此要感谢杨忠宪讲师、程振华讲师和陈信男讲师共同执笔，才得以让此书完成。
　　
　　技术分析并非无用，但也绝非神仙丹药，技术分析是投资股市的操作工具而非全部。本书希望让读者明白技术分析的本质，及其提供的讯息，进而运用技术分析为自己在投资股票的过程中创造财富。

第七章 综合运用技术分析赚钱术
 
壹、用技术分析综合判定股价的上涨趋势和下跌趋势
 
股票上涨下跌都属于正常现象，股票因为利多消息而上涨，当股价反映这项利多，或是当股价涨过头，或是利多消息不再，或是利空消息来临，股价就会下跌。相反的，股票因为利空消息而下跌，当股价反映这项利空，或是当股价跌过头，或是利空消息不再，或是利多消息来临，股价就会开始上涨。
 
一般投资人习惯性的作多股票，当股价上涨视为理所当然，当股价下跌就怨声载道，希望公司发布利多消息，希望政府积极护盘，这些都是不切实际的想法。因为股票会涨也会跌，投资股票要顺势而为，多头市场要积极买进股票，空头市场要减少持股离开市场，保留现金，甚至融券卖出股票。这个道理大家都懂，但是问题来了，一般投资人不知道现在是上涨行情或是下跌行情，也不知道如何判定多空。
 
其实投资人可以综合运用技术分析的多项指标来判定行情，股市的趋势分为上涨行情和下跌行情，上涨过程中分为初升段、主升段和末升段，下跌过程中分为初跌段和主跌段。一般而言，上涨的时间比下跌的时间长，如果上涨的时间有2/3、下跌的时间就只有1/3；如果上涨的时间有3/4、下跌的时间就只有1/4；如果上涨的时间有4/5、下跌的时间就只有1/5；上涨行情和下跌行情都有他的特色和搭配的技术线型，分别叙述如下：
 
一、初升段行情（鱼头行情）
 
股市经过空头的洗礼，一大堆利空打击，股价打到最低点，甚至出现超跌的情形，此时成交量萎缩，人气涣散。若景气在此时止稳，不再恶化，央行的宽松货币政策也开始发挥效应，股价开始进行筑底，而且开始慢慢回升，虽然还是有一些利空消息，但是股价不再创新低，这就是初升段行情。
 
初升段行情的特色是，所有的股票都呈现跌深反弹的现象，无论有没有基本面，或是有没有业绩支撑，股价有好消息就上涨，有坏消息也跌不下去。虽然景气没有上来，关注基本面的不会进场，散户经过空头市场洗礼，也不敢进场，只有先知先觉的大股东在此时悄悄的买进。

评分☆☆☆☆☆

总的来说，这是一本非常值得推荐给所有股市新手和希望提升交易技能的股民的书。它没有华丽的辞藻，没有虚无缥缈的预测，只有作者最真诚的经验分享和最实用的交易方法。我尤其欣赏书中关于“耐心”和“纪律”的强调。很多时候，我们都知道该怎么做，但就是做不到。这本书用了很多例子来提醒我们，要想在股市中生存下去，并且有所盈利，就必须克服人性的弱点，严格执行自己的交易计划。它不是一本速成的秘籍，而是指引我们走向成熟交易之路的起点。我会在接下来的日子里，反复研读这本书，并且将书中的方法应用到我的实盘操作中，希望能像作者一样，成为一个更加理性、更加自信的交易者。

评分☆☆☆☆☆

老实说，我之前也看过几本技术分析的书，但总是感觉读不下去，要么太理论化，要么就是教一些过时的东西。这本《技术分析初学指引》给我带来了完全不同的体验。它不像一本教科书，更像是一位经验丰富的股民，坐在你身边，掏心掏肺地跟你分享他的交易心得。书里花了相当大的篇幅去讲如何“看清趋势”，我之前总是在趋势形成之后才发现，然后就犹豫着不敢进场，或者进去就遇到回调，心慌意乱。这本书教会我如何提前去识别趋势的苗头，如何利用趋势的惯性来抓住一波行情。而且，关于“跟监主力”的部分，作者也没有把主力妖魔化，而是教我们如何从蛛丝马迹中去判断主力的意图，并且如何与主力“共舞”，而不是成为他们眼中的“猎物”。这是一种非常实用的交易智慧，让我感觉自己离成为一个更成熟的交易者又近了一步。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和设计也相当用心。我一直认为，一本好的书，不仅内容要充实，读起来的感受也很重要。这本书的章节划分清晰，文字大小适中，配合着一些简单的图示，让我在阅读过程中不会感到疲劳。我特别喜欢书中关于“时间周期”和“成交量”的分析。之前我总觉得成交量只是个数字，但作者通过大量的图例，展示了成交量在不同情况下所代表的含义，比如放量突破、缩量震荡等等，让我豁然开朗。而对于时间周期的理解，更是让我意识到，股市的波动并非是完全随机的，而是存在着一定的规律可循。作者还分享了一些他个人的实盘操作记录，虽然只是片段，但足以让我感受到他是如何将书中的理论融会贯通，并且应用于实际交易中的。这本书让我觉得，技术分析不再是高不可攀的学问，而是每个人都可以掌握的实操技能。

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我印象深刻的地方，在于它并没有把技术分析描绘成一种可以预测未来的神奇魔法，而是强调了它是一种概率的游戏，一种辅助决策的工具。作者用非常朴实的语言，剖析了许多技术指标背后的逻辑，比如均线是如何反映市场平均成本的，MACD又是如何通过平滑价格来捕捉动量变化的。他没有使用那些晦涩难懂的数学公式，而是通过生动的比喻和实际案例，将这些原本复杂的概念变得易于理解。我尤其喜欢关于“拐点”的讨论，作者区分了不同的拐点类型，并且给出了如何去识别和应对的策略，这对于我这种经常追涨杀跌的散户来说，简直是救星。书中还提到了一些关于“主力”的跟踪方法，虽然还没有深入研究，但已经勾起了我的好奇心，想知道如何才能不像个韭菜一样被收割，而是能搭上主力资金的顺风车。

评分☆☆☆☆☆

刚拿到这本《技术分析初学指引：股友族看清趋势、找到拐点、跟监主力必备》时，我心里还是有点忐忑的。毕竟，炒股这事儿，我才刚入门没多久，对于各种专业术语和复杂的图表，总感觉像是在看天书。不过，翻开第一页，就被作者的叙述方式吸引住了。他没有上来就讲什么复杂的K线组合或者均线理论，而是从一个普通股民的角度出发，分享了很多自己在股市中的亲身经历和感悟。那些关于如何调整心态、如何克服贪婪和恐惧的段落，简直就像是为我量身定制的，让我觉得没那么孤单，也更有信心去面对市场的波动。书里提到的“股友族”这个概念，更是让我眼前一亮，感觉找到了组织，不再是独自一人在战斗。虽然还没有深入到技术分析的核心内容，但光是这开篇的几章，就已经让我对接下来的学习充满了期待，仿佛看到了一盏指路的明灯，让我不再迷茫。