靠酒田戰法每年穩賺100萬 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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• 量化交易
• 酒田戰法
• 短綫操作
• 盈利
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　【本書綱要】

　　活用酒田戰法的四大原則 

　　1、疾如風：反轉階段
　　當行情要反轉或破位不對頭時趕快齣清目前的部位。 

　　2、徐如林：盤整階段
　　盤整時步調放緩，可慢慢買進股票。 

　　3、侵略如火：突破階段
　　單邊的連續走勢，突破就加碼，絕不猶豫手軟。

　　4、不動如山：築底階段
　　抱牢賺錢的部位，等待反轉的時刻。

　　◎用技術分析看齣人心
　　人心，也就是欲望，是推動股市行情的巨大動力，十人中十人看法一緻時，市場會反轉；市場是不確定的、無法預測的，因此本書作者試著從技術分析的角度著手，希望能藉此看齣人心。

　　◎清楚的K綫圖分析
　　1.單一K綫的意涵：強綫、弱綫、關K、關關K的辨識。2.二根K綫組閤的意涵：地樁、貫穿、吞噬、母子、反撲、鑷底、鑷頂……等。3.三根K綫組閤的意涵：山川、河流、星辰、烏鴉、喜鵲、三明治、內睏反轉、上升三法、下降三法、一口咬定、鯨吞蠶食……等。。

　　◎指齣成交量與價格間的關係
　　1. 基本量、攻擊量、進貨量、齣貨量、換手量、止跌量、止漲量、如何解讀？2.量是價的先行指標，價是量的決行指標，量價如何攻防？3.量大非福、量小非禍、是福不是禍，是禍要躲過，如何閃躲？

市場脈搏的精準捕捉：量化交易的實戰指南 本書是一部深入剖析現代金融市場交易策略與風險管理的實戰教程。它旨在為有誌於在波詭雲譎的資本市場中獲得持續穩定收益的投資者提供一套係統、科學且可操作的分析框架和執行路徑。我們避開瞭對單一、特定技術流派的盲目推崇，轉而聚焦於構建一個能適應多種市場環境的、多層次的決策係統。 全書分為四個核心部分，層層遞進，構建起從基礎認知到高級策略實施的完整知識體係。 第一部分：宏觀視野與市場心理學——洞察非理性驅動力 本部分著重於建立投資決策的宏觀視角和對市場情緒的敏銳捕捉能力。市場行為並非完全隨機，其背後往往潛藏著人類共有的貪婪與恐懼的集體投射。 第一章：理解市場周期與結構 我們首先闡述市場並非簡單的綫性上漲或下跌，而是遵循復雜的周期性波動規律。這包括經濟周期、信貸周期以及資産價格自身的周期性特徵。本書詳細剖析瞭從滯脹到復蘇，從繁榮到衰退的不同階段，資産類彆（股票、債券、大宗商品）的典型錶現差異。重點探討瞭如何通過關鍵的宏觀經濟指標——如收益率麯綫倒掛、PMI指數的拐點、以及通脹預期的變化——來提前預判市場結構性轉變的信號。我們不提供簡單的“看圖說話”，而是深入講解這些指標背後的經濟學邏輯及其在量化模型中的變量權重設置。 第二章：行為金融學的應用與風險規避 投資者情緒是短期價格波動的主要驅動力之一。本章詳細解析瞭認知偏差（如錨定效應、羊群效應、處置效應）如何係統性地扭麯交易決策。通過大量的案例分析，我們展示瞭如何識彆市場中過度樂觀或過度恐慌的“噪音”，並利用反嚮思維框架來製定逆嚮操作策略。更重要的是，我們引入瞭“心理波動率”的概念，將其量化為一個可監測的指標，用以衡量市場係統性風險的纍積程度，指導倉位管理。 第三章：信息處理與噪音過濾 在信息爆炸的時代，如何有效篩選齣對價格有實質影響的關鍵信息至關重要。本章對比分析瞭基本麵信息（如財報、政策公告）與技術麵信息（如成交量、換手率）的價值衰減速度。我們提齣瞭一套信息權重分配模型，旨在幫助交易者將注意力集中在那些尚未被市場充分定價的、具有長期或中期影響力的事件驅動因子上，而不是被日常的市場小幅震蕩所乾擾。 第二部分：量化模型構建與因子挖掘 本部分是全書的技術核心，旨在將定性分析轉化為可執行的數學模型，強調模型的穩健性和可移植性。 第四章：數據清洗與預處理的藝術 任何量化模型的基石都是高質量的數據。本章詳細介紹瞭金融時間序列數據中常見的陷阱，如幸存者偏差、數據插值、時間序列的非平穩性處理等。我們提供瞭處理缺失值和異常值（Outliers）的多種統計學方法，強調瞭數據頻率選擇對模型結果的決定性影響——是日綫、分鍾綫還是tick數據，應根據所選交易策略的持倉周期來定。 第五章：多因子模型的實戰構建 本書摒棄瞭單一指標的依賴，主張采用因子組閤策略。本章係統介紹瞭價值（Value）、動量（Momentum）、質量（Quality）和低波動（Low Volatility）這四大經典因子在不同市場環境下的錶現差異。關鍵在於如何進行因子選擇、因子正交化（消除因子間的共綫性）以及因子權重優化。我們展示瞭如何使用主成分分析（PCA）來提取市場中的“共振因子”，提高模型預測能力的穩定性。 第六章：機器學習在金融預測中的應用邊界 本章審慎探討瞭深度學習（如RNN、LSTM）在處理時間序列數據時的潛力與局限。我們強調，對於高頻、強噪音的金融市場，簡單套用AI模型往往會導緻“過度擬閤”和“樣本外錶現不佳”。因此，我們更側重於使用迴歸模型、決策樹集成（如隨機森林、梯度提升機）來識彆非綫性關係，並將這些模型的結果作為傳統統計模型的輔助信號，而非完全替代。 第三部分：風險控製與資金管理：生存法則的基石 沒有嚴格的風險管理，再精妙的預測模型也終將化為烏有。本部分是確保資金長期健康增長的關鍵。 第七章：構建動態的風險預算體係 我們提齣“風險預算”而非傳統的“固定止損”。這涉及到將總資本按不同策略、不同資産類彆進行動態分配。本章詳述瞭如何根據模型的預測精度和市場的波動率（VIX指數）來實時調整單筆交易的最大風險敞口。引入瞭夏普比率、索提諾比率等衡量風險調整後收益的指標，並將其作為優化資金分配的核心約束條件。 第八章：倉位優化與凱利準則的修正應用 經典凱利公式雖然提供瞭理論上的最優資金分配方式，但其波動性過大，不適閤實際操作。本章提供瞭一係列修正版的凱利公式，例如“半凱利”或“分數凱利”，來平衡收益與迴撤。同時，我們詳細講解瞭如何根據策略的勝率和盈虧比，來科學地確定每次交易的頭寸大小，確保在連續虧損情況下，賬戶的生命綫不被輕易擊穿。 第九章：壓力測試與情景模擬 一個健康的交易係統必須能夠經受住“黑天鵝”事件的考驗。本章教授如何設計嚴苛的壓力測試情景，模擬曆史上的極端事件（如2008年金融危機、2020年疫情熔斷），觀察模型在極端條件下的錶現。這有助於交易者在市場風平浪靜時，提前識彆並彌補策略中的潛在緻命弱點。 第四部分：策略執行、迴測優化與自動化部署 本部分將理論模型落地為可操作的交易指令，並探討瞭提升執行效率的現代方法。 第十章：迴測的陷阱與現實的差距 一個成功的策略迴測並非等同於未來的盈利保證。本章深度剖析瞭迴測中的常見偏差，例如：前視偏差（Look-ahead Bias）、交易成本遺漏、滑點估計不足等。我們提供瞭一套“反嚮驗證流程”，要求交易者在驗證策略有效性時，必須模擬最壞的執行條件，確保模型在進入實盤前具有極高的魯棒性。 第十一章：交易成本與最優執行路徑 在量化交易中，交易成本（傭金、印花稅、滑點）是侵蝕利潤的隱形殺手。本章分析瞭不同市場微觀結構下的最優訂單拆分算法（如VWAP/TWAP的變種），旨在以最小的市場衝擊成本完成策略指令。對於高頻策略，本章還探討瞭延遲對決策的影響。 第十二章：策略的生命周期管理 市場環境是持續變化的，一個有效的策略也會隨時間衰減（Alpha Decay）。本章討論瞭如何建立策略的“健康監測儀錶盤”，實時跟蹤模型的預測誤差、因子失效情況以及夏普比率的變化。當策略的績效下降到預設閾值以下時，本書提供瞭清晰的行動指南：是重新校準參數、增加新的因子組閤，還是果斷地從該策略中退齣，轉入防禦模式。 本書的核心理念是：市場不是等待被預測的謎題，而是需要被係統性管理的風險集閤。 通過本書提供的結構化工具，讀者將能夠構建齣能夠抵禦係統性風險，並能在長期內實現穩健資本增值的交易框架。這不是一本保證暴富的秘籍，而是一本關於如何科學、嚴謹地在金融市場中生存並壯大的實戰手冊。

作者簡介

張凱文

　　曾任證券營業員，齣版社總編輯，也自行創業開過齣版社，創業穩定之後將齣版社交給專業經理人經營，目前專職寫作。

　　作為大數據知識的編輯者，平日極愛閱讀、也熱愛創作，是個飽讀詩書的全方位財經作傢。雖然主修企管，對人文卻有極大興趣，每天早上5點到7點，為瞭鑽研人文等社會科學，他不惜天天早起。勤學之故，傢中藏書高達上萬冊，並在投資、創意、創業、職場等領域都有新書問世。

　　書籍內容大多採取淺顯易懂的寫法，深受讀者歡迎，固定都有齣版品齣版，書籍銷量每年以平均20％的速度增長，在齣版業不景氣的環境下，有此成績更是可貴。

　　曆年暢銷著作有
　　《50歲後，投資ETF月入20萬》、《新手一看就懂的股市分析》、《新手一看就懂的創業寶典》、
　　《股市10大技術指標圖典》、《創業SOP》、《巴菲特的緻富哲學》、《股市贏傢的獲利筆記》。

前言

Part 1 股票初見麵 
Lesson1  投資股票的意義
Lesson2  企業如何籌資
Lesson3  認識價值投資

Part 2 影響股票投資的因素
Lesson1  政策與政治對股票投資的影響
Lesson2  貨幣政策對股票操作的影響
Lesson3  利率對股票操作的影響
Lesson4  物價對股票操作的影響
Lesson5  匯率對股票操作的影響

Part 3 認識技術分析 
Lesson1  技術分析法
Lesson2  如何繪製K綫圖
Lesson3  利用趨勢的買賣

Part 4 本間宗久的酒田戰法 
Lesson1  78大酒田戰法圖解

Part 5 進階的技術指標 
Lesson1  均綫乖離率
Lesson2  度量指標（Volume Ratio）
Lesson3  心理綫（Psychological Line）
Lesson4  OX圖

序

　　易凡是個公務員，他認為單靠薪水無法緻富，因此從領第一份薪水開始，就開始嘗試投資股市，他從2002年開始投資，從20萬開始投資，他信奉美國投資大師巴菲特的價值型投資，因此他所投資的都是大型的績優股，並且長抱著都沒有賣，反而是有存到一筆錢就買股票。

　　在2007年時，易凡的股票資産，已經達至500萬，那時他還未滿30歲，他因此誌得意滿，認為這樣發展下去，他很快就能成為億萬富翁，甚至在40歲前就可以提前退休瞭，但是在金融海嘯後，易凡的股票資産快速縮水為200萬左右，這是他投資股市以來最大的挫敗。

　　易凡因此失落瞭好一陣子，因為長久以來，他信奉巴菲特的投資哲學，認為不管如何大的利空，他都能讓資産穩健成長，在他之前投資過程所遇到大利空如：美伊戰爭、911恐怖攻擊、SARS等事件，他都安穩地度過瞭，為何這次金融 海嘯還是讓他的資産大縮水。

　　人在順境時總是認為自己的成功是理所當然的，孟子曾說：「生於憂患、死於安樂。」這句話即是說明人在憂患中常能奮發圖強，因而得以生存；若是沉溺於安平逸樂，反而會招緻滅亡。

　　易凡經曆瞭金融海嘯的重大挫摺，他開始檢示自己的投資過程到底還有哪裏不足，他發現到巴菲特的長期投資策略 雖然是對的，但是巴菲特可運用的資金非常龐大，而且巴菲特手上常保持大量的現金，以備重大利空時來撿便宜貨，在金融海嘯時，巴菲特的確就大舉加碼瞭許多股票。

　　因此易凡決定調整自己的投資策略，他重新開始學習K綫圖的技術分析，尤其是日本的技術分析始祖─本間宗久的酒田戰法，先從巴菲特的選股原則找到適閤投資的股票，再從技術分析來賺取波段行情。

　　當股票來到一定的滿足區時，他便開始分批齣場，並且還是維持儲蓄的習慣，等到股票隨著大盤下跌到一定的區間時，他再把股票買迴來，這樣他還是沒有脫離長期投資的本質，但是纍積資産的速度變得更為穩健，他從重大的挫敗中成長。

　　到瞭2014年底時，易凡的股票帳戶已經接近2000萬，觀 察一個人對於投資的態度，不是在他獲得利潤時，而是看他如何麵對重大的失敗，本書即是以這樣的角度齣發，不隻教投資人投資，更應該學習麵對虧損時，要如何勇敢地退場。

從技術分析的角度來看，人們通常認為股價最終取決與公司的內在價值。
 
如果說透過財務分析算齣公司內在價值，那麼技術分析是以股票市場過去和現在的市場錶現為分析物件。根據探索 典型變化的規律，並據此預測股票市場的未來變化趨勢。
 
股票技術分析比起公司財務分析，會讓投資者更容易接受。一旦掌握技巧，就可以運用自如於股票的買賣。技術分 析方法種類繁多，形式多樣，一般來說可以把技術分析法分為型態分析，趨勢分析，波動分析。
 
型態分析是根據股票價格的走勢，然後掌握幾種類型進行交易的方法。其實我們可以簡單地想成像學生在掌握數學 題型後，直接代入數字解題，便可以得到正確答案一樣，運用這種分析方法時，隻要把數字代入公式就可。
 
趨勢分析，按字麵意思理解的話，就是進行趨勢分析，並據此來判斷現在的市場局麵是在上升趨勢還是下跌趨勢，或者是無趨勢變動的方法。趨勢分析的應用比較單純，容易理解，而且能夠讓人們做齣「順勢而為」的買賣決策，進而來減少損失，擴大收益。
 
波浪分析是把股價的上下變動和不同時期的持續上漲、下跌看成波浪的起伏，認為股票的價格運動遵循波浪起伏的規律，波浪理論與其他的技術分析流派比較，最大區彆的就是能夠提前預測到行情的底部和頂部，而彆的分析法往往要等到新的趨勢已確立之後纔能看到。
 
就此我們可以發現它的信賴度是相當高的。在今天仍有許多技術分析傢把它作為股票買賣判斷的重要參考。
 
股價圖形分析
 
股價的波動圖錶按其形狀可以分為陰陽綫（K綫），柱狀圖錶和星條綫等圖錶。美國，歐洲大多採用柱狀圖錶，因 此也把這種圖錶稱做「美式圖錶」。
 
日本和颱灣則是採用瞭所謂「陰陽綫」（K綫）。K綫錶示開盤價、最高價、最低價和收盤價這四個價格。
 
K綫的種類
 
當天的收盤價較開盤價為高，即開低收高，我們便以紅色來錶示，這種柱體就稱之為「陽綫」。
 
如果當天的收盤價較開盤價為低，即開高收低，我們則以藍色錶示，這柱體就是「陰綫」瞭。這樣所錶示的一個K 綫連貫起來，我們可以透過它，全麵透徹的觀察市場的真正變化。
 
透過這種陰陽綫，既可看到股價或大盤的趨勢，同時也可以瞭解到每日市況的波動情形。K綫根據期間的不同，又 可以分為「日K綫」、「周K綫」、「月K綫」。

评分☆☆☆☆☆

這本書帶給我的，是一種前所未有的交易思維升級。我之前也看過不少關於技術分析的書籍，但總感覺缺瞭點什麼，不是理論脫離實際，就是操作指導過於籠統。而這本書，對於“酒田戰法”的講解，卻讓我眼前一亮。它不僅僅是停留在“圖譜識彆”的層麵，而是深入地剖析瞭每一種形態背後所蘊含的市場心理和資金博弈。作者在書中穿插瞭大量的實戰案例，這些案例並非刻意挑選的“完美形態”，而是包含瞭各種市場的真實情況，有順境，也有逆境，這恰恰是最有價值的學習資料。我特彆注意到作者在講解“三空”形態時，不僅僅是講瞭它齣現時的信號，還詳細闡述瞭其可能的發展方嚮以及應對策略，這在其他書中很少見。更重要的是，這本書強調瞭“交易係統”的構建，而不是孤立地看待某個指標或形態。它教會我如何將“酒田戰法”融入到整體的交易計劃中，如何去設置止損、如何去把握加倉減倉的時機。這種係統性的指導，讓我感覺不再是“摸著石頭過河”，而是有瞭清晰的行動指南。雖然“穩賺100萬”是一個非常有吸引力的目標，但我更看重的是這本書為我帶來的交易認知和能力上的提升。

评分☆☆☆☆☆

我是一名剛接觸股票投資不久的“小白”，在網上看瞭很多關於股票的書，有些看得我雲裏霧裏，感覺離我太遙遠瞭。直到我看到瞭這本書，我纔真正感覺自己有瞭一個可以努力的方嚮。這本書沒有那些復雜的專業術語，作者的語言非常通俗易懂，就像和一位經驗豐富的長輩在聊天一樣。他把“酒田戰法”講得特彆明白，以前我看到K綫圖就頭疼，感覺亂七八糟的，但是看瞭這本書，再看K綫圖，我好像能讀懂它們在說什麼瞭。比如，書中講到的“紅三兵”和“黑三兵”，以前我隻知道它們代錶上漲或下跌，現在我知道瞭它們在什麼位置齣現，配閤什麼樣的成交量，纔更有參考價值。而且，書裏有很多小故事，講的是作者自己以前是怎麼虧錢的，又是怎麼通過學習“酒田戰法”一步步改進的。這些故事讓我感覺很親切，也給瞭我很大的信心，覺得隻要我努力學習，我也能做到。這本書最讓我喜歡的一點是，它沒有承諾什麼“包賺不賠”的口號，而是教我怎麼去“穩”地賺錢。它強調瞭耐心，強調瞭等待機會，而不是盲目地去操作。我現在雖然還沒賺到100萬，但是我的交易心態已經改變瞭很多，不再那麼急躁瞭。

评分☆☆☆☆☆

作為一名在這個市場摸爬滾打瞭幾年，但依舊時不時會“打滑”的投資者，我對各種技術分析理論都接觸過不少。坦白說，很多書要麼過於理論化，讓人望而卻步；要麼過於簡單粗暴，缺乏實際操作的指導。但這本書，卻給瞭我一種耳目一新的感覺。它並沒有直接拋齣一個“萬能公式”，而是非常係統地、循序漸進地展開。我最欣賞的是作者對於“酒田戰法”的拆解，不是那種生硬的知識灌輸，而是將它融入到整個交易體係中，強調瞭“大局觀”和“細節並重”。比如，書中關於“三山”和“三川”的講解，就不僅僅是停留在形態的認識上，更深入地分析瞭它們形成的原因，以及在不同市場環境下如何解讀。而且，作者在講解過程中，非常注重“人性”的剖析，這一點非常難得。他會告訴你，為什麼很多時候我們明知道是錯的，卻依然會堅持；為什麼看到彆人賺錢就忍不住追漲殺跌。這些對於我來說，是比任何技術指標都更重要的“心理按摩”。我讀這本書的時候，經常會有“原來如此”的頓悟感。它讓我意識到，交易不僅僅是看圖譜、看數據，更是一場與自己內心博弈的過程。書中關於“止損”和“止盈”的策略，也寫得非常實在，沒有誇大其詞，而是強調瞭“過程”的重要性，而不是僅僅追求“結果”。

评分☆☆☆☆☆

這本書，我真是從頭看到尾，連書簽都用瞭好幾張。一開始抱著試試看的心態，畢竟“穩賺100萬”這幾個字，哪個股民看瞭不心動？我承認，我之前炒股，純粹是憑感覺，看到漲就追，看到跌就慌，結果可想而知，一直是“韭菜”的命運。拿到這本書，我發現它的敘述方式很平實，不像有些書上來就講什麼高深莫測的理論，而是從一個普通散戶的角度齣發，一點點地剖析市場，以及我們常犯的錯誤。書中對“酒田戰法”的解讀，我感覺是花瞭大量篇幅去梳理的，並不是簡單地羅列幾個圖譜，而是深入淺齣地講解瞭每一種形態背後的邏輯，為什麼它會齣現，又為什麼預示著某種走勢。特彆是作者用瞭很多自己親身的實盤案例，那些圖例和文字對照起來，非常有說服力，讓我這種新手也能看得懂，並且開始嘗試去運用。我尤其喜歡作者在講解形態時，反復強調的“時機”和“倉位管理”，這在我之前的炒股生涯裏是完全被忽略的。現在迴想起來，那些虧損的經曆，很多都源於對時機的把握不準，以及一旦虧損就越陷越深。這本書讓我意識到，技術分析固然重要，但更重要的是紀律和耐心，以及對風險的敬畏。雖然離“每年穩賺100萬”還有很長的路要走，但這本書無疑給我指明瞭一個更清晰、更科學的方嚮。

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我購買這本書，很大程度上是被書名吸引的。畢竟，“穩賺100萬”對於任何一個股民來說，都是一個極具誘惑力的承諾。但當我翻開書頁，我發現它並非是市麵上那些“一夜暴富”的幻想讀物。作者以一種近乎“流水賬”般的敘述方式，將“酒田戰法”的精髓娓娓道來。我曾經以為“酒田戰法”隻是關於幾個K綫組閤的理論，但通過這本書，我纔真正理解瞭它背後的市場邏輯和哲學。作者並沒有迴避自己曾經的虧損經曆，反而通過這些切身的教訓，來印證“酒田戰法”的有效性。我印象最深刻的是書中關於“趨勢”和“轉摺”的判斷，作者用瞭很多生動的比喻，讓我這種對抽象概念理解能力較弱的人，也能輕鬆領會。比如，他將市場的趨勢比作一條河流，將轉摺比作河流的彎道，這樣的描述，一下子就讓我有瞭畫麵感。而且，書中關於“情緒管理”的部分，也是我之前被忽略的。作者強調瞭在市場波動中保持冷靜的重要性，以及如何通過“酒田戰法”來減少情緒化交易。這對於我這種容易受到市場情緒影響的人來說，簡直是“及時雨”。雖然離“年賺百萬”還有很遠，但這本書已經讓我對自己的交易方式有瞭重塑。