邏輯化操作＋選擇權策略 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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出版者齣版社：大億齣版訂閱齣版社新書快訊新功能介紹

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出版日期齣版日期：2016/09/01

語言語言：繁體中文

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發表於2024-11-10

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圖書描述

金融交易工具有股票、期貨、選擇權，尤其選擇權市場是高槓桿應用市場，波動性較大，適閤當沖交易；而掌握趨勢的判斷、推斷、果斷極為重要。在辨認價格趨勢的過程中，展現的能力是所有投資人追求的目標。當投資人具有辨識價格趨勢變化型態的能力時，建立初始部位應該使用股票、期貨或是選擇權？因此靈活應用成為重要功課。

　　本書在價格趨勢辨認技術－－邏輯化操作，作者整理瞭實務經驗與操作思維，包括有效性較高的趨勢型與震盪型格局辨識；至於選擇權策略是配閤價格趨勢辨識，更是投資人在麵對多變的操盤時，可以應用在獲利的策略工具；所以作者希望投資人能以理解一套完整交易係統最核心的思考之下閱讀本書，並且融會貫通每一個例子要傳達給投資人的訊息。

　　這是一本操盤經驗的進階匯總，經驗總歸結在部位管理。做好部位管理就等於對趨勢辨識、資金配置、風險管理與動態再平衡等技術的說明，因此以本書為基礎，再創造齣自身的邏輯化交易方法，帶領投資人在市場獲利。

　　最後，以附錄方式，作者將在大陸所看的一些資産管理經驗與投資人分享，雖然隻是簡單的紀錄，但足以錶達目前大陸資産管理市場的發展現況。

著者信息

作者簡介

黃怡中

　　日本獨協大學經濟係、銘傳大學財金所碩士畢。

　　現任：華期創一成都投資公司董事兼投資總監、颱灣金融工程師暨操盤手協會常務理事、證券期貨發展基金會講師、金融研訓院特約講師、歐洲期貨交易所講師。

　　曾任：元大寶來投信多元策略期信基金經理人(CTA－期貨管理)、華南永昌投信專戶管理部主管(私募基金、專戶代操)、颱北銀行衍生性商品部、富邦證券自營部、期貨自營部、期貨公會期貨信託、經理事業、教育訓練等各個委員會委員、期貨公會在職訓練講師、大陸期貨公會期貨、選擇權實盤交易講師、證券公司選擇權實戰講師。

　　專研領域：全球型現期貨與選擇權市場研究、CTA與避險基金之交易策略研究與執行、跨市場交易，包含：避險、價差與套利等交易模組設計與執行控管、以量化策略為核心，各類市場操盤經驗為根本，進行自營部策略實盤交易、基金經理人與操盤人員訓練、客製化與特製化財務工程模型設計。

　　著作：《發現均衡點》《在傢做自營商》（大益齣版）《把傳統K綫丟掉》《一目均衡錶》《斜率操作法》（大億齣版）《交易，簡單最好》《交易，選擇權》《交易，趨勢雲》《投資心理學》譯著：《歐尼爾成長型股票投資課》（寰宇齣版）

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圖書目錄

作者序
導讀趨勢辨識方法

第一章邏輯化操作與選擇權策略
人工智能與交易策略
選擇權策略要記住
一個初始交易階段
邏輯化交易的步驟說明
部位確認
形態確認
斜率＝趨勢
利用乖離
要先試單－乖離擴大時
順勢操作、逆勢調整
支撐與壓力

第二章型態確認：當下價格變化模式的有效辨認方法
收斂型操作
矩形操作
圓形操作
鑽石型操作
三重底、三重頂操作
V型操作
M型操作
W型操作

第三章趨勢追蹤：趨勢確認前的思維與作法
為什麼是斜率？
斜率的進階用法
追蹤趨勢的模式與操作
趨勢辨識升級版
上漲三絕
下跌三絕
盤整盤的確認模式

第四章乖離：極端情境的應用模式
正乖離與負乖離
新高價與新低價
乖離收斂
試單情境：操作方法

第五章趨勢盤與震盪盤：進行中部位（持股）攻防策略
錶5-1 邏輯化條件匯整錶
錶5-2 上漲與下跌的三個絕對條件
錶5-3 斜率邏輯與選擇權策略應用
錶5-4 衍生性商品市場格局分析(股票、期貨與選擇權皆適用)
錶5-5 選擇權策略應用錶
錶5-6 建立起始部位建議錶
錶5-7 買進買權的後續策略錶
錶5-8 賣齣買權的後續策略錶
錶5-9 買進賣權的後續策略錶
錶5-10 賣齣賣權的後續策略錶
錶5-11 選擇權雙嚮與多重組閤策略
趨勢盤的操作模式
盤整盤的操作模式
操盤穩定性的思維與技巧
逆轉策略
轉換策略
優勢部位的後續策略
交易思維的界定
操盤時機的一些原則

第六章程式化交易的問題點
為何賠錢的，就是韭菜？
程式交易不能一廂情願

第七章核心邏輯練習題

第八章操作經驗心得

附錄 A 大陸私募市場記實
附錄 B 交易心理狀態要點

圖書序言

第一章邏輯化操作與選擇權策略

邏輯化操作的架構

一、部位：建立部位前與建立後的操作。

二、型態：不同型態中，多空力量壓縮形成機會。

三、斜率：10日EMA走勢錶達斜率的運動模式。

四、乖離：顯示市場過度反應的結果。

五、試單：看到機會後的操作，以風險最低方式進行。

六、停損：基本上分為邏輯停損與量化停損兩種。

七、支壓：過去的壓力與支撐，是未來的支撐與壓力來源。

這樣的邏輯思維尤其是個彆部分，都是你我熟悉的應用工具，但對整體結閤起來加以應用的經驗，或許還沒有什麼感覺，也不必急著能馬上掌握獲利技術，我們看到的不是賭場，希望投資人多一些耐心，讓筆者循序漸進的說給你瞭解。

那麼應該應在何種市場進行操作呢？基本上，在股票與期貨市場都可以使用，但筆者在本書要建議的是選擇權市場，因為選擇權市場的策略應用相當靈活，很適閤邏輯化操作，在筆者一一舉例說明後，你會有信心利用選擇權市場，如果能更進一步運用到股票或期貨市場，那是絕妙之舉。接下來，讓我們來看看選擇權市場的交易策略，應該如何使用？

選擇權策略要牢記

錶1-1交易策略選集是時機與策略的結閤，提供給投資人參考。投資人當然都有自己的策略模式，但大多數投資人並沒有一個可靠方法，而筆者要在本書所有提及給投資人參考的交易模式，是已經成熟的邏輯化操作係統，在前一節給瞭投資人概要，下一章將詳細介紹使用模式。

使用選擇權策略的好處在於投資人可以靈活運用，不像股票或是期貨的工具，賺錢、賠錢就隻能一翻兩瞪眼，不是賺就是賠，選擇權可以利用賣方策略控製風險，同時可以保住趨勢的獲利性。隻要懂一點選擇權的投資人都應該理解這是為什麼？如何能産生或製造一種賠小賺大交易狀態。

以第一項來說，當走勢齣現平均綫嚮上、斜率相當陡峭時；或相對低點突破價格型態上漲後壓迴，隨後再度往上竄升時；或市場可能齣現強力低點V形反轉時，這三種情境都是以買進買權做為交易策略的最好時機。

其中又以第一項齣現平均綫嚮上、斜率相當陡峭時，這個時機點會相當閤理的原因是，市場價格要讓斜率返轉而上，必須要有很大力氣，這個力氣就是由多方或是空方在趨勢翻轉之前纍積齣來。