索罗斯都要用的MetaTrader黄金交易术：进阶篇 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　METATRADER 世界上最被广泛使用的程式交易工具之一，您怎可错过？

　　全球不稳定的金融情势，外汇市场遍地是机会，过去一年西方国家面临着主权债务问题，相较于08年的次贷问题，认为影响会比08来的深远；因为国家负债规模大于企业。债务问题使得欧盟区下条经济成长率，进而影响到中国等新兴市场下调GDP年增率。而美国方面面临的财政悬崖(Fiscal Cliff)，被市场视为另一个危机；在危机之中，是否有获利机会？

　　外汇市场24小时不间断的交易，如果您仍然使用土法炼钢的方式来进行投资，不仅劳民也伤财。利用程式交易来补助交易，不仅可以克服人性障碍、也可克服体力和精神的压力，绝对如虎添翼。我相信过去很多人并没有接触过程式交易软体，心里必定有许多疑惑，但很多人学习程式语法都是从无到有。这本书不仅仅释疑也解惑，引领新旧投资人进入程式交易的殿堂。

　　最后，在投资行为中最重要的是经验，MetaTrader只是工具，最终仍要您自己参透市场玄机、搭配着程式交易工具和良好风险管理，绝对可以写出适合您的完美程式，让您享受您所想要的生活。

市场风云的深度剖析：构建独立交易体系的蓝图 在瞬息万变的金融市场中，成功的交易绝非依赖于简单的工具或一时的运气。它是一门深刻的艺术，更是一套严谨的科学，需要交易者构建起一套坚不可摧的、与自身认知深度契合的交易体系。本书旨在超越表面的技术指标和热门策略，带领读者深入探索市场行为的底层逻辑，从而实现从“跟随者”到“决策者”的蜕变。 本书的焦点在于构建一套完整且可自我迭代的交易决策框架，而非聚焦于任何特定平台或交易品种。我们将从宏观视角出发，剖析驱动全球市场波动的核心力量，并将其细化到微观层面的执行细节。 第一部分：市场认知的重塑与底层逻辑的挖掘 成功的交易始于对市场本质的深刻理解。本部分将挑战传统金融教育中的固有观念，引导读者建立起更贴近现实的市场世界观。 第一章：市场是信息的熵增过程 我们探讨市场价格波动的真正来源。市场价格并非随机漫步，而是由信息的不对称性、交易者的集体心理以及资金的潮汐共同塑造的复杂系统。本章重点剖析“信息”在不同时间尺度上的传播速度与定价效率差异，并教授如何通过分析特定市场结构中的信息流失与滞后，预判潜在的供需失衡点。这不是关于“买入或卖出”的建议，而是关于“市场在哪里表现得最不有效”的洞察力训练。 第二章：理解价格的“骨架”——结构性力量分析 价格走势的背后，总有难以撼动的结构性力量在支撑或阻碍。本章将详细解构这些结构性要素，包括但不限于：关键流动性池的分布、交易所/券商层面的保证金要求变化对市场情绪的间接影响，以及市场深度数据的深层解读。我们将学习如何从这些宏观结构中，识别出价格行为的“阻力线”与“支撑带”，这些带状区域的形成，往往是技术分析工具（如支撑位和阻力位）能够生效的结构性基础。 第三章：认知偏差与情绪管理的量化模型 人类的认知偏差是交易者面临的最大敌人。本章将引入行为金融学中关于锚定效应、损失厌恶和羊群效应的最新研究成果，并将其转化为可操作的风险控制指标。我们不会简单地教导“保持冷静”，而是提供一套系统的方法论，用于识别自身在特定市场环境（例如，持续上涨或剧烈回调）下最容易犯的错误类型，并设计出相应的“自动刹车”机制，用规则而非情绪来指导决策。 第二部分：构建稳健的交易决策矩阵 一个稳健的交易体系，必须能够将宏观认知转化为具体的、可执行的交易信号。本部分将聚焦于如何设计和测试这个矩阵。 第四章：信号生成的多因子模型设计 本章核心在于摒弃单一指标依赖。我们将介绍如何设计一个包含三个以上独立因子（例如，结构因子、动量因子、不确定性因子）的验证模型。这些因子必须是低相关性的，以确保在某一因子失效时，其他因子能够提供保护。我们将详细讨论如何对这些因子进行赋值和权重分配，使其组合输出的信号强度，远高于任何单一因子的表现。 第五章：情景分析与动态适应性止损/止盈 传统的固定比例止损或基于ATR的止损策略往往在市场环境剧变时失效。本章将引入“不确定性度量”的概念。根据市场波动率和成交量特征，动态调整头寸规模和风险敞口。重点在于“情景分析”的构建：在市场处于高波动-低成交量、或低波动-高成交量等不同情景下，交易系统的参数应如何实时微调，以保持最优的风险回报比。 第六章：头寸规模的贝叶斯优化方法 确定何时该重仓，何时该轻仓，是区分专业交易者和业余爱好者的关键。本章将介绍一种基于凯利准则的优化思路，但加入了更严谨的概率修正因子。我们探讨如何利用历史回溯结果和当前市场状态的判断，来推算出每一次交易应该投入的资本百分比，确保资金曲线的平滑增长，避免过度杠杆导致的毁灭性打击。 第三部分：体系的实战检验与持续进化 交易体系并非一成不变的教条，它需要通过严格的检验并根据市场反馈不断优化。 第七章：前瞻性与回溯性测试的陷阱规避 数据挖掘（Data Mining）和过度拟合（Overfitting）是检验过程中最常见的陷阱。本章将详细阐述如何设计“干净”的回溯测试，包括前视（Walk-Forward）测试的严格执行流程，以及如何识别和剔除那些仅仅在历史数据中表现优异，但在未来数据中必然失效的“完美”参数组合。 第八章：真实交易环境下的压力测试与记录哲学 模拟盘的平稳并不能保证实盘的成功。本章强调从模拟到实盘转换时，交易心理和滑点成本的真实影响。我们将深入探讨一套高效的交易日志记录哲学——记录的重点不在于“是否盈利”，而在于“决策路径”是否符合既定规则。通过对决策路径的分析，而非最终盈亏的分析，实现持续的系统优化。 第九章：系统迭代的周期与决策的再平衡 市场结构会随时间演变，因此交易系统也必须迭代。本章指导交易者如何设定“系统审查周期”（例如，每季度或每达到一定交易次数后）。在审查时，我们不是简单地寻找新参数，而是评估系统核心假设的有效性是否依然成立。若核心假设被颠覆，则需要进行更高层级的系统重构。 通过对以上九个维度的深入学习与实践，本书旨在帮助读者构建一个成熟的、能够适应多种市场环境的独立交易决策框架。这套框架强调结构性理解、量化决策、动态风险控制和持续迭代，是任何严肃交易者迈向稳定盈利的必经之路。

Chapter 0 黄金分析方向
0.1 展望黄金市场

Chapter 1 控单模版

Chapter 2 控单方法
2.1 流程控制
2.2 订单操作
2.3 有效交易时间段函数
2.4 限制EA有效期限
2.5 密码认证
2.6 持仓单的精确识别

Chapter 3 交易信号
3.1 不同时间週期取值
3.2 自定义指标取值
3.3 判断指标交叉函数
3.4 控制有效交易时间函数
3.5 多指标信号叠加
3.6 一个标准的模版范例

Chapter 4 萤幕标註
4.1 直接显示
4.2 建立“物件”概念
4.3 显示特殊符号
4.4 萤幕定位显示标签模组
4.5 k线定位显示文本模组
4.6 K线两点间连线模组
4.7 水平线、垂直线模组

Chapter 5 单位转换
5.1 开仓量整形
5.2 金额转手数
5.3 订单利润转点数
5.4 按资金比例计算开仓量

Chapter 6 K线形态
6.1 K线形态定义及函数调用
6.2 范例：计算高低区间

Chapter 7 常用工具
7.1 [指标]交易平台基本资讯
7.2 [指标]持仓单状态
7.3 [指标]历史交易回顾
7.4 [指标]各大交易所交易时间
7.5 [EA]提取字串中的数位

Chapter 8 EA之路
8.1 奇怪的现象很正常
8.2 正常的现象很奇怪
8.3 EA是工具
8.4 不是什么人都适合编程

Chapter 9 附件：EA实训课程
9.1 查看基本资讯
9.2 蜡烛时间及序列
9.3 开仓与平仓
9.4 移动止损
9.5 多订单识别
9.6 历史订单及持仓单统计
9.7 图形化显示交易指标
9.8 十字星蜡烛连线指标
9.9 资金流向指标
9.10 网格对沖交易

Chapter 10 订单交易规则
10.1 Ask和Bid
10.2 建仓平仓规则
10.3 订单註释
10.4 订单特征码

Chapter 11 网格交易
11.1 基本模型
11.2 移动网格
11.3 实用对策
11.4 对策综述

Chapter 12 指标共振策略
12.1 均线指标共振
12.2 叠加布林指标
12.3 指标共振方法
12.4 自定义共振指标
12.5 共振指标操盘策略
12.6 操盘EA
12.6 总结

Chapter 13 海龟交易法则
13.1 “海龟”正名
13.2 海龟法则概览
13.3 海归法则精髓
13.4 海龟范例程式码

Chapter 14 对沖交易
14.1 对沖交易与对沖基金
14.2 对沖交易操作方法
14.3 对沖交易范例

Chapter 15 网路资源
15.1 财经日历
15.2 云交易
15.3 总结

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，交易的最高境界是将宏观分析与微观执行完美结合，而这本书正是做到了这一点。它不仅仅是关于MetaTrader操作技巧的指南，更是一本关于如何理解和驾驭黄金市场的“心法”。书中对全球宏观经济形势的解读，以及如何将这些宏观因素与黄金的供需关系联系起来，给了我前所未有的清晰认识。我尤其欣赏作者对“蝴蝶效应”在金融市场中应用的阐述，如何通过分析一些看似微不足道的事件，去预判其可能引发的市场连锁反应。书中关于“情绪交易”的剖析也非常到位，它揭示了交易者心理上的弱点，以及如何去克服它们，从而做出更理性的决策。我通过阅读这本书，学到了如何构建一个“基于概率”的交易决策模型，而不是去追求100%的准确率。书中关于“交易计划”的制定和执行的讲解，更是将理论付诸实践的关键。它强调了纪律的重要性，以及如何通过预设的交易计划来避免情绪化的操作。总而言之，这本书不仅提升了我的交易技能，更重要的是，它重塑了我对交易的认知，让我看到了一个更广阔、更深邃的市场世界。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容可以说是“干货满满”，每一个章节都承载了作者多年的实战经验和深刻思考。我一直在使用MetaTrader进行交易，也读过不少相关的书籍，但《索罗斯都要用的MetaTrader黄金交易术：进阶篇》在一些关键点上给了我全新的启发。特别是在处理市场噪音和识别趋势方面，书中的方法论非常独特。它并非简单地介绍各种指标的用法，而是教会读者如何去“听懂”市场的语言，如何区分哪些是真正的市场信号，哪些是干扰项。我特别喜欢关于“市场微观结构”的讨论，虽然这个概念听起来很学术，但作者将其转化为了非常实用的交易技巧，比如如何通过观察买卖盘的变化来判断短期内的价格走向，以及如何利用一些不易察觉的成交量模式来预判价格突破。书中还详细讲解了如何构建一个能够适应不同市场周期的交易系统，这一点对于长期交易者来说尤为重要。很多时候，我们都知道市场有牛熊之分，但如何根据不同的周期调整我们的策略，这本书提供了非常系统的解决方案。它让我意识到，成功的交易不仅仅是找到一个好的策略，更重要的是拥有一个能够持续适应市场变化的“活”的系统。

评分☆☆☆☆☆

读完《索罗斯都要用的MetaTrader黄金交易术：进阶篇》，我最大的感受是，它真的颠覆了我过去对一些交易理论的理解。书中关于“事件驱动型交易”的探讨，给我留下了深刻的印象。作者通过大量的实例，展示了如何从各种突发事件中找到交易机会，并且如何在MetaTrader平台上快速、准确地执行这些策略。我特别喜欢关于“非农就业数据”和“美联储利率决议”如何影响黄金价格的深度解析，作者给出的分析框架非常独特，远超出了我之前接触到的任何一本关于宏观经济与黄金交易的书籍。书中还提到了一个我之前很少注意到的概念——“资金的避险情绪”，并详细讲解了如何通过一些金融产品的表现来衡量这种情绪，以及如何将这种情绪转化为交易信号。这对我理解黄金作为避险资产的角色有了更深刻的认识。这本书的语言风格也非常吸引人，既有学术的严谨，又不失通俗易懂的趣味性。它让我感觉，交易不仅仅是一门技术，更是一门艺术，一门需要不断学习、不断探索的艺术。这本书无疑是我近年来阅读过的最有价值的交易书籍之一。

评分☆☆☆☆☆

这本书真是太令我惊喜了！我本来以为“进阶篇”可能就是简单地重复一些基础概念，再加一点花里胡哨的指标，但事实完全不是这样。作者深入浅出地讲解了很多我之前从未接触过的交易理念，尤其是关于宏观经济学与黄金价格之间微妙联系的分析，简直是打开了我认识市场的新维度。书中关于如何利用不同类型的市场数据（例如，不仅仅是新闻，还包括一些更深层次的经济数据发布）来构建交易策略，提供了非常清晰的框架。我特别喜欢其中关于风险管理的部分，它不是那种泛泛而谈的“止损很重要”，而是给出了具体的、可操作的步骤，比如如何根据波动性调整仓位大小，如何设置多层止损来应对极端行情。读完这部分，我感觉自己对交易的敬畏之心又提升了一个档次，也更清楚了如何在激烈的市场波动中保护自己的资本。而且，书中的案例分析也非常生动，不是那种教科书式的“成功案例”，而是包含了作者在实际交易中遇到的挑战和他是如何克服的，这让整个阅读过程充满共鸣，感觉像是在和一位经验丰富的交易导师在对话。这本书真正做到了“进阶”，让我对MetaTrader这个平台的使用有了更深层次的理解，也为我今后的交易决策提供了更强大的理论支撑和实操指导。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，在翻阅这本书之前，我对“索罗斯”这个名字与“MetaTrader黄金交易术”的结合有些疑虑，总觉得有点蹭热度的嫌疑。然而，事实证明我的担忧是多余的。书中在探讨黄金交易的策略时，确实融入了一些我之前只在一些宏观经济学分析中见过的深度见解，比如关于货币政策、地缘政治风险对黄金价格影响的详细论述。作者并没有直接给出“索罗斯的秘籍”，而是通过分析索罗斯等大师的交易哲学和一些经典案例，提炼出了一套适用于MetaTrader平台的黄金交易体系。我尤其对书中关于“预期差”和“动量交易”的结合策略印象深刻。它教我如何去识别市场情绪的变化，如何捕捉那些因为市场预期与实际数据出现偏差而产生的交易机会。书中对不同技术指标的解读也更加 nuanced，不再是简单的“金叉银叉”，而是结合了市场结构和资金流向来分析指标的有效性。我印象最深刻的是关于“逆向思考”的章节，它挑战了我的一些固有观念，让我开始从更广泛的角度去审视市场，思考大众情绪的盲点在哪里，以及如何利用这些盲点来获利。这本书真的让我看到了交易的艺术性，而不仅仅是冰冷的数字和图表。