他是赌神,更是股神:从赌城连赢到华尔街的天才数学家,关于风险、财富和人生的第一手告白 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

图书介绍


他是赌神,更是股神:从赌城连赢到华尔街的天才数学家,关于风险、财富和人生的第一手告白

简体网页||繁体网页
著者 原文作者: Edward O. Thorp
出版者 出版社:商业周刊 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者 译者: 唐祖荫
出版日期 出版日期:2018/07/26
语言 语言:繁体中文



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发表于2024-11-09

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图书描述

他的故事证明—聪明的投资人确实可以打败市场!
从拉斯维加斯连赢到华尔街的数学家,
亲笔揭秘:如何在赌局、股市、人生掌握优势、夺得全胜?

  用算牌法赢遍赌城,二十一点规则因他改写:
  打造第一个穿戴式电脑,他赌赢轮盘;
  转向「地表最大赌场」华尔街,他发明选择权定价公式击败大盘;
  「计量金融之父」爱德华.索普用一生教你——
  判断优势、精算风险,就能建立策略,把烂牌变好牌;
  他说:「打败市场是可能的,而且每个人都能做到!」


  生于大萧条时期、家境贫困的传奇数学家爱德华・索普,1959年发明二十一算牌法,让看起来不可能的事:在二十一点赌桌上战胜庄家(即电影《决胜二十一点》的原型)发生了,轰动拉斯维加斯,业者联手限制他进赌场,甚至一度有性命之忧,最终赌场为他改变规则。1960年还与资讯理论大师克劳帝‧夏侬联手发明世界上第一个穿戴式电脑(IoT的原型),用以战胜轮盘。

  此后,索普把眼光转往「地表最大赌场」:华尔街。1964年自修股市交易,1967年导出了权证价格公式,在内含「或有权利」类型(如选择权、认股权证、可转债)商品中套利,开启了今日计量金融的新页。他成立的普林斯顿新港合伙(PNP)避险基金三十几年平均绩效是20至25%,从未亏钱。(1973年史坦普指数下跌15%,PNP赚7%,1974年史坦普指数下跌15%,PNP赚了9%)。索普因此享有量化投资之父的美名。生活多采多姿的他,曾和华伦・巴菲特玩过桥牌,与年轻的鲁道夫・朱利安尼交过手,也最早揭穿伯尼・马多夫的骗局。

  本书是索普首度告白他的一生:他如何面对并处理问题,他挑战新知的热情与动力,以及无视于「不可能」的好奇心;看起来无解的问题,反而刺激他提出改变游戏规则的解决办法。他强调「实验—试误—修正」。他的成功,靠的是公式和电脑运算的反覆试验,而不是靠机运押注。在这个看似非理性的世界、看似高度不确定性的市场,《他是赌神,更是股神》挑战读者的逻辑思考,看索普如何运用正确的心态,衡量报酬与风险,做出最适当的筹码配置。正如索普所说:「希望我的经历能带给各位读者一个不同的见解,帮助大家从另一种角度来思考赌场、投资、风险、现金管理、财富创造以及人生。」这一场令人眼界大开的真实旅程,充满实用的智慧,将带你驾驭看似高度不确定性的金融浪潮。

本书特色

  1. 赌纵横场与华尔街的传奇人生,开启计量金融革命的天才数学家

  索普从拉斯维加斯连赢到华尔街,开启今日计量金融的新页。一生经历宛如现代交易演进史,充满经验、策略与智慧。无论是散户投资人、专业操盘手、金融业者、统计与资料科学相关从业者……他战无不胜的人生,是不可错过的无价交易课。

  2.机率+模型+永不停止实验=投资卓越/幸福人生之钥
  索普并非赌鬼、在华尔街也非瞄准赚钱。他抱着单纯和专注的心,将看来随机、不确定性的赌场与市场,靠反覆试验,随时动态调整,发展出理论模型,也因此大获全胜。他印证了:「聪明的投资人确实可以打败大盘!」

  3.《黑天鹅效应》作者塔雷伯强推:「拜读索普的传记,像是看一部惊悚片!」
  索普在赌场一度有性命之忧(遭下毒、车子被动手脚出车祸);启发债券天王比尔‧葛洛斯效法算牌实验;和夏侬共同发明可携式电脑计算轮盘,差点被揭穿;预言巴菲特成为首富;公司遭到纽约前市长朱利安尼的搜索与起诉;最早揭穿了马多夫的骗局……他的一生,比电影还精彩刺激!

专业推荐

  【投资天王、金融业界、计量专家盛赞】

  查理.蒙格(《穷查理的普通常识》作者)、
  纳西姆・塔雷伯(《黑天鹅效应》作者)重磅推荐

  尼克劳斯・科隆(职业优势赌客及艾雷雅顾问集团执行董事)
  班・梅立克(《赢遍赌城》、《Facebook:性爱与金钱,天才与背叛交织的秘密》作者)
  保罗・微蒙(《微蒙》杂志创办人)
  姜林杰祐(高雄科技大学金融资讯系所教授)
  韩传祥(清华大学计量财务金融学系副教授/台湾金融工程师暨操盘手协会理事长/自强工业科学基金会顾问)
  财报狗(台湾最大基本面资讯平台)
  吴牧恩(台北科技大学资讯与财金管理系助理教授/币图志财经部落客 牧清华)

  「索普是运用演算法于投资的聪明数学家。」——查理.蒙格(巴菲特合伙人、《穷查理的普通常识》作者)

  「索普是第一位成功运用计量方法估计风险的当代数学家,应该也是第一位在金融市场里获得成功的数学家。」——纳西姆・尼可劳斯・塔雷伯(《黑天鹅效应》作者)

  「一本令人惊艳、翔实记载的好书……爱德华・索普在拉斯维加斯和华尔街施以数学魔法,掀起了产业革命。他用终身的学习和经验转化成字里行间,就像是一副满手A的好牌。」——班・梅立克(《赢遍赌城》、《Facebook:性爱与金钱,天才与背叛交织的秘密》作者)

著者信息

作者简介

爱德华・索普(Edward O. Thorp)


  传奇数学家、算牌法发明者、计量投资之父、慈善家

  爱德华‧索普是畅销书《战胜庄家:二十一点的致胜策略》(1962年)的作者。他首度用科学方式系统呈现赌场的赌局游戏,并为二十一点带来变革。他的另一本着作《战胜市场》(与希恩‧卡索夫合着,1965年)开启了衍生性金融商品的革命,也改变了全球证券市场。1969年他成立了第一档市场中立型的避险基金,连续获利29年至其结束。1961年和克劳帝‧夏侬合作发明了第一部可穿戴式电脑,用来战胜轮盘。他同时曾出版《基础统计学》(1966年)、《赌场数学》(1984年),以及许多数学及机率学论文、《赛局理论》以及《函数分析》。

  索普在加州大学洛杉矶分校(UCLA)完成物理系大学及硕士学位,1958年获得数学博士学位。索普曾任教UCLA、麻省理工学院(MIT)、新墨西哥州立大学,也在加州大学尔湾分校(UCI)担任数学及金融系教授。

译者简介

唐祖荫


  具十余年海外投资经验。着作《迫切的扩张》、《理财与生活》;译作《Endgame:终结大债时代》、《红色警戒》、《正解!中国经济数据》及《FinTech金融科技圣经》。毕业于纽约哥伦比亚大学统计研究所,台湾大学财务金融研究所。
 
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图书目录

推荐序∣揭密博弈界与投资界传奇数学家的交易与人生智慧/姜林杰祐
推荐序∣照亮赌城、华尔街的璀璨之星/韩传祥
推荐序∣向量化投资之父学习打造丰富人生/财报狗
推荐序∣大道至简的中庸之道/吴牧恩
译者序∣他改变赌场,改变华尔街,改变金融世界,最终反璞归真/唐祖荫
原版序∣在赌场、在华尔街大获全胜的数学家/纳西姆‧尼可拉斯‧塔雷伯
前 言∣用基本原则改变世界

第1章∣热爱学习的小孩
第2章∣科学是我的游乐场
第3章∣物理学与数学
第4章∣拉斯维加斯
第5章∣征服二十一点
第6章∣初试啼声
第7章∣每个人都能算牌
第8章∣玩家与赌场的对决
第9章∣华尔街:地表最伟大的赌场
第10章∣与巴菲特玩桥牌
第11章∣华尔街:地表最伟大的赌场
第12章∣与巴菲特玩桥牌
第13章∣加入合伙
第14章∣计量革命的先驱
第15章∣从飞黄腾达
第16章∣被迫收摊
第17章∣休养生息
第18章∣骗术和危害
第19章∣买低卖高
第20章∣满手银行股
第21章∣最后一口烟
第22章∣规避投资风险
第23章∣有多少钱才算有钱?
第24章∣复利成长:世界第八大奇蹟
第25章∣用指数战胜多数投资人
第26章∣你能打败大盘吗?要不要试试?
第27章∣资产配置与财富管理
第28章∣回馈
第29章∣金融危机:一堂还没学会的课
第30章∣感想
结 语∣跳过的舞,只属于你们
谢 辞
附录A∣通货膨胀对币值的影响
附录B∣历史报酬
附录C∣七二法则及延伸
附录D∣普林斯顿新港合伙的绩效
附录E∣财星百大公司范例的统计套利结果

参考文献
关于作者

 

图书序言

【摘录1】第5章_征服二十一点

◎用IBM704跑二十一点套利程式

即使工作十分忙碌,我仍持续找时间利用IBM704执行二十一点套利的程式,测试并修正程式码。704是最早的电子计算大型主机之一,是由IBM开发出来的,后来陆续开发一系列功能强大的工具。在当时,使用者要把指令打在一张大小类似一美元纸钞的打孔纸上,每张纸有八十行,每行有十个椭圆形的记号。使用时一次插入一张卡,在上面键入指令,就像用打字机一样。每次机器读取一行资料,然后再读下一行。每一行不同位置的孔代表不同字母、数字或符号。

我通常会把一大叠打好孔的卡纸,用橡皮筋捆起来,放在电脑中心的特定箱子里,中心里会有人收集并送到IBM704主机去读取,每次要等上好几天才会有结果。因为MIT的电脑主机同时分享给新英格兰地区三十所大学共用〔像是艾姆赫斯特(Amherst)大学、波士顿学院、布兰迪斯(Brandeis)大学等〕。

当我越熟悉程式语言,工作进度就越快。我把问题分成几个段落,分别写好电脑程式或子程式。每次我测试或修正某一段落,同时也会检查其他段落。随着时间过去,我陆续完成一段又一段的程式。到了一九六○年初,我将所有程式集合起来,同时跑出结果。第一个结果显示赌场的优势,如果一般玩家不做任何记牌的动作,赌场优势是○‧二一%,不论何时开始进场赌都一样。一旦玩家开始算牌,不用多久优势就会出现。不过,IBM704无法在一定时间内完全执行所有我需要的计算,在一些地方我还是用概略的方式估计。这样出来的结果会有一点保守,意思是在实战中,玩家的优势比我计算的还要高。

当电脑的功能提升,我估算的地方就越来越少。二十年后,到了一九八○年左右,电脑已经可以完全计算一副牌在二十一点规则下的最终结果,我在《战胜庄家》一书中写过,玩家的优势是○‧一三%。玩家只要採取我的策略,一直做下去,即使没有记牌,优势也会存在。然而我的方法最大的功用在于我不只分析一副牌,还包括任何形式组成的牌。我能研究出任何牌在赌局中的影响。

◎根据发牌的变化设计赢家策略

接下来我给电脑下其他特殊的指令,分析如果没有四张A的情形下,庄家和玩家的优势变化。和完整一副牌的结果比较,我就能知道A这张牌在赌局中的效果。一如过去,几天后我从一箱打孔卡中拿出我厚厚一叠的计算结果(我都是用这种方式来计算赌局)。

图书试读

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