具体描述
本书特色
一、以解决金融实际问题为出发点。这使本书区别于许多电脑专业作者的书籍，不仅使本书的内容更加实用，而且强调了如何理解计算结果的金融学含义。
二、步骤清晰，一学就会。考虑到本书的多数读者是金融从业人员，不一定有很强的电脑基础，因此在介绍用法的时候，尽可能让读者一看就懂、一学就会。
三、全书所有涉及的问题，都配有相应的实例和模板，读者只要照着说明操作，充分运用相应的模板，换上相应的数据，就可以轻松解决大部分所遇到的问题。既可节约读者的时间，还可以避免自己在操作中可能出现的错误。
一、以解决金融实际问题为出发点。这使本书区别于许多电脑专业作者的书籍，不仅使本书的内容更加实用，而且强调了如何理解计算结果的金融学含义。
二、步骤清晰，一学就会。考虑到本书的多数读者是金融从业人员，不一定有很强的电脑基础，因此在介绍用法的时候，尽可能让读者一看就懂、一学就会。
三、全书所有涉及的问题，都配有相应的实例和模板，读者只要照着说明操作，充分运用相应的模板，换上相应的数据，就可以轻松解决大部分所遇到的问题。既可节约读者的时间，还可以避免自己在操作中可能出现的错误。
著者信息
图书目录
１ 现金流的现值与终值１
１‧ １ 现值１
１‧ ２ 项目内部收益率７
１‧ ３ 远期值１７
１‧ ４ 年金２０
１‧ ５ 常规收益率与贴现率２９
１‧ ６ 情景分析(ｉｆ－ｔｈｅｎ) ３３
２ 贷款偿付３６
２‧ １ 本金、利息的单期偿付３６
２‧ ２ 贷款的分期等额偿付——— PMT 函数４１
２‧ ３ 贷款的跨期累积偿付４３
２‧ ４ 相关的RATE函数和ＮＰＥＲ 函数４８
２‧ ５ 实际利率和名义利率的换算———EFFECT 函数和 NOMIAL 函数５１
２‧ ６ 利用Excel制作贷款本息偿付表５３
２‧ ７ 利用Excel解决提前还贷问题６２
２‧ ８ 相关函数公式总结６９
３ 证券函数７１
３‧ １ 基本参数及相关说明７１
３‧ ２ 息票相关函数７３
３‧ ３ 附息票债券的价格、收益率与利息计算７９
３‧ ４ 期末付息债券的价格与收益率９３
３‧ ５ 全再投资债券的价格与收益率９５
３‧ ６ TBILLEQ短期国债相当收益率函数９６
４ 收益曲线模型９９
４‧ １ 收益曲线９９
４‧ ２ 国债理论即期收益率１０５
４‧ ３ 利率期限结构１０８
４‧ ４ 企业债券收益率与信用风险溢酬１１２
５ 抵押债券及资产担保债券的分析与定价１１６
５‧ １ 资产池分析１１６
５‧ ２ 提前偿付率/ 额的计算１１８
５‧ ３ 顺序偿付型债券１２７
５‧ ４ 计划摊还型１３０
５‧ ５ 利息累积型１３１
５‧ ６ 抵押担保债券的剥离１３３
６ EXCEL 在财务报表分析中的应用１３６
６‧ １ 三大财务报表的创建和连结１３６
６‧ ２ 主要财务比率分析１５１
６‧ ３ 现金预算１５８
６‧ ４ 财务预测１７１
６‧ ５ 盈亏平衡点分析和企业经济利润分析１８６
７ 公司财务分析１８９
７‧ １ 资本资产定价模型(ＣＡＰＭ) 的应用１８９
７‧ ２ 加权平均资本成本计算１９４
７‧ ３ 投资项目分析２０１
７‧ ４ 租赁与股票定价２１２
７‧ ５ 企业库存管理２１７
７‧ ６ 授信管理与应收款管理２２２
７‧ ７ 信用条件决策模型２２４
７‧ ８ 实物期权与公司财务管理２３１
８ 期货定价２３４
８‧ １ 基差风险２３４
８‧ ２ 持有成本２４２
８‧ ３ 商品期货２４８
８‧ ４ 外汇期货２５０
８‧ ５ 指数期货２５２
８‧ ６ 转换因子２５４
８‧ ７ 最便宜交割债券２５７
９ 互换定价２６２
９‧ １ 利率互换(Interest ratewap) ２６２
９‧ ２ 互换交易中的比较优势２６５
９‧ ３ 仲介费率２６７
９‧ ４ 利率互换合约的定价２６９
９‧ ５ 货币互换(currency swap) ２７３
１０ 期权定价方法及其应用２８１
１０‧ １ 期权支付与盈亏２８１
１０‧ ２ 期权交易策略２８３
１０‧ ３ black－scholes 模型２９０
１０‧ ４ 期权定价的二叉树２９５
１０‧ ５ 三叉树期权定价方法３１１
１０‧ ６ Monte Carlo 模拟的方法３１５
１０‧ ７ 有限差分方法３１９
１１ 嵌期权债券定价３２４
１１‧ １ 提前偿还权与过手债券定价３２４
１１‧ ２ 内嵌期权债券定价３３２
１１‧ ３ 可转换债券定价３４４
１１‧ ４ 可转换债券案例分析３４９
１２ 在险价值(VaR) 的计算３５２
１２‧ １ 数据採集与统计３５３
１２‧ ２ 动态VaR 模型３６６
１２‧ ３ 回溯测试３６７
１２‧ ４ 压力测试３７０
１３ Credit Metrics模型３７１
１３‧ １ 单一金融工具的信用在险价值３７１
１３‧ ２ 投资组合的信用在险价值３７５
１３‧ ３ KMV 模型３８５
１‧ １ 现值１
１‧ ２ 项目内部收益率７
１‧ ３ 远期值１７
１‧ ４ 年金２０
１‧ ５ 常规收益率与贴现率２９
１‧ ６ 情景分析(ｉｆ－ｔｈｅｎ) ３３
２ 贷款偿付３６
２‧ １ 本金、利息的单期偿付３６
２‧ ２ 贷款的分期等额偿付——— PMT 函数４１
２‧ ３ 贷款的跨期累积偿付４３
２‧ ４ 相关的RATE函数和ＮＰＥＲ 函数４８
２‧ ５ 实际利率和名义利率的换算———EFFECT 函数和 NOMIAL 函数５１
２‧ ６ 利用Excel制作贷款本息偿付表５３
２‧ ７ 利用Excel解决提前还贷问题６２
２‧ ８ 相关函数公式总结６９
３ 证券函数７１
３‧ １ 基本参数及相关说明７１
３‧ ２ 息票相关函数７３
３‧ ３ 附息票债券的价格、收益率与利息计算７９
３‧ ４ 期末付息债券的价格与收益率９３
３‧ ５ 全再投资债券的价格与收益率９５
３‧ ６ TBILLEQ短期国债相当收益率函数９６
４ 收益曲线模型９９
４‧ １ 收益曲线９９
４‧ ２ 国债理论即期收益率１０５
４‧ ３ 利率期限结构１０８
４‧ ４ 企业债券收益率与信用风险溢酬１１２
５ 抵押债券及资产担保债券的分析与定价１１６
５‧ １ 资产池分析１１６
５‧ ２ 提前偿付率/ 额的计算１１８
５‧ ３ 顺序偿付型债券１２７
５‧ ４ 计划摊还型１３０
５‧ ５ 利息累积型１３１
５‧ ６ 抵押担保债券的剥离１３３
６ EXCEL 在财务报表分析中的应用１３６
６‧ １ 三大财务报表的创建和连结１３６
６‧ ２ 主要财务比率分析１５１
６‧ ３ 现金预算１５８
６‧ ４ 财务预测１７１
６‧ ５ 盈亏平衡点分析和企业经济利润分析１８６
７ 公司财务分析１８９
７‧ １ 资本资产定价模型(ＣＡＰＭ) 的应用１８９
７‧ ２ 加权平均资本成本计算１９４
７‧ ３ 投资项目分析２０１
７‧ ４ 租赁与股票定价２１２
７‧ ５ 企业库存管理２１７
７‧ ６ 授信管理与应收款管理２２２
７‧ ７ 信用条件决策模型２２４
７‧ ８ 实物期权与公司财务管理２３１
８ 期货定价２３４
８‧ １ 基差风险２３４
８‧ ２ 持有成本２４２
８‧ ３ 商品期货２４８
８‧ ４ 外汇期货２５０
８‧ ５ 指数期货２５２
８‧ ６ 转换因子２５４
８‧ ７ 最便宜交割债券２５７
９ 互换定价２６２
９‧ １ 利率互换(Interest ratewap) ２６２
９‧ ２ 互换交易中的比较优势２６５
９‧ ３ 仲介费率２６７
９‧ ４ 利率互换合约的定价２６９
９‧ ５ 货币互换(currency swap) ２７３
１０ 期权定价方法及其应用２８１
１０‧ １ 期权支付与盈亏２８１
１０‧ ２ 期权交易策略２８３
１０‧ ３ black－scholes 模型２９０
１０‧ ４ 期权定价的二叉树２９５
１０‧ ５ 三叉树期权定价方法３１１
１０‧ ６ Monte Carlo 模拟的方法３１５
１０‧ ７ 有限差分方法３１９
１１ 嵌期权债券定价３２４
１１‧ １ 提前偿还权与过手债券定价３２４
１１‧ ２ 内嵌期权债券定价３３２
１１‧ ３ 可转换债券定价３４４
１１‧ ４ 可转换债券案例分析３４９
１２ 在险价值(VaR) 的计算３５２
１２‧ １ 数据採集与统计３５３
１２‧ ２ 动态VaR 模型３６６
１２‧ ３ 回溯测试３６７
１２‧ ４ 压力测试３７０
１３ Credit Metrics模型３７１
１３‧ １ 单一金融工具的信用在险价值３７１
１３‧ ２ 投资组合的信用在险价值３７５
１３‧ ３ KMV 模型３８５
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