探金实战．波浪理论 ( 探金实战系列1) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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探金实战系列 (其他卷目) 简介 本系列致力于为您呈现一个全面、深入且高度实战化的金融市场分析与交易体系。作为“探金实战系列”的重要组成部分，我们后续的每一本著作都将紧密围绕金融市场的核心机制、前沿分析工具以及顶尖交易员的实战心法展开，旨在帮助读者构建起坚实、可靠的交易知识框架，实现从理论学习到持续盈利的跨越。 --- 卷目二：《趋势捕手：从混沌到秩序的K线形态精解》 内容概述： 在波谲云诡的金融市场中，价格的波动看似随机，实则蕴含着由人类集体心理驱动的结构性规律。本书将视角从宏观理论（如波浪理论的基础框架）转移至微观战场——K线形态的深度挖掘与应用。我们不再将K线视为简单的开高低收组合，而是将其视为市场情绪在特定时间窗口内的“表情符号”与“力量博弈的现场记录”。 核心章节聚焦： 1. K线语言的底层逻辑： 深入剖析每一根K线背后多空力量的消长过程。重点解析阳线、阴线、十字星等基本形态的能量释放与抑制机制，理解缺口（Gaps）在不同市场环境下的预测价值。 2. 经典反转形态的实战校验： 系统梳理并实战检验头肩顶/底、双重顶/底、三重顶/底等经典反转形态。本书强调的不是简单识别形态，而是通过成交量、波动率以及形态发生时的市场背景（如所处波浪结构的高点或低点区域）来评估其可靠性，提供精确的入场点与止损位设置标准。 3. 持续形态的能量蓄积与突破： 重点研究三角形（对称、上升、下降）、旗形、矩形等整理形态。我们将揭示这些形态是如何充当“压力锅”的角色，预示着下一波趋势的强度与方向。特别引入“能量测量法”，量化整理区间的潜在目标位。 4. 复杂形态的“陷阱”识别： 市场中充斥着形态失败的案例。本书将大量篇幅用于讲解“假突破”（Fakeouts）的特征，如何利用辅助指标（如随机指标或相对强弱指数的背离）来过滤掉那些看似诱人实则凶险的反转信号。 5. 形态与周期的结合： 探讨不同时间周期K线形态的权重差异。例如，日线级别的头肩顶与五分钟级别的头肩顶在交易决策中的地位有何不同，以及如何利用多周期共振来确定交易的“高胜率窗口”。 本书价值： 本书旨在将读者的K线分析能力提升到“读心术”的层面，使读者能够清晰地感知市场下一步的集体行为意图，从而更自信、更精确地捕捉趋势的启动与终结。 --- 卷目三：《量价共振：成交量在趋势确认中的核心作用》 内容概述： 如果说价格是市场表现的结果，那么成交量就是驱动价格变动的核心燃料与能量指示器。许多交易者在学习技术分析时，往往将成交量视为次要指标，而本书则将其提升到与价格分析同等重要的地位，深入探讨“价”与“量”如何相互印证、相互制约，共同揭示市场背后的真实力量对比。 核心章节聚焦： 1. 成交量的基本属性与误区澄清： 明确区分“交易笔数”、“总金额”与“有效成交量”的概念。纠正将所有放量都视为利好的传统认知，重点解析“缩量回调的健康性”与“放量滞涨的危险信号”。 2. 趋势确认中的量价关系模型： 建立量价配合的经典模型，例如“价升量增，价跌量缩”的健康上升趋势模型，以及“价跌量增，价升量缩”的潜在反转模型。详细讲解在趋势启动初期，突破点（Breakout）所需的“有效放量”标准。 3. 成交量分布图 (Volume Profile) 深度应用： 引入先进的成交量分析工具，如POC（控制点）、VAH（高成交量节点）和VAL（低成交量节点）。实战讲解如何利用这些工具来确定重要的支撑/阻力区间，以及这些区域对后续价格走势的锁定效应。 4. 异动量能分析： 专注于识别异常的、突发性的成交量冲击。如何分析“潮汐式放量”背后的机构行为，区分洗盘性的瞬间放量与趋势启动前的蓄势放量。 5. 量价背离与市场“空心化”： 探讨价格创新高而成交量持续萎缩（量价背离）的含义，这通常预示着多头动能衰竭，市场缺乏足够支撑，是高概率的顶部区域信号。反之，底部区域的量能枯竭信号分析。 本书价值： 本书的目标是让读者掌握“听见成交量的声音”，将原本模糊的成交量数据转化为清晰、可操作的交易决策依据，从而大幅提高入场点的准确性和趋势跟踪的信心。 --- 卷目四：《波动率驾驭：动态风险管理与资金保护策略》 内容概述： 在金融市场中，风险是永恒的主题，而“波动性”（Volatility）则是风险最直接的体现。本书将风险管理从静态的“固定仓位比例”提升到动态的“基于市场环境调整”的层面。它强调，优秀的交易者不是预测准确的交易者，而是能有效管理波动风险的资金管理者。 核心章节聚焦： 1. 波动率的量化与解读： 介绍衡量市场波动的核心指标，如平均真实波幅（ATR）和布林带（Bollinger Bands）的动态宽度。理解市场处于高波动期（恐慌期）和低波动期（盘整期）对交易策略选择的影响。 2. 基于ATR的动态止损系统： 摒弃固定的点数止损，转而采用基于当前市场波动强度的ATR倍数作为止损基础。讲解如何根据波动率的变化实时调整头寸规模，确保每一次交易的风险敞口（以ATR计）保持一致。 3. 资金管理与凯利公式的实战化调整： 探讨如何在非完美独立事件的市场中，对凯利公式进行保守或激进的调整。重点讲解“风险/回报比”与“胜率”的动态平衡模型，指导读者在不同交易系统的表现阶段选择合适的投入资金比例。 4. 回撤控制与最大亏损阈值设定： 强调账户级别的保护。系统性地制定不同级别的回撤警报线（如5%、10%、20%），并制定在触发这些警报时必须执行的“强制性减仓”或“暂停交易”的纪律。 5. 期权波动率在风险对冲中的应用（基础概念）： 简要介绍如何利用期权市场的隐含波动率（Implied Volatility）来判断市场对未来波动的预期，以及如何使用简单的保护性买入看跌期权（Protective Puts）策略来为现有持仓购买“保险”。 本书价值： 本书是实现交易生涯长久生存的关键。它教会读者如何用最科学、最动态的方法来保护本金，将“活下来”置于“赚大钱”之前，确保系统在面对不可避免的亏损周期时能够安然度过。 --- 探金实战系列 (整体展望)： 本系列图书群旨在构建一个结构化、多维度、相互印证的交易分析体系。第一卷为您奠定了宏观理论的基石，而后续卷目则分别从 K线形态的微观刻画（卷二）、成交量的内在驱动力（卷三），以及动态的风险控制（卷四）三个维度进行深化和实战落地。只有将这三者有机结合，才能真正做到“探金”于市场之中，实现持续且稳健的盈利目标。

谢辞
自序
导读

第一章 波浪理论的根本道理

1-1 波浪的起源与有效范围
一、投资学习波浪理论的原因
二、波浪理论的起源
三、波浪理论的基础理论
四、波浪理论的有效范围

1-2 波浪的等级与标示名称
一、波浪的等级
二、波浪等级的实例
三、波段名称与标示方法

1-3 攻击波与修正波的型态
一、多头市场与空头市场
二、常态下攻击波的型态
三、常态下修正波的型态

1-4 攻击波的波浪理论特性
一、第1波的波性
二、第2波的波性
三、第3波的波性
四、第4波的波性
五、第5波的波性
六、上涨五波整合说明

1-5 修正波的波浪理论特性
一、a波的波性
二、b波的波性
三、c波的波性
四、d波的波性
五、e波的波性

第二章 波浪理论的基础原则

2-1 八波原则
2-2 波浪铁则
2-3 趋势原则
2-4 轨道原则
2-5 座标原则
2-6 延伸原则
2-7 相等原则
2-8 替换原则
2-9 幅度原则
2-10比率原则
2-11等级原则
2-12型态原则

第三章 波浪理论的延伸型态

3-1 价格波延伸型态
3-2 时间波延伸型态
3-3 复杂修正波延伸

第四章 波浪理论的变异型态

4-1攻击波变异型态
一、失败第5波
二、楔形第5波
三、楔形第1波

4-2 修正波变异型态
一、扩张平台型
二、收敛平台型
三、强势平台型
四、强势三角形

4-3 头底部变异型态

第五章 台股期货选择权技巧

5-1 台股期货波浪案例说明
5-2 台指选择权的案例说明

第六章 基金外汇商品原物料

6-1 国际股市基金案例说明
6-2 外汇波浪理论案例说明
6-3 商品原物料的案例说明

第七章 波浪案例的综合演练

7-1 避开推算陷阱正确使用
7-2 辅助波浪理论综合研判
7-3 波浪理论研判金融风暴

自 序

　　波浪理论为何有趣？为何能够运用于所有的投资市场？原因是波浪理论源自于最原始的人性，来自于大自然的规律！人性主导了投资市场极重要的一环，了解人性的来龙去脉，自然就理解投资市场的脉动！

　　当我介绍学员阅读寰宇出版《群众心理与走势预测》一书时，学员问及书中的目标值与停损价，为何经过推算还是无法算出正确数字？无法分解波段，犹如研习中文不知如何断句，我以「关关难过关关过」这句话来解释，分解如下：

1、关关难过，关关过。
2、关，关，难过，关，关过。
3、关，关难过，关关，过。
4、问：关关！难？过关？关过？答：关！关难过关！关？过！

　　关与不关，弄得一头雾水。单就标点符号，就有很多种用法，不同的符号，不同的位置，意思就完全不一样。为何推算获利目标值与停损价时老是推算不准，主因来自不知如何推算波段，也就是不知如何分解短中长期波段，以致于不知如何分辨波段之起涨与起跌点，最后造成目标值与停损价推算不准！要解决这个问题，必须从波浪理论下手。

　　坊间出版的波浪理论书籍，个人多不认同，究其因不外乎有三：

　　1、国外着作原稿及原文书籍，多数人根本没看过，就以己见论述波浪理论，与原理论和原意不符合。

　　2、真正以波浪理论在投资市场推估的实际案例，根本没看过，也就是真正对的实际例子完全没正确演练过，却开始闭门造车，自成一格。

　　3、根本没有投注大量金钱于市场实务操作交易，理论与实际应用没有真实结合经验。

　　经常有学员问及涨跌的时间与幅度，从问题中知道投资人想了解市场脉动，却不得其门而入。短中长期的波动，大中小波的脉动，唯一可支解分析及判断的最佳工具，非波浪理论莫属！本书对初学者，为浅显易懂入门书，对资深者开启智慧之门，使波段解析更精进，作者愿以此书开启大众对波浪解析智慧之窗。

导读

一、出版缘起︰

　　个人从事金融操作具有25年以上经验，专职于金融教育训练，授课与演讲已达数千场，并致力于金融专业书籍着作。受寰宇出版邀约，为扩大帮助专业投资人与操盘手提升投资操作获利技巧，特别拟定以「探金实战系列」为投资系列书籍与课程名称。「探金」意指「赚钱」(台语谐音)；「实战」则是指图例案例。系列书籍将广纳财经投资领域并结合课程，以图例配合案例方式详尽说明。投资系列书籍结合课程的构想，主要来自寰宇出版为帮助投资大众解决获利困境，希望借由这些书籍与课程快速提升学习投资的技巧。

二、本书架构与如何阅读本书︰

　　本书定位为波浪理论实战进阶版，针对高阶技术分析者入门学习之用；但对于初阶入门者亦适合，不过需要加强研习第一、二章。对于已经熟悉波浪理论者而言，应深入阅读第三与第四章，非常态的波段推算技巧。

　　时间、幅度与型态，是波浪理论的三个核心。「时间」，预测时间波的进行，探讨波段持续时间与转折点的时点。「幅度」，预测价格波的行进，探讨大小波段进行的幅度以及转折的幅度。「型态」，综合时间波与价格波的进行，探讨波段进行中时间与价格型态之重复性。三者中最重要的是「型态」，因为可用性与预测性最佳，最难的是「时间」，涉及週期运用技巧，「幅度」的重要性次于「型态」，涉及费氏系数系统。本书将完全着重于「型态」之探讨与研判。至于「时间」与「幅度」将再专题探讨。

　　根据投资市场走势的型态，投资人可以利用波浪结构估算市场正处于何处，但在推算过程必须依循正确的原则，而这些主要原则即为本书第一章至第四章之内容，核心的12个重要原则在第二章。根据本书的波段推算原则来研判，才能明确断定波段未来的走势。

　　本书第1 ~ 4章，说明波浪理论原理与运用技巧。第5 ~ 6章，运用1 ~ 4章之波浪理论技巧于实际投资市场。第7章，将第1 ~ 6章所学技巧，全方位综合演练，以案例说明国际股市、共同基金、外汇与商品原物料等投资市场的脉动走势。

评分☆☆☆☆☆

这本书的目录结构安排得非常有条理，从最基础的概念引入，逐步深入到各个关键的技术分析工具和实战策略。我仔细看了看目录，感觉作者的逻辑线非常清晰，仿佛带着读者一步步走过一条精心设计的学习路径。开头部分似乎是对波浪理论基本原理的介绍，比如艾略特本人提出的五浪上升和三浪下跌模型，以及各个浪型的特征和识别方法。我比较关注的是，在基础理论之后，目录中提到了“实战应用”和“交易策略”等章节，这让我非常期待。我希望这本书不仅仅是枯燥的理论讲解，更能提供一些实实在在的交易技巧和案例分析，能够帮助我将理论知识转化为实际的投资操作。尤其是看到“如何规避波浪理论的误区”这类标题，更是让我觉得这本书非常有价值，因为我深知任何理论在实际应用中都会遇到各种挑战和陷阱。

评分☆☆☆☆☆

作为一名初入金融投资领域的学习者，我对各种分析工具都抱着一种探索学习的态度。《探金实战·波浪理论 (探金实战系列1)》这本书的出现，无疑为我提供了一个深入了解波浪理论的绝佳机会。我之前零散地接触过一些关于波浪理论的介绍，但总感觉不够系统和深入。这本书的“实战”二字，让我看到了它在理论讲解之外，更注重实际操作层面的指导。我非常期待书中能够提供清晰易懂的图文解析，帮助我理解不同浪型如何形成，以及在实际K线图上如何识别它们。同时，我也希望作者能够分享一些实用的交易策略，指导我如何在实际交易中运用波浪理论来制定进出场点位，管理风险，从而提高我的交易胜率。对于初学者来说，能够有这样一本既有理论深度又不失实操指导的书籍，无疑是巨大的福音。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融市场的波动规律充满好奇，也听说过波浪理论是分析市场情绪和预测价格走势的有力工具。在朋友的推荐下，我看到了《探金实战·波浪理论 (探金实战系列1)》这本书。虽然我还没有来得及深入阅读，但光是书名中的“探金”二字就深深吸引了我，仿佛预示着这本书能够揭示市场中隐藏的黄金机会。我希望这本书能够提供一些全新的视角，让我能够更深入地理解波浪理论在不同市场环境下的适用性，以及如何通过波浪理论来捕捉那些稍纵即逝的交易良机。我对书中可能包含的图表和案例分析尤为期待，因为我一直认为，理论只有与实践相结合，才能真正发挥其价值。我希望这本书能够成为我投资道路上的一个得力助手，帮助我提升分析能力，做出更明智的投资决策。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书的封面和简介，我脑海中立刻浮现出一种在波涛汹涌的金融海浪中寻找宝藏的画面。这本书的命名非常有艺术感，既有“探金”这样充满冒险和财富的意象，又有“波浪理论”这样严谨的学术名称，两者结合，恰到好处地传达了本书的内容精髓。我猜测书中可能不仅仅会讲解理论知识，更会提供一些实际操作的案例和技巧，帮助读者在真实的交易环境中运用波浪理论。我期待书中能够分享一些独到的见解，让我能够更深刻地理解波浪理论的逻辑，并且能够将其灵活地运用到我的投资决策中。我希望能从这本书中学习到如何识别市场的趋势，如何预测价格的转折点，以及如何通过波浪理论来制定一套有效的交易系统。对于我来说，一本能够帮助我“探金”的书，无疑具有极大的吸引力。

评分☆☆☆☆☆

这本书的包装设计相当引人注目，封面采用了比较经典的深色背景，上面印着金色的波浪纹，看起来既专业又大气。“探金实战”这四个字仿佛在诉说着一种深入探索、挖掘财富的决心，而“波浪理论”则直接点明了本书的核心主题。我尤其喜欢封面右上角那个小小的“系列1”的标识，它给人一种期待感，似乎这只是一个精彩旅程的开端，后续还会有更多深入的探讨。翻开书本，纸张的质感也相当不错，摸上去有种温润的感觉，闻起来也没有刺鼻的油墨味，这些细节都让人感受到出版方在制作上的用心。书的整体尺寸也比较适中，方便携带和阅读，无论是放在书架上还是随身携带，都不会显得笨重。我对于这种硬核技术类的书籍，外观的专业性和品质感往往是吸引我阅读的第一步，而《探金实战·波浪理论 (探金实战系列1)》在这方面无疑做得非常出色，为我接下来深入阅读打下了良好的基础。