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《会计电算化实训教程》收集了大量的资料及案例，精心编排教学内容，所以是多位教师在多年教学工作与教学经验的总结及昇华。本书立足于高职高专教育的特性，从企业应用的实际出发，遵循由浅入深、循序渐进的原则，突出会计软件应用能力的培养，力求通俗易懂，便于操作。学生可通过每个实际演练项目亲身体验ERP财务管理系统的功能，掌握其功能特及应用方式，提高讯息化环境下的业务处理能力。

项目一 系统管理…………………………………………………………………… 1
任务一 帐套管理……………………………………………………………… 1
一、註册系统……………………………………………………………… 1
二、建立帐套……………………………………………………………… 2
任务二 操作员设置…………………………………………………………… 5
一、增加操作员…………………………………………………………… 5
二、设置操作员权限……………………………………………………… 7

项目二 基础档案设置……………………………………………………………… 9
任务一 机构档案设置………………………………………………………… 9
一、部门档案设置………………………………………………………… 10
二、职员档案设置………………………………………………………… 12
任务二 往来单位档案设置………………………………………………… 13
一、客户、供应商和地区分类设置……………………………………… 13
二、客户和供应商档案设置……………………………………………… 15
任务三 财务档案设置……………………………………………………… 17
一、外币种类设置………………………………………………………… 17
二、会计科目设置………………………………………………………… 18
三、项目目录设置………………………………………………………… 25
四、凭证类别设置………………………………………………………… 28
任务四 收付结算信息设置………………………………………………… 29
一、    结算方式设置………………………………………………………… 29
二、付款条件设置………………………………………………………… 30
三、开户银行设置………………………………………………………… 31
任务五 存货和购销存档案设置…………………………………………… 32
一、存货分类设置………………………………………………………… 32
二、存货档案设置………………………………………………………… 33
三、仓库档案设置………………………………………………………… 35
四、收发类别设置………………………………………………………… 36
五、採购和销售类型设置………………………………………………… 37

项目三 子系统初始设置………………………………………………………… 39
任务一 总帐管理系统初始设置…………………………………………… 39
一、总帐参数设置………………………………………………………… 39
二、总帐期初余额录入…………………………………………………… 41
任务二 工资管理系统初始设置…………………………………………… 45
一、建立工资帐套………………………………………………………… 45
二、权限设置……………………………………………………………… 47
三、人员类别设置………………………………………………………… 48
四、工资项目设置………………………………………………………… 49
五、银行名称设置………………………………………………………… 51
六、人员档案设置………………………………………………………… 52
七、工资项目计算公式设置……………………………………………… 54
任务三 固定资产管理系统初始设置……………………………………… 57
一、建立固定资产帐套…………………………………………………… 57
二、补充参数设置………………………………………………………… 60
三、资产类别设置………………………………………………………… 61
四、资产增减方式对应科目设置………………………………………… 62
五、部门对应折旧科目设置……………………………………………… 64
六、原始卡片录入………………………………………………………… 65
任务四 购销存管理系统初始设置………………………………………… 68
一、购销存各模块业务参数设置………………………………………… 68
二、核算模块科目设置…………………………………………………… 69
三、购、销、存模块期初余额录入………………………………………… 72

项目四 日常业务处理…………………………………………………………… 80
任务一 总帐管理系统日常业务处理……………………………………… 80
一、凭证处理……………………………………………………………… 80
二、帐簿查询……………………………………………………………… 99
三、出纳管理…………………………………………………………… 103
任务二 工资管理系统日常业务处理……………………………………… 110
一、基础工资数据录入………………………………………………… 110
二、变动工资数据录入………………………………………………… 111
三、查看个人所得税扣缴申报表……………………………………… 111
四、工资分摊类型设置………………………………………………… 112
五、工资分摊…………………………………………………………… 114
六、凭证与帐表查询…………………………………………………… 116
任务三 固定资产管理系统日常业务处理………………………………… 118
一、资产增加…………………………………………………………… 118
二、计提折旧…………………………………………………………… 119
三、资产减少…………………………………………………………… 122
任务四 购销存管理系统日常业务处理…………………………………… 124
一、採购业务处理……………………………………………………… 124
二、销售业务处理……………………………………………………… 145
三、存货出入库业务处理……………………………………………… 164

项目五 期末业务处理…………………………………………………………… 170
任务一 工资管理系统期末处理…………………………………………… 170
任务二 固定资产管理系统期末处理……………………………………… 172
一、固定资产管理系统期末对帐……………………………………… 172
二、固定资产管理系统期末结帐……………………………………… 172
任务三 购销存管理系统期末处理………………………………………… 174
一、採购子系统期末结帐……………………………………………… 174
二、销售子系统期末结帐……………………………………………… 175
三、库存子系统期末结帐……………………………………………… 176
四、核算子系统期末处理和结帐……………………………………… 177
任务四 总帐管理系统期末处理…………………………………………… 179
一、总帐管理系统期末对帐…………………………………………… 179
二、总帐管理系统期末结帐…………………………………………… 180

项目六 编制会计报表…………………………………………………………… 183
任务一 自定义报表的编制………………………………………………… 183
一、报表格式设计……………………………………………………… 183
二、编辑报表公式……………………………………………………… 189
三、自定义报表模板…………………………………………………… 192
四、报表生成…………………………………………………………… 193
任务二 利用模板编制财务报表…………………………………………… 195

附录………………………………………………………………………………… 199
案例经济业务………………………………………………………………… 199
 

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