Excel 2016/2019商務應用必學的16堂課

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吳燦銘
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具体描述

多元管理表單+財務會計實戰+投資理財分析
讓您快速變身財會行政管理達人的商務實戰祕笈!
 
  本書以各種商務使用上的範例為主,循序漸進介紹Excel的各種應用功能,範例的內容包括:業務績效與業績獎金、員工出勤考績、人事薪資、資產負債表、個人投資貸款等,無論是管理者、會計、業務,甚至是個人理財,皆可透過本書取得應用。
 
  ■透過人事管理、財務會計、個人金融三大主題,運用實際的範例來學習Excel的各項功能。
  ■豐富多樣的管理表單、財務報表、投資理財試算,完全掌握Excel在企業中實際應用的層面。
  ■精選16個商務範例:業務績效、人事薪資、損益報表、財務規劃等精彩實力詳解。
  ■詳盡的步驟圖文解說,內容活潑生動、深入淺出,兼顧學習及實用成效,讓您真正活用Excel。
  ■學習本書Excel 2016/2019均適用。
精通数据分析与高效办公的利器:Excel 2016/2019 进阶实战指南 本书特色 本书并非市面上常见的 Excel 入门或基础功能介绍手册,它专注于为已经掌握 Excel 基本操作,但渴望将数据处理能力提升到专业水准的职场人士、数据分析师、财务人员及管理人员提供一套全面、深入且极具实战性的进阶学习路径。我们摒弃冗余的初级概念,直接切入高效率、高价值的函数应用、数据建模、自动化脚本以及高级可视化技巧。 目标读者 中级及以上 Excel 用户: 熟悉工作表、单元格格式设置,希望学习更复杂公式和数据管理技巧的人员。 数据分析师及统计人员: 需要利用 Excel 进行复杂数据清洗、建模和报告生成的人士。 财务与会计专业人士: 寻求更高效的预算编制、成本核算及财务报表自动化解决方案的专业人士。 业务经理与决策支持人员: 渴望通过数据洞察驱动业务决策,需要构建动态仪表板和预测模型的管理者。 --- 第一篇:公式与函数:构建强大的数据处理引擎(深度解析篇) 本篇将彻底颠覆您对 Excel 函数的传统认知,从基础函数的高级应用入手,深入探索结构化引用和数组公式的威力。 章节重点聚焦: 1. 逻辑函数的矩阵式应用: 深度解析 `IF`、`IFS`、`AND`、`OR` 的嵌套与组合,重点演示如何用它们构建多级决策树模型,而非简单的条件判断。介绍如何利用这些函数配合“条件格式”实现复杂数据状态的实时预警。 2. 查找与引用函数的飞跃: 告别传统的 `VLOOKUP` 限制,全面掌握 `XLOOKUP`(若版本支持)在性能、灵活性上的巨大优势,并精通 `INDEX` 与 `MATCH` 的组合拳,实现多条件、双向查找的绝对控制。深入探讨如何处理查找失败时的错误机制与优化。 3. 文本处理的自动化革命: 不仅限于 `LEFT`/`RIGHT`/`MID`,我们将聚焦于使用 `TEXTJOIN`(或 `CONCATENATE` 替代方案)进行复杂字符串的合并与拆分。重点讲解正则表达式在 Excel 中的替代方案,以及如何利用辅助列批量清理非标准数据格式(如去除多余空格、统一日期格式等)。 4. 日期与时间的高级计算: 超越简单的日期相减,深入讲解 `WORKDAY.INTL` 和 `NETWORKDAYS.INTL` 在处理带节假日和周末规则的复杂项目工期计算中的应用。演示如何构建动态时间序列报表,实现周/月/季度的自动切换。 5. 统计与概率函数的专业应用: 深入探讨 `AVERAGEIFS`、`COUNTIFS` 的多条件聚合技巧。重点攻克 `FREQUENCY`(频数分布)和 `LINEST`(线性回归)在小型数据模型中的应用,为后续的数据建模打下坚实基础。 6. 动态数组公式的威力(针对支持版本): 如果您的 Excel 版本支持,本章将是效率的飞跃。详细讲解 `FILTER`、`UNIQUE`、`SORT`、`SORTBY` 和 `SEQUENCE` 的组合应用,展示如何用一行公式替代几十行的传统数据透视表或辅助列操作,实现数据的实时动态提取与重组。 --- 第二篇:数据透视表与报表自动化:从数据到洞察的桥梁 本篇的核心在于将静态数据转化为动态、可交互的业务洞察工具,重点提升数据透视表的复杂构建能力和报表呈现效率。 章节重点聚焦: 1. 透视表的深度构建与优化: 不仅限于拖拽字段,我们将讲解如何利用“计算字段”和“计算项”实现复杂的业务指标计算。深入探讨数据透视表源数据的优化策略,确保大型数据集下的刷新速度。 2. Power Pivot 基础与数据模型构建: 介绍 Power Pivot(数据模型)的概念,重点讲解如何导入和管理来自不同工作表或外部源的多个数据表。这是构建多表关联报表的关键。 3. DAX 语言的初探(基础度量值): 介绍 DAX(Data Analysis Expressions)语言的基础语法,重点学习如何创建关键的“度量值”(Measures),例如同比、环比增长率、累积总计等,这些是传统透视表无法直接实现的。 4. 创建交互式时间轴与切片器: 讲解如何为数据透视表和数据透视图添加高级的交互控件,如时间线,使用户能够直观地筛选和钻取数据,实现“一键切换”的分析体验。 5. 高级数据可视化: 超越标准图表。演示如何利用组合图表(次坐标轴)创建复杂的 KPI 仪表盘。重点讲解如何使用“误差线”或“散点图”结合数据标签来标记关键阈值或异常点。 --- 第三篇:数据清洗与管理:确保数据质量的流程化实践 在数据分析中,80% 的时间用于清洗。本篇提供了一套结构化的数据治理流程,专注于效率和准确性。 章节重点聚焦: 1. Power Query (获取和转换数据) 的工作流: 这是现代 Excel 数据处理的核心。系统讲解 Power Query 编辑器的各个模块,包括导入源、添加自定义列、分组依据的高级应用。 2. M 语言的进阶应用: 介绍 M 语言的基础结构,重点演示如何通过“高级编辑器”手动编辑 M 代码,以实现 Power Query 界面难以完成的复杂数据转换逻辑(例如:基于条件的动态列合并、自定义函数调用)。 3. 数据规范化与去重策略: 讲解如何利用 Power Query 批量标准化地址、名称等字段。重点演示如何使用“合并查询”功能,结合唯一标识符进行精确的数据匹配与合并,以及如何识别和处理重复记录。 4. 数据验证与约束: 讲解如何设置复杂的数据有效性规则,确保数据输入环节的质量。演示如何使用公式创建“级联下拉列表”,实现多级选择的联动效果。 --- 第四篇:自动化与效率工具:迈向无鼠标操作的境界 本篇是为追求极致效率的用户准备的,涉及宏录制的高级技巧和 VBA 基础入门。 章节重点聚焦: 1. 宏录制的优化与调试: 不仅仅是录制动作,重点讲解如何审阅录制产生的 VBA 代码,学会手动添加“绝对引用”与“相对引用”的切换,优化录制代码的冗余部分。 2. VBA 基础结构与对象模型: 介绍 VBA 的基本语法结构(变量声明、流程控制),并着重讲解 Excel 的对象模型(Application -> Workbook -> Worksheet -> Range)。 3. 事件驱动编程入门: 学习如何使用 `Worksheet_Change` 或 `Workbook_Open` 等事件,使工作簿在特定操作发生时自动执行脚本,实现轻量级的自动化流程。 4. 自定义函数 (UDF) 的编写: 学习如何使用 VBA 编写自己独有的函数,以解决 Excel 内建函数无法满足的特定业务计算需求,并将其集成到工作表公式中。 5. 用户窗体 (UserForm) 的界面设计与交互: 演示如何设计一个简单的用户输入界面,通过窗体收集用户参数,避免直接操作工作表单元格,使操作流程更加专业和防错。 --- 第五篇:高级建模与预测:超越描述性分析 本篇将触及商业智能和预测分析的边缘,利用 Excel 强大的矩阵运算能力。 章节重点聚焦: 1. 矩阵代数与数组公式的深度应用: 讲解如何利用 `MMULT`(矩阵乘法)函数处理复杂的多变量线性回归或预算分配模型,这是理解高级统计方法的关键。 2. 单变量与多变量求解器 (Solver) 应用: 详细演示如何设置目标函数、变量单元格和约束条件,利用求解器解决资源优化配置、最优定价策略等复杂的商业决策问题。 3. 情景分析与假设管理: 深入讲解“数据表”功能在进行敏感性分析中的应用,对比不同参数组合下的结果。结合“方案管理器”实现不同业务情景(最佳、最差、最可能)的一键切换。 4. 时间序列分析的初步接触: 介绍如何利用 Excel 的“分析工具库”插件进行移动平均、指数平滑等基础预测。重点讲解如何解读预测结果的置信区间。 本书总结 本书旨在将读者从 Excel 的“使用者”转变为“掌控者”。通过这五大模块的深度学习和大量实战案例的演练,您将能够独立构建出企业级的数据分析框架、自动化日常重复工作,并利用数据驱动的方式支持更精准的业务决策。掌握这些高级技能,您的数据处理效率和专业价值将得到质的飞跃。

著者信息

图书目录

第0章 Excel功能快速上手

第一篇 管理表單基礎篇

CH01 表單-辦公室員工輪值表
CH02 在職訓練成績計算、排名與查詢
CH03 業務績效與獎金樞紐分析
CH04 樣版-員工出勤記錄時數統計
CH05 計算-季節與年度員工考績評核
CH06 問卷-企業活動問卷調查與統計

第二篇 財務會計實戰篇
CH07 人事薪資系統應用
CH08 人事薪資資料列印
CH09 應收應付票據管理應用
CH10 製作財務損益表
CH11 製作資產負債表
CH12 製作現金流量表

第三篇 投資理財活用篇
CH13 財務預算管理
CH14 投資理財私房專案規劃
CH15 購屋資金籌備計劃
CH16 股票交易資訊分析與試算

附錄A Excel小技巧
附錄B Excel函數說明(電子書)

图书序言

  • ISBN:9789864348282
  • 規格:平裝 / 568頁 / 17 x 23 x 2.6 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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用户评价

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這本書光是書名就讓人眼睛一亮,「Excel 2016/2019商務應用必學的16堂課」,聽起來就非常務實,不像有些技術書教一堆華而不實的功能。身為一個在辦公室打滾多年的老手,我對市面上各種Excel教學書已經看膩了,很多都停留在VLOOKUP、樞紐分析表這些基礎到不行的東西,對於真正處理日常報表、數據分析的效率提升幫助不大。我期待這本書能真正切中我們這些上班族的需求,像是如何快速清理雜亂的數據源、如何用更聰明的方式製作視覺化的儀表板,而不是教你怎麼畫出美美的圖表但背後邏輯一團糟。特別是現在很多公司都導入Power BI或Tableau,Excel在數據整合和預處理的角色更顯重要,如果這16堂課能涵蓋一些進階的數據清洗技巧,或者介紹如何讓Excel跟其他工具協作的眉角,那真的是物超所值了。我希望它能像一位資深同事在旁邊手把手教你,而不是冰冷的官方說明書。畢竟,商務應用強調的是「快速、準確、能溝通」,不知道這本書在這「溝通」層面會不會有深入著墨。

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說真的,現在市面上的Excel書籍,很多都是為了推銷新版本才硬湊出來的,內容的深度和廣度往往不成正比。這本《Excel 2016/2019商務應用必學的16堂課》的「16堂課」這個數字設定,讓我覺得它可能採取了一種模組化的教學方式,這點我還蠻欣賞的。我最怕那種一本書從最基礎的儲存格格式教到你寫程式集宏,中間過程冗長到讓人想睡覺。如果它是分門別類、主題明確的16個單元,我就可以針對我目前工作上的痛點去翻閱特定的章節,不用浪費時間去讀我已經很熟練的內容。商務應用之所以難,往往是因為情境複雜,單純的函數公式撐不住場面。我非常好奇,這16堂課會用哪些真實的商業案例來串聯,是財務預算、庫存管理,還是銷售業績分析?如果案例貼近台灣職場的實際操作習慣,例如報稅格式、報表習慣,那絕對會是加分大項。總之,我希望它是一本「工具書」而不是「教科書」,拿起就能用,放下就能上手。

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從「2016/2019」這個版本區隔來看,出版商似乎也考慮到了企業換版的問題,這點蠻細心的。雖然Office 365現在是主流,但很多中小企業或公部門的系統更新速度比較慢,仍停留在2016或2019的版本。這本書如果能清楚標示出哪些功能在不同版本間的差異,或者哪部分是Office 365更新後才出現的新特性,對讀者選擇學習內容會很有幫助。我尤其關心的是,在現代數據處理中,Power Query(M語言的介面)的重要性已經不亞於傳統的函數。如果這「16堂課」中,能有一兩堂專門講解如何利用Power Query進行強大的數據擷取、轉換與合併,那真是太棒了。因為真正的商務數據往往來自不同格式的檔案,手動複製貼上簡直是浪費生命。我期待它能將Power Query的入門門檻降低,讓一般使用者也能輕鬆掌握這個「數據自動化利器」。

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身為一個對效率極度敏感的職場戰士,我對任何宣稱能提升「商務應用」的工具書都會抱持著一半期待一半懷疑的態度。所謂的商務應用,核心就在於「決策支持」。如果這16堂課只是停留在讓報表「看起來漂亮」,那跟網路上免費的教學影片沒什麼兩樣。我真正想知道的是,它會不會教我們如何建立動態的預測模型?如何透過Excel內建的功能,快速跑出不同情境下的損益模擬?例如,如果原物料成本上升10%,毛利率會下降多少?這種需要多面向數據交叉比對的複雜計算,才是真正考驗Excel功力的所在。如果這本書能深入探討如規劃求解(Solver)這類進階工具在商業決策中的應用,那它的價值就遠遠超過一般基礎教學了。畢竟,光是學會寫一個複雜的SUMIFS可能還不夠,關鍵是如何用這些工具快速驗證商業假設。

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老實說,台灣的職場環境對於文件和報表的「美觀度」還是有一定程度的要求,這不只是面子問題,很多時候視覺化做得好不好,直接影響到高層的理解與決策速度。因此,我希望這套課程在強調實用的同時,也能兼顧一定的視覺呈現技巧。但重點是,這種美觀不能是犧牲速度換來的。我期待書中能教導一些「自動化美化」的技巧,例如如何設定條件式格式,讓關鍵數據(如超出預算、業績未達標)能夠自動用顏色或圖標標示出來,而且這些規則的設定過程要直覺易懂。如果能示範如何利用Excel的內建圖表樣式,快速套用成符合公司形象的標準模板,那就更好了。畢竟,我們不是設計師,我們只是需要快速產出專業級報表的使用者。所以,這16堂課的平衡點在哪裡,是我非常想深入了解的。

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