Excel 2013 在公司财务管理上的应用(附绿色范例档) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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Excel简单易学，功能强大，广泛应用于办公室中，是目前应用最广泛的数据处理软体，它提供了功能齐全的函数计算和分析工具，若能熟练的用它来进行数据分析，必能获取更精确的信息，大大的提高工作效率。

　　本书即针对办公室管理，以实务解析，让您轻松的应用于办公室管理中，它包含如下重点。

　　Excel 2013 基本操作
　　工作表的美化
　　函数的基本操作
　　新进人员管理
　　日常费用统计分析
　　薪资管理
　　日记帐、明细分类帐与试算表
　　损益表与资产负债表
　　成本分析
　　财务报表分析
　　企业利润最大化方案
　　流动资产管理
　　固定资产折旧管理
　　函数分类说明

穿越数据迷雾：Excel 2013 驱动的现代企业财务精算实务 前言：时代的呼唤与工具的革新 在瞬息万变的商业环境中，财务管理不再是单纯的记账与报表工作，而是企业战略决策的核心驱动力。2013年版的Microsoft Excel，凭借其强大的数据处理能力、灵活的可视化工具以及日益增强的集成性，成为现代财务专业人士手中不可或缺的利器。然而，工具的先进性并不能自然转化为卓越的成果，关键在于如何将软件的功能与严谨的财务管理理念深度融合。 本书并非旨在介绍Excel 2013的基础操作，市面上的入门指南已汗牛充栋。我们的目标群体是那些已经熟练掌握Excel基本语法，但迫切需要将这些技能转化为高价值、高效率、高洞察力的财务解决方案的专业人士、财务经理、分析师以及高阶财务学生。 本书将带领读者跳出基础功能重复的窠臼，深入探讨如何利用Excel 2013的独特优势，构建起一套适应现代企业复杂需求的财务分析与管理体系。我们将聚焦于“如何用Excel解决真实世界的财务难题”，而非“Excel能做什么”的简单罗列。 --- 第一部分：构建高效能的财务数据基础架构 财务分析的可靠性，首先建立在数据的准确性和结构化之上。本部分着重于如何利用Excel 2013的高级数据管理功能，为后续的分析打下坚实基础。 1. 数据清洗与转换的艺术：告别“脏数据”的困扰 在实际工作中，来自ERP系统、CRM系统或不同部门的原始数据往往是碎片化、非标准化的。本书将详细阐述如何运用Excel 2013的Power Query (获取和转换数据) 功能，构建可靠的数据导入与预处理流程。 跨源数据整合： 学习如何通过Power Query连接到数据库、文本文件乃至网页数据，并进行规范化的合并与追加操作。 动态清洗规则的建立： 重点讲解如何使用M语言（Power Query内置语言的入门应用）创建可重复使用的清洗脚本，例如自动识别和修正日期格式错误、处理文本中的特殊字符、以及实施动态的单位换算。 数据建模思维： 介绍如何将扁平化的交易数据转化为适用于财务分析的维度和事实表结构，为后续的数据透视与多维分析做准备。 2. 高级查找与引用：构建动态数据关联网络 传统的VLOOKUP函数已无法满足复杂的关联需求。本章将全面解锁Excel 2013中更强大、更灵活的查找与引用技术。 INDEX/MATCH组合的精进： 深入剖析其双向查找能力，并结合实际案例演示如何处理多条件匹配和模糊匹配的需求。 XLOOKUP（如果可用或替代方案）： 探讨在没有原生XLOOKUP的环境下，如何通过数组公式或Power Pivot的DAX语言（如果系统支持）来模拟其强大的反向查找和默认值设定能力。 利用数据透视表进行关联： 展示如何通过数据透视表的“数据透视表字段列表”中的“项目/字段设置”，实现类似查找的功能，尤其是在处理汇总数据时的效率优势。 --- 第二部分：精深财务报表分析与建模 财务报表是企业健康状况的“体检报告”。本部分的核心在于如何利用Excel 2013的分析工具，将静态报表转化为动态的决策支持系统。 3. 现金流预测的精细化管理：从历史到未来 现金流是企业的生命线。本书将超越简单的历史数据加总，专注于构建前瞻性的、敏感性分析驱动的现金流预测模型。 滚动预测模型的设计： 讲解如何建立一个基于“窗口期”和“预测期”的动态滚动现金流模型，确保模型能自动抓取最新实际数据并推算未来值。 应收应付账款周转率的参数化： 如何将历史DSO（平均收款天数）和DPO（平均付款天数）转化为可调整的输入参数，并通过这些参数驱动预测模块的自动计算。 营运资本变动的压力测试： 引入情景分析，展示如何利用“方案管理器”或数据表功能，测试营运资本在不同销售增长率下的现金流冲击。 4. 成本结构分析与盈利能力诊断 深入挖掘成本动因，是实现利润优化的关键。 作业基础成本法 (ABC) 的Excel实现： 介绍如何使用辅助列和汇总函数，在Excel中模拟和简化传统的ABC模型，识别非价值增加的间接成本驱动因素。 变动成本与固定成本的分离： 运用高低点法或回归分析（利用Excel的数据分析工具库），科学地分离混合成本，为边际贡献分析奠定基础。 产品盈利矩阵的可视化： 结合条件格式和数据条，快速生成盈利能力热力图，一眼识别出高毛利和低毛利的产品线或客户群。 --- 第三部分：整合性分析工具与决策支持 Excel 2013强大的新功能，使得复杂的财务分析能够以更直观、更集成的方式呈现。 5. Power Pivot与数据模型驱动的财务分析 虽然Power Pivot在2013版本中已初露锋芒，但其构建数据模型的能力是实现多表连接分析的基石。 关联多张财务报表： 演示如何将资产负债表、利润表和现金流量表导入Power Pivot，建立它们之间的逻辑关系（例如，利润表净利润与资产负债表留存收益的关联）。 创建关键财务指标（KPIs）的DAX公式基础： 介绍度量值（Measures）的基本概念，并编写计算同比（YoY）、环比（MoM）以及特定时期累计（YTD）比率的DAX表达式，避免在透视表中手动计算的麻烦。 超越100万行限制的分析能力： 体验如何在内存中处理比传统工作表更大规模的交易数据，进行更全面的审计追踪分析。 6. 财务风险评估与敏感性测试的自动化 现代财务要求前瞻性地识别和量化风险。 资本预算决策的迭代求解： 如何使用Excel的单变量求解器 (Goal Seek) 来反向推导达到特定净现值（NPV）或内部收益率（IRR）所需的关键输入变量（如初始投资额或最低回报率）。 蒙特卡洛模拟的基础构建： 介绍如何利用RAND()函数、IF语句和数据表，构建一个简化的蒙特卡洛模拟框架，用于评估投资项目的风险分布情况，而非仅仅依赖于单一的预期值。 财务比率的动态仪表盘： 利用数据透视图和切片器，构建一个交互式的财务健康仪表盘，用户只需点击切片器（如年份、部门），所有关键比率（流动比率、杠杆比率等）即刻更新，实现“一键式”诊断。 --- 结语：从操作者到策略师的飞跃 本书的最终目标，是帮助读者实现从Excel操作者向财务策略师的转变。它要求读者不仅掌握“如何计算”，更要理解“为何如此计算”以及“计算结果对业务意味着什么”。通过对Excel 2013高级功能的系统性、实战化运用，读者将能构建出结构清晰、逻辑严密、响应快速的财务分析体系，真正让数据驱动企业决策，在复杂的市场竞争中抢占先机。 本书适合对象： 拥有1-3年工作经验的财务分析师（FA） 负责预算编制与管理的财务主管 需要进行复杂项目财务评估的投资经理 追求效率和分析深度的CFO办公室成员 希望将理论知识转化为生产力的高阶商学院学员。

1 Excel 2013 基本操作
1-1 活页簿
1-2 工作表
1-3 储存格

2工作表的美化
2-1 储存格样式
2-2 对齐方式
2-3 表格的框线
2-4 格式化为表格
2-5 佈景主题
2-6 设定格式化的条件

3函数的基本操作
3-1 函数的操作
3-2 函数的资料来源
3-3 使用名称

4新进人员管理
4-1 新进人员登记表
4-2 新进人员培训成绩统计表
4-3 成绩查询
4-4 列印新进人员登记表

5日常费用统计分析
5-1 日常费用记录单
5-2 日常费用的查看与比较
5-3 以枢纽分析表进行分析
5-4 图表的制作

6薪资管理
6-1 建立人事资料表
6-2 建立出缺勤表
6-3 建立健保费用分担表
6-4 建立劳保费用分担表
6-5 建立薪资所得扣缴税额表
6-6 建立月份员工薪资表
6-7 银行转帐清单

7日记帐、明细分类帐与试算表
7-1 会计科目
7-2 日记帐
7-3 明细分类帐
7-4 试算表

8损益表与资产负债表
8-1 累计损益表
8-2 编制累计损益表
8-3 单月损益表
8-4 资产负债表
8-5 编制资产负债表

9成本分析
9-1 制造成本分析表
9-2 制造成本分析
9-3 单项产品制造成本查询
9-4 总生产成本分析
9-5 成本预测

10财务报表分析
10-1 资产负债表分析
10-2 资产负债表结构比较分析
10-3 利润表的分析
10-4 财务比率分析

11企业利润最大化方案
11-1 准备工作
11-2 利润最大化方案的规划求解
11-3 规划求解的修改
11-4 分析报告
11-5 方案管理

12流动资产管理
12-1 银行存款管理
12-2 应收帐款的统计
12-3 逾期应收帐款分析
12-4 应收帐款帐龄分析

13固定资产折旧管理
13-1 固定资产清单
13-2 函数介绍
13-3 固定资产折旧
13-4 固定资产的查询
13-5 固定资产自动查询

附录A 函数分类说明

评分☆☆☆☆☆

这本书我大概看了几个章节，真的觉得比我之前买的好几本Excel财务管理类的书都要来得实在！我之前在一家中小企业做财务助理，每次报表出来都要花很多时间去检查、核对，特别是那些销售额、成本、利润的联动分析，一点点错都会导致整个报表乱掉。这本书里介绍的很多函数和技巧，像是VLOOKUP、INDEX/MATCH组合，还有一些我之前没注意到的财务函数，比如IRR、NPV，用起来简直顺滑多了！特别是它提到的那些实操案例，不仅仅是告诉你怎么用，还深入解释了为什么这么用，这样在实际工作中遇到变动的时候，我就能举一反三，而不是死记硬背公式。而且，这本书的范例档也很有帮助，里面很多图表做得非常直观，我可以直接套用，然后修改里面的数据，就能快速生成我需要的管理报表。之前写月度分析报告，总觉得不够有说服力，现在学会了用Excel做一些更深入的预测和趋势分析，领导都说我的报告进步很大，让我很有成就感。这本书的语言风格也很清晰，没有太多生涩的技术术语，对于我这种非IT背景的财务人员来说，非常友好。我特别喜欢它关于“现金流管理”的那几个章节，用Excel来模拟不同的经营场景，预测未来的现金流入和流出，这对于我们这种需要时刻关注资金链的企业来说，简直是救命稻草！而且，它还教我如何制作更具动态性的仪表盘，让管理层能够一目了然地掌握公司的财务状况，这比传统的枯燥报表要有效得多。这本书的内容深度和广度都恰到好处，既有基础的工具介绍，又有进阶的财务分析方法，感觉学完之后，自己在财务管理这一块的技能树又点亮了不少，对公司的贡献也感觉更大了。

评分☆☆☆☆☆

这本书最大的亮点在于它把Excel的强大功能与公司财务管理的实际需求完美地结合起来。我之前在一家上市公司的财务部工作，每天都要面对海量的数据和复杂的报表，常常感到力不从心。这本书的内容，恰好解决了我的很多痛点。它不仅仅是教我一些Excel的皮毛操作，而是深入讲解了如何利用Excel来进行财务预测、成本分析、预算编制、投资评估等一系列核心的财务管理工作。我尤其赞赏它关于“敏感性分析”的章节，教我如何用Excel模拟不同的市场情况，来评估投资项目的风险和收益，这对于我们公司在做重大投资决策时，提供了非常有价值的参考。而且，这本书的范例档也设计得非常实用，里面有各种财务报表和分析模型的模板，我可以直接套用，然后输入公司的数据，就能快速生成所需的报表和分析结果，极大地提高了我的工作效率。我记得书中有一个关于“固定资产折旧计算”的案例，用Excel做得非常详细，不仅计算了各种折旧方法，还提供了图表来展示折旧的趋势，这让我对固定资产的管理有了更深刻的理解。这本书的语言风格也非常专业且易懂，作者在讲解每一个功能和技巧的时候，都会结合实际的财务场景，让读者能够清晰地理解其应用价值。通过学习这本书，我不仅掌握了Excel在财务管理方面的许多高级技巧，还对财务管理的理论有了更深的认识，感觉自己在专业能力上又有了显著的提升。

评分☆☆☆☆☆

自从我开始读这本书，我就发现自己在财务管理工作中的效率大大提升了。它不仅仅是讲解Excel的各种工具，更重要的是，它将这些工具与公司财务管理的实际需求紧密结合起来，让我在工作中能够得心应手。我最喜欢它关于“财务报表分析”的部分，它教我如何利用Excel来制作各种财务报表，并且如何对这些报表进行深入的分析，这对于了解公司的经营状况和财务状况至关重要。而且，这本书的范例档也设计得非常精细，里面有各种财务分析的模板，比如销售数据分析、成本构成分析、利润率分析等，我可以直接套用，然后根据公司的实际情况进行修改，这让我很快就上手了。我记得书中有一个关于“企业估值”的案例，用Excel演示了如何计算企业的价值，并且如何分析影响企业价值的因素，这让我对企业估值有了更深入的了解。这本书的语言风格也非常朴实易懂，没有太多生涩的技术术语，对于像我这样的财务人员来说，非常友好。通过学习这本书，我不仅掌握了Excel在财务管理方面的许多实用技巧，还对财务管理的基础知识有了更深刻的理解，感觉自己在工作中的信心也大增，能够更快地融入到团队中，并且为公司做出贡献。

评分☆☆☆☆☆

我一直对如何更有效地利用Excel来处理财务数据感到困惑，尤其是当数据量越来越大的时候，传统的处理方式显得力不从心。这本书的出现，简直是及时雨！它没有泛泛而谈，而是聚焦于公司财务管理这个核心应用场景，讲解得非常接地气。我最喜欢的是它在讲解数据透视表的部分，用非常直观的方式演示了如何从海量数据中快速提取关键信息，比如按区域、按产品、按时间段来分析销售业绩，这对于我们做市场分析和销售预测太重要了。之前我们分析销售数据，总是需要请IT部门帮忙处理，现在学会了自己用数据透视表，我基本上可以独立完成很多分析任务了。而且，这本书的范例档也非常棒，里面包含了很多实际工作中会遇到的财务报表模板，比如损益表、资产负债表、现金流量表的制作，还有一些项目评估的表格，我可以直接套用，然后根据自己的公司情况进行修改，大大节省了时间。我特别记得它里面关于“应收账款管理”的那部分，用Excel构建了一个可以自动追踪逾期账款的系统，这对我这个负责应收账款的同事来说，简直是福音！它还教我们如何利用Excel来计算一些复杂的财务指标，比如毛利率、净利率、资产周转率等，并且如何通过图表来直观地展示这些指标的变化趋势。这本书的讲解方式也很有层次感，从基础的概念到进阶的应用，循序渐进，让人很容易理解和掌握。感觉学完这本书，我在Excel操作的熟练度上有了质的飞跃，处理财务数据的能力也大大增强，工作起来更加得心应手了。

评分☆☆☆☆☆

这本书对我来说，最大的价值在于它提供了一个非常实用的框架，让我能够系统地学习如何用Excel来解决公司财务管理中的实际问题。它不仅仅是教我一些Excel的函数和公式，更重要的是，它深入剖析了财务管理中的各种场景，然后告诉你如何利用Excel来应对这些场景。我特别喜欢它关于“资金管理”的那部分，它教我如何利用Excel来编制现金流量表，并且如何进行现金流预测，这对于我们公司这样需要时刻关注资金链的企业来说，简直是太重要了！而且，这本书的范例档也设计得非常精细，里面有各种财务分析的模板，比如项目投资回报率计算、敏感性分析、风险评估等，我可以直接套用，然后输入公司的数据，就能快速生成所需的分析结果。我记得书中有一个关于“应收账款催收”的案例，用Excel建立了一个可以自动提醒逾期账款的系统，这让我这个负责应收账款的同事，在催收工作上效率大大提升。这本书的语言风格也非常专业且易懂，作者在讲解每一个功能和技巧的时候，都会结合实际的财务场景，让读者能够清晰地理解其应用价值。通过学习这本书，我不仅掌握了Excel在财务管理方面的许多高级技巧，还对财务管理的理论有了更深的认识，感觉自己在专业能力上又有了显著的提升。

评分☆☆☆☆☆

我是一名刚入行的财务新人，之前在学校学到的Excel知识，感觉在实际工作中根本不够用。这本书，简直就是我的“救命稻草”！它从最基础的Excel操作讲起，然后一步一步地深入到公司财务管理的应用，讲解得非常清晰透彻。我最喜欢它关于“数据录入与清理”的章节，它教我如何利用Excel的各种工具，比如数据验证、条件格式、查找替换等，来确保数据的准确性和一致性，这对于保证财务报表的质量至关重要。这本书的范例档也帮了我大忙，里面有各种财务分析的模板，比如销售数据分析、成本构成分析、利润率分析等，我可以直接套用，然后根据公司的实际情况进行修改，这让我很快就上手了。我尤其记得它里面关于“财务比率分析”的讲解，用Excel制作了各种财务比率的计算表格和图表，让我能够清晰地看到公司在盈利能力、偿债能力、营运能力等方面的表现。这本书的语言风格也非常朴实易懂，没有太多生涩的技术术语，对于像我这样的新手来说，非常友好。通过学习这本书，我不仅掌握了Excel在财务管理方面的许多实用技巧，还对财务管理的基础知识有了更深刻的理解，感觉自己在工作中的信心也大增，能够更快地融入到团队中，并且为公司做出贡献。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容非常全面，而且讲解得非常透彻。它不仅仅是在介绍Excel的各种功能，更重要的是，它将这些功能与公司财务管理的实际应用紧密结合起来，让我学到的知识能够直接应用到工作中。我尤其欣赏书中关于“投资决策”的章节，它教我如何利用Excel来进行投资项目的评估，比如计算净现值、内部收益率等，这对于提高企业的投资效益至关重要。而且，这本书的范例档也设计得非常实用，提供了大量的财务报表模板和分析工具，我可以直接套用，然后根据公司的具体情况进行修改，大大节省了我的工作时间。我记得书中有一个关于“风险管理”的案例，用Excel演示了如何进行风险的识别、评估和应对，这让我对公司的风险管理有了更深入的认识。这本书的讲解方式也非常有条理，从基础到进阶，循序渐进，让人能够逐步掌握Excel在财务管理中的应用技巧。通过学习这本书，我感觉自己在财务管理方面又掌握了一项非常有价值的技能，能够更有效地为公司创造价值。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，一开始我买这本书的时候，其实是有点半信半疑的。市面上关于Excel的书太多了，而且很多都写得云里雾里，要么就是讲得很基础，对我这种已经有几年工作经验的人来说，提升不大；要么就是技术含量太高，看了半天也消化不了。但是，这本《Excel 2013 在公司财务管理上的应用》真的是让我眼前一亮。它从实际的公司财务管理需求出发，一点点地教你怎么用Excel来解决问题。我最欣赏的是它在介绍函数和工具的时候，总是会结合具体的财务场景，比如如何用Excel来计算融资成本、评估投资回报，甚至是进行敏感性分析。这让我觉得学到的知识不再是孤立的，而是能够直接应用到工作中的。这本书的范例档设计得也很贴心，每个案例都配有详细的步骤说明和图示，我跟着操作，很快就能掌握技巧。我尤其记得书中讲到如何构建一个自动化的预算管理系统，这简直太有用了！过去我们做预算，总是需要人工输入大量数据，然后一层一层地汇总，错漏百出。现在学会了用Excel的链接、引用和公式，一个月的预算就能很快生成，而且还可以方便地进行调整和对比。这本书的书写风格也很朴实，没有太多华丽的辞藻，直奔主题，这点我非常喜欢。它真正做到了“授人以鱼不如授人以渔”，不仅仅是告诉你怎么完成一个任务，而是教你掌握方法，让你以后面对类似的问题，都能自己解决。我最近还尝试用它里面介绍的一些高级筛选和排序技巧，来对公司的客户数据进行分析，找出最有价值的客户群体，这在销售部门都受到了好评。这本书真的让我感觉自己在财务管理方面又上了一个台阶，工作效率和质量都有了显著提升。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容非常丰富，而且讲解得非常到位。它不仅仅是在介绍Excel的各种功能，更重要的是，它将这些功能与公司财务管理的实际应用紧密结合起来，让我学到的知识能够直接应用到工作中。我尤其欣赏书中关于“预算管理”的章节，它教我如何利用Excel来编制企业预算，并且如何进行预算的执行与控制，这对于提高企业的运营效率和效益至关重要。而且，这本书的范例档也设计得非常实用，提供了大量的财务报表模板和分析工具，我可以直接套用，然后根据公司的具体情况进行修改，大大节省了我的工作时间。我记得书中有一个关于“成本核算”的案例，用Excel演示了如何进行产品成本的计算，并且如何分析成本的构成，这让我对公司的成本控制有了更深入的认识。这本书的讲解方式也非常有条理，从基础到进阶，循序渐进，让人能够逐步掌握Excel在财务管理中的应用技巧。通过学习这本书，我感觉自己在财务管理方面又掌握了一项非常有价值的技能，能够更有效地为公司创造价值。

评分☆☆☆☆☆

一直以来，我都觉得Excel在财务管理中的应用还有很多潜力可以挖掘，但苦于没有系统性的指导。这本书恰好填补了这一空白。它不仅涵盖了Excel的各种核心功能，更重要的是，它将这些功能巧妙地应用于公司财务管理的各个环节，比如如何利用Excel进行财务报表的编制与分析、成本核算与控制、预算管理与绩效评估等。我特别欣赏书中关于“财务预测”的章节，它教我如何利用Excel建立各种预测模型，来预测未来的收入、成本和利润，这对于公司的战略规划和决策至关重要。而且，这本书的范例档也非常实用，提供了大量的财务报表模板和分析工具，我可以直接套用，然后根据公司的具体情况进行修改，大大节省了我的工作时间。我记得书中有一个关于“盈亏平衡点分析”的案例，用Excel演示了如何计算盈亏平衡点，并且如何通过改变销售量、销售单价、固定成本和变动成本来分析对盈亏平衡点的影响，这让我对成本控制有了更深入的认识。这本书的讲解方式也非常有条理，从基础到进阶，循序渐进，让人能够逐步掌握Excel在财务管理中的应用技巧。通过学习这本书，我感觉自己在财务管理方面又掌握了一项非常有价值的技能，能够更有效地为公司创造价值。