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图书介绍


风险之书:看人类如何探索、衡量,进而战胜风险

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著者
出版者 出版社:商业周刊 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者 译者: 张定绮
出版日期 出版日期:2019/04/18
语言 语言:繁体中文



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发表于2024-11-25

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图书描述

★投资/风险概念世纪经典★
★投资人、金融保险界、经济学、数学及资料科学领域必读★
宛如哈拉瑞《人类大历史》风险版,精彩万分!
 
  橡树资本创办人霍华.马克斯盛赞:
  「伯恩斯坦是我最喜爱的投资哲学家!」
  经济学巨擘高伯瑞盛赞:「财金界史无前例佳作!」

 
  「一本针对机率撰写,充满野心、可读性又趣味盎然的入门书,
  伯恩斯坦把人们从迷信与宿命论的桎梏框架中解放出来。」
  ——《纽约时报》

  风险管理是现今一项不可或缺的技能,分辨未来可能发生什么事,从种种可能性当中作选择的能力,在现代社会中处处可见:无论是投资者买股票,外科医生动手术,工程师设计桥樑,企业家创业,太空人探索宇宙,政治家竞选公职……都不可避免伴随风险,风险管理已经成为挑战和机遇的同义词。

  伯恩斯坦用精彩的历史掌故和人物生平来追溯风险管理的起源:一位位天才以非凡的眼界,一步步如解谜般探索,教我们如何运用未来改善现在。他们让世人了解风险的内幕,以及如何评估、衡量个中得失,把冒险变成带动西方社会踏入现代的催化力量。从文艺复兴时代的卡达诺开始,到巴斯卡、费玛、伯努利、高斯……,直到近代发明投资组合的马科维茨、选择权定价公式的布莱克、休斯……他们就像漠视众神禁令的普罗米修斯(Prometheus),深入幽冥,寻找把未来从敌人变成契机的光明。他们的成就改变了管理风险的态度,将人类好赌的天性化为积极开创未来的能量。

  伯恩斯坦行云流水的笔法,让风险这项复杂的概念读来趣味横生:从机率理论、统计抽样原理、预期寿命、常态分配、均值回归、赛局理论……逐一量化风险,奠定今日在数学、统计学、物理学、经济学、管理学等众多领域根基,将「不确定」逐步「确定」,纳入管理和控制,推动现代社会发展。

  从头理解人类探索、衡量风险的历史,这样的观照会让我们了解当下的立足点,在一场场冒险中掌握胜算。凯因斯说:「如果冒险对人类没有诱惑力……所谓投资就无非是冷冰冰的谋略。」以「风险」为中心的理念,也提供人类前所未有的机会,追求更丰硕的回报--让不敢冒任何风险的极端保守者、追寻高风险的投机客、不知风险的赌徒,皆能成为更理性成功的投资人。

本书特色

  1.风险概念世纪经典,投资人、金融保险界、经济学数学及资料科学领域必读
  「风险」是企业经营、股市投资、金融保险等一切行为得以建立的要素,也是化人类赌性为经济成长、生活水准提高、科技发展的动力。所有财经、数据学科皆于焉建立。本书为投资人、金融保险界、经济学数学及资料科学领域读者不可错过的经典之作。

  2.述说人类探索风险的传奇,指引你驯服风险之路
  从文艺复兴时代的卡达诺开始,到巴斯卡、费玛、伯努利、高斯……,直到近代发明投资组合的马科维茨、选择权定价公式的布莱克、休斯,历代数学家运用机率、抽样原理、均值回归、赛局理论等统计技术,看历来天才们如何把风险从「受到损失的可能」变成「获利的良机」。

  3.精彩万分,身历其境的阅读飨宴
  小说般的笔法、史诗般的追寻,如哈拉瑞《人类大历史》风险版般见证历史脉动,读者将与伟大思想家同历一次次知性冒险。

名人推荐

  高伯瑞(前美国经济学会主席、经济史学家)
  霍华.马克斯(橡树资本创办人、《投资最重要的事》作者)
  王伯达(财经自媒体《王伯达观点》)
  财报狗(台湾最大的基本面资讯平台与社群)
  绿角(「绿角财经笔记」部落格格主、财经作家)
  蔡明兴(富邦金控董事长)
  冯勃翰(台湾大学经济系副教授)
  赖以威(台师大电机系助理教授、数感实验室共同创办人)

好评推荐

  「伯恩斯坦是我最喜爱的投资哲学家。」──霍华.马克斯(橡树资本创办人、《投资最重要的事》作者)

  「伯恩斯坦借着对风险史和目前风险表现的精彩了解,带给我们这本财金界史前无例的佳作。我很留心地说:没人该错过这本书。」──高伯瑞(前美国经济学会主席、经济史学家)

  「一本针对机率撰写,充满野心、可读性又趣味盎然的入门书,伯恩斯坦把人们从迷信与宿命论的桎梏框架中解放出来。」──《纽约时报》

  「一本非常有娱乐性,又而增广见闻的书。」──《华尔街日报》

  「《驯服风险》对风险建构了一个深具野心的论述,并确实的写出来。」──美国《商业周刊》

  「本书应该,也一定会被广泛阅读。」──《经济学人》

  「没人能写出如此迷人且趣味盎然的书,其重要性无与伦比。」──海尔布洛纳(Robert Heilbroner),《俗世哲学家》(The Worldly Philosophers)作者

  「读罢这本书,你会折服于作者伯恩斯坦丰富的专业学养,当代着名的经济财金学说,经他一指点,令人茅塞顿开,读来趣味盎然。」——蔡明兴(富邦金控董事长)

  「知识是不断前进的,永远都有新的东西等待我们挖掘。但挖掘之前,你要先对过去有更充分的认识,而这本书,能帮助你做好准备。」──财报狗(台湾最大的基本面资讯平台与社群)

  「风险之书,让读者看到人类与风险对抗的历史,也知道面对风险,仍需保有敬畏之心。」──绿角(「绿角财经笔记」部落格格主、财经作家)

著者信息

作者简介    

彼得.伯恩斯坦(Peter L. Bernstein)


  投资哲学家、金融史学家、经济学家与教育家

  彼得.伯恩斯坦曾以优异成绩取得哈佛经济学院学士学位,获选美国大学优等生荣誉学会会员。1951年在威廉斯学院讲授经济学,并于商业银行体系工作五年后,在知名投资谘询公司担任执行长,为散户与机构投资组合管理数十亿美元的资金。1973年离职时,管理资金规模成长达到十倍以上,之后创办彼得.伯恩斯坦公司(Peter L. Bernstein, Inc.)。发行《经济学与资产组合策略》(Economics & Portfolio Strategy)双月刊,执笔分析资本市场的最新动态。

  出版过十本财经书籍。其中,《风险之书》曾获选为1996年最具洞察力的管理类书籍,荣获布兹奖,1998年因为对风险与保险研究的杰出贡献获颁凯尔普/赖特纪念奖,全球销量逾50万本。

  彼得.伯恩斯坦已于2009年与世长辞,享年90岁。

译者简介    

张定绮


  台大外文系研究所硕士,美国哥伦比亚大学东亚研究所、西雅图华盛顿大学比较文学研究所研究。曾任《美国新闻与世界报导》中文版资深编辑、辅仁大学翻译研究所笔译组召集人、中国时报人间副刊撰述委员,译着甚丰,现为全职母亲兼译者。
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图书目录

专业好评
推荐序  认识过去才能准备未来  财报狗
推荐序  面对风险的正确态度  绿角
导言──普罗米修斯的追寻之旅
 
第1部 1200年──跟老天开玩笑
第1章 风的崇拜──希腊人敬天畏神
第2章 就是这么容易的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
 
第2部 1200年至1700年──输赢一念间
第3章 赌徒卡达诺
第4章 法国大师的时代
第5章 钮釦商人葛朗特
 
第3部 1700年至1900年──赌徒的理性抉择
第6章 赌性难移
第7章 追寻确定性──精算学始祖普莱斯
第8章 至高无上的非理性-股市随机漫步现象
第9章 脑袋不灵光的高尔顿
第10章 股市是否反应过度?
第11章 创造幸福人生
 
4部 1900年至1960──冲破蒙昧
第12章 度量人类的无知
第13章 你的决策可以改变世界
第14章 游戏人间的冯‧纽曼
第15章 有价证券投资风险
 
第5部 信心度──探索不确定的未来
第16章 世无常数
第17章 理论警察
第18章 衍生性金融商品赶搭发财列车
第19章 等待紊乱
 
致谢
参考书目

图书序言

第七章 追寻确定性──精算学始祖普莱斯
 
一七二五年,棣美弗出版了一本书,名叫《人寿保险》(Annuities upon Lives),书中分析了哈雷的〈布雷斯洛平均寿命表〉。虽然这本书重心放在讨论数学,但也就伯努利试图解决,而棣美弗后来也曾深入研究的难题,提出几个重要的疑点。
 
研究统计学史的史蒂格勒(Stephen Stigler),在说明棣美弗的养老金研究与机率的关系时,举了个有趣的例子。根据哈雷的表,布雷斯洛有三百四十六个五十岁的男人,其中只有一百四十二人会活到七十岁,亦即四一%的比率。这是个非常小的样本。我们若把这种结论推广到所有五十岁男人的预期寿命,可做到什么程度?棣美弗当然不能据此认定,所有五十岁男人活到七十岁的机会都小于一半,但他可以回答这个问题:「如果机率的实际值是二分之一,出现像142/346这么小或更小的比例,机率会是多少?」
 
◎损失的可能性
 
棣美弗第一部直接探讨机率的着作,名叫《抽签计算法》(De Mensura Sortis)。这本书首次发表于一七一一年皇家学会的出版品《哲学会报》(Philosophical Transactions)中。一七一八年,棣美弗出版英文版,将内容大量扩充,更名为《机会论》(The Doctrine of Chances),他把这本书题献给好友牛顿。此书一出就大获成功,在一七三八年和一七五六年分别再版。牛顿很欣赏这本书,曾告诉他的学生说:「去请教棣美弗先生吧;这方面他懂得比我多。」《抽签计算法》可能是最早明确把风险界定为「损失的可能性」的着作:「损失任何金额的风险均与期待相反;其计算方法是将投资的金额,乘以蒙受损失的机率之积。」
 
一七三○年,棣美弗终于用伯努利的预测方法,求知某一样本相对于它所从中抽离的现实世界,究竟具有多少代表性。他在一七三三年出版完整的解答,并将之增补在《机会论》的第二版与第三版里。他一开始就承认杰可伯和尼古拉斯「数学技巧极高明⋯⋯但还需要进一步的增补」。最大的问题在于,伯努利叔姪的处理方式「显得很累赘,也非常困难,很少人愿意接着做」。

图书试读

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