逻辑化操作＋选择权策略 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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出版者出版社：大亿出版订阅出版社新书快讯新功能介绍

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出版日期出版日期：2016/09/01

语言语言：繁体中文

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发表于2024-11-10

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图书描述

金融交易工具有股票、期货、选择权，尤其选择权市场是高槓桿应用市场，波动性较大，适合当沖交易；而掌握趋势的判断、推断、果断极为重要。在辨认价格趋势的过程中，展现的能力是所有投资人追求的目标。当投资人具有辨识价格趋势变化型态的能力时，建立初始部位应该使用股票、期货或是选择权？因此灵活应用成为重要功课。

　　本书在价格趋势辨认技术－－逻辑化操作，作者整理了实务经验与操作思维，包括有效性较高的趋势型与震盪型格局辨识；至于选择权策略是配合价格趋势辨识，更是投资人在面对多变的操盘时，可以应用在获利的策略工具；所以作者希望投资人能以理解一套完整交易系统最核心的思考之下阅读本书，并且融会贯通每一个例子要传达给投资人的讯息。

　　这是一本操盘经验的进阶汇总，经验总归结在部位管理。做好部位管理就等于对趋势辨识、资金配置、风险管理与动态再平衡等技术的说明，因此以本书为基础，再创造出自身的逻辑化交易方法，带领投资人在市场获利。

　　最后，以附录方式，作者将在大陆所看的一些资产管理经验与投资人分享，虽然只是简单的纪录，但足以表达目前大陆资产管理市场的发展现况。

著者信息

作者简介

黄怡中

　　日本独协大学经济系、铭传大学财金所硕士毕。

　　现任：华期创一成都投资公司董事兼投资总监、台湾金融工程师暨操盘手协会常务理事、证券期货发展基金会讲师、金融研训院特约讲师、欧洲期货交易所讲师。

　　曾任：元大宝来投信多元策略期信基金经理人(CTA－期货管理)、华南永昌投信专户管理部主管(私募基金、专户代操)、台北银行衍生性商品部、富邦证券自营部、期货自营部、期货公会期货信託、经理事业、教育训练等各个委员会委员、期货公会在职训练讲师、大陆期货公会期货、选择权实盘交易讲师、证券公司选择权实战讲师。

　　专研领域：全球型现期货与选择权市场研究、CTA与避险基金之交易策略研究与执行、跨市场交易，包含：避险、价差与套利等交易模组设计与执行控管、以量化策略为核心，各类市场操盘经验为根本，进行自营部策略实盘交易、基金经理人与操盘人员训练、客制化与特制化财务工程模型设计。

　　着作：《发现均衡点》《在家做自营商》（大益出版）《把传统K线丢掉》《一目均衡表》《斜率操作法》（大亿出版）《交易，简单最好》《交易，选择权》《交易，趋势云》《投资心理学》译着：《欧尼尔成长型股票投资课》（寰宇出版）

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图书目录

作者序
导读趋势辨识方法

第一章逻辑化操作与选择权策略
人工智能与交易策略
选择权策略要记住
一个初始交易阶段
逻辑化交易的步骤说明
部位确认
形态确认
斜率＝趋势
利用乖离
要先试单－乖离扩大时
顺势操作、逆势调整
支撑与压力

第二章型态确认：当下价格变化模式的有效辨认方法
收敛型操作
矩形操作
圆形操作
钻石型操作
三重底、三重顶操作
V型操作
M型操作
W型操作

第三章趋势追踪：趋势确认前的思维与作法
为什么是斜率？
斜率的进阶用法
追踪趋势的模式与操作
趋势辨识升级版
上涨三绝
下跌三绝
盘整盘的确认模式

第四章乖离：极端情境的应用模式
正乖离与负乖离
新高价与新低价
乖离收敛
试单情境：操作方法

第五章趋势盘与震盪盘：进行中部位（持股）攻防策略
表5-1 逻辑化条件汇整表
表5-2 上涨与下跌的三个绝对条件
表5-3 斜率逻辑与选择权策略应用
表5-4 衍生性商品市场格局分析(股票、期货与选择权皆适用)
表5-5 选择权策略应用表
表5-6 建立起始部位建议表
表5-7 买进买权的后续策略表
表5-8 卖出买权的后续策略表
表5-9 买进卖权的后续策略表
表5-10 卖出卖权的后续策略表
表5-11 选择权双向与多重组合策略
趋势盘的操作模式
盘整盘的操作模式
操盘稳定性的思维与技巧
逆转策略
转换策略
优势部位的后续策略
交易思维的界定
操盘时机的一些原则

第六章程式化交易的问题点
为何赔钱的，就是韭菜？
程式交易不能一厢情愿

第七章核心逻辑练习题

第八章操作经验心得

附录 A 大陆私募市场记实
附录 B 交易心理状态要点

图书序言

第一章逻辑化操作与选择权策略

逻辑化操作的架构

一、部位：建立部位前与建立后的操作。

二、型态：不同型态中，多空力量压缩形成机会。

三、斜率：10日EMA走势表达斜率的运动模式。

四、乖离：显示市场过度反应的结果。

五、试单：看到机会后的操作，以风险最低方式进行。

六、停损：基本上分为逻辑停损与量化停损两种。

七、支压：过去的压力与支撑，是未来的支撑与压力来源。

这样的逻辑思维尤其是个别部分，都是你我熟悉的应用工具，但对整体结合起来加以应用的经验，或许还没有什么感觉，也不必急着能马上掌握获利技术，我们看到的不是赌场，希望投资人多一些耐心，让笔者循序渐进的说给你了解。

那么应该应在何种市场进行操作呢？基本上，在股票与期货市场都可以使用，但笔者在本书要建议的是选择权市场，因为选择权市场的策略应用相当灵活，很适合逻辑化操作，在笔者一一举例说明后，你会有信心利用选择权市场，如果能更进一步运用到股票或期货市场，那是绝妙之举。接下来，让我们来看看选择权市场的交易策略，应该如何使用？

选择权策略要牢记

表1-1交易策略选集是时机与策略的结合，提供给投资人参考。投资人当然都有自己的策略模式，但大多数投资人并没有一个可靠方法，而笔者要在本书所有提及给投资人参考的交易模式，是已经成熟的逻辑化操作系统，在前一节给了投资人概要，下一章将详细介绍使用模式。

使用选择权策略的好处在于投资人可以灵活运用，不像股票或是期货的工具，赚钱、赔钱就只能一翻两瞪眼，不是赚就是赔，选择权可以利用卖方策略控制风险，同时可以保住趋势的获利性。只要懂一点选择权的投资人都应该理解这是为什么？如何能产生或制造一种赔小赚大交易状态。

以第一项来说，当走势出现平均线向上、斜率相当陡峭时；或相对低点突破价格型态上涨后压回，随后再度往上窜升时；或市场可能出现强力低点V形反转时，这三种情境都是以买进买权做为交易策略的最好时机。

其中又以第一项出现平均线向上、斜率相当陡峭时，这个时机点会相当合理的原因是，市场价格要让斜率返转而上，必须要有很大力气，这个力气就是由多方或是空方在趋势翻转之前累积出来。