具体描述
真正了解结构型商品的各种特征，诸如设计与创新、评价、浅在风险、发行商成本分析与避险策略，
以及投资人浅在获利的可能性等重要特征甚少为人所知。
因此，本书为提供投资人、证券及银行从业人员、发行商以及在校学生欲了解结构式金融商品而精心设计。
其内容适用对象如下：
1.投资人可从本书了解各类型金融商品的设计特征、浅在风险及浅在获利的可能性，从而选取适合本身所要的风险与报酬之金融商品。
2.证券商、银行及相关金融机构的从业人员更应该了解各类金融商品的设计特征、浅在风险及获利浅利。
3.发行商的新金融商品设计职员及金融工程专业人员更应理解本书内容各类型新商品设计及创新的分析、新商品的评价与利润分析以及新商品的避险策略。
4.在校生可採用本书作为结构型金融商品之个案分析。对于金融工程专修的学生更应了解各类型金融商品的评价与利润分析以及发行新商品的避险策略。本书都有详细的介绍与分析。
因此本书很适用于欲对结构型金融商品拥有全盘了解的投资人、证券与银行从业人员、财务工程专业人士及在校学生。
著者信息
图书目录
第一章 结构型商品导论
第二章 华邦电价差型保本票券之设计及分析
第三章 二年期台股连动高年息债券之设计及分析：彩虹选择权
第四章 高收益票券之设计与分析：富邦银台机电ADR连结收益债券
第五章 『看好』高收益票券之设计与分析：宝来NASDAQ100高收益票券
第六章 投资型定存之设计与分析：花旗银行FTSE全球生化制药指数投资型外币定期存款
第七章 法商兴业双收益连动债券之设计与分析：彩虹选择权
第八章 法商兴业高收益锁定配息债券之设计与分析：彩虹选择权
第九章 连结逆浮动利率债券的结构及分析
第十章 利率选择权评价模型与参数分析
第十一章 荷兰银行三年期超反浮动LIBOR利率连动债券之设计与分析
第十二章 第一银行五年期美元反浮力率连动债券之设计及分析
第十三章 逆浮动利率商品之避险策略
第十四章 Hull&White利率路径相依评价方法
第十五章 路径相依利率连动债券之设计与分析：荷兰银行七年期配息锁定连动债券
第十六章 报偿修改型利率连动债券之设计与分析：三年半期美元计画利率连动债券
第十七章 保本型票券之设计及分析：荷兰银行日圆兑美元定期存款
第十八章 中国信託商银三个月期美元理财项目
第十九章 中国信託商银六个月欧元理财专案
第二十章 荷银110%保证回报金价连动债券
参考文献
附录一
附录二
附录三
附录四
附录五
附录六
附录七
附录八
附录九
附录十
附录十一
附录十二
附录十三
图书序言
图书试读
用户评价
不得不说，这本书的“修订版”名副其实，它紧跟市场发展潮流，让我看到了结构式金融商品在当下这个快速变化的时代，是如何不断演进和创新的。作者在书中探讨了许多新兴的金融产品设计，例如与ESG（环境、社会、公司治理）挂钩的结构式产品，以及利用区块链技术设计的某些新型金融工具。这些内容让我深刻体会到，金融创新从来不是停滞不前的，而是与时俱进、不断满足新的社会需求和技术进步的产物。 让我印象深刻的是，作者在讲解各种产品时，并没有仅仅停留在“是什么”的层面，而是花了大量篇幅去分析“为什么是这样”。例如，他会详细解释为什么某个产品的收益结构被设计成那样，它又如何与特定的风险敞口相对应。这种“追根溯源”的讲解方式，让我对这些产品的理解更加透彻，也更能识别其中的套利机会和潜在风险。书中也提到了许多关于金融监管和合规性的内容，这对于在复杂金融环境中进行投资和产品设计的人来说，是必不可少的知识。
评分这本书为我打开了通往结构式金融商品世界的一扇大门，让我这个原本对这些产品一知半解的人，逐渐建立起了清晰的认知框架。作者的叙事方式非常引人入胜，他仿佛是一位经验丰富的向导，带着我们一步步探索金融市场的奥秘。从最基本的金融衍生品（如期权、期货）的原理出发，他逐渐引申出如何将这些基础工具组合起来，设计出具有特定风险收益特征的结构式金融商品。 书中对“量身定制”和“风险对冲”的深入探讨，尤其让我受益匪浅。我以前总觉得结构式金融商品是一种“风险极高”的产品，但通过这本书的学习，我才明白，许多结构式产品的核心在于“风险管理”，通过精妙的设计，可以将某些风险对冲掉，或者转化为可控的风险。作者还详细介绍了不同类型的结构式票据，例如与利率、汇率、商品价格挂钩的票据，并分析了它们在不同宏观经济环境下的表现。读完这本书，我感觉自己对金融工具的运用能力有了质的提升。
评分这本书简直就是一本“结构式金融商品的百科全书”，内容丰富，覆盖面广，而且讲解得非常透彻。作者在书中对各种结构式金融商品的设计理念、实现方式、风险收益特征以及市场应用进行了详尽的阐述。我尤其欣赏作者在讲解复杂产品时，所采用的“化繁为简”的方法。他总是能从最核心的逻辑出发，逐步引入各种复杂的金融元素，让读者能够一步步地理解产品的本质。 书中关于“金融工程”和“产品创新”的章节，更是让我大开眼界。作者深入分析了金融工程师在设计结构式产品中所扮演的关键角色，以及他们如何利用数学模型和市场洞察力来创造出符合市场需求的新产品。我还从书中了解到了许多关于“合成产品”和“结构化信用产品”的设计原理，这对于我理解当下复杂的金融市场非常有帮助。总而言之，这是一本能够让你从“知其然”到“知其所以然”的经典著作。
评分读完这本书，我最大的感受就是，它彻底打破了我以往对结构式金融商品“高冷”的刻板印象。作者的文笔非常流畅，不似很多专业书籍那样枯燥晦涩，反而充满了人文关怀和实践的温度。他用很多生动的案例，将那些原本抽象的概念具象化，仿佛在听一位经验丰富的老师傅在娓娓道来，分享他的独门绝技。尤其是在讨论风险管理和合规性部分，作者没有回避其中的复杂性和潜在风险，而是深入分析了如何通过精巧的设计来规避这些风险，以及监管机构在其中扮演的角色。这让我明白，任何金融创新都不是凭空而来的，背后都凝聚着对市场规律的深刻理解和对投资者利益的审慎考量。 让我印象特别深刻的是，书中在介绍某些创新产品时，不仅说明了产品的结构和收益特征，还详细阐述了其背后的宏观经济背景和市场驱动因素。这种宏观与微观相结合的分析角度，让我能够站在更高的维度去审视这些产品，理解它们在全球金融体系中的定位和作用。读到最后，我感觉自己不仅掌握了理论知识，更重要的是培养了一种审慎的、富有洞察力的金融思维。这本书不愧是“修订版”，它所包含的最新研究成果和市场动态，让我感觉自己紧跟上了金融创新的前沿步伐。
评分这本《结构式金融商品之设计及创新（修订版）》真是我近年来读到的最能启发思考的金融类书籍之一。作者的功力可见一斑，他不仅仅是金融商品的“生产者”，更是一位深刻的“理解者”。在书中，他详尽地剖析了金融商品的“生命周期”，从市场需求孕育、到设计研发、再到风险管理和最终的市场退出，每一个环节都涉及了丰富的理论和实践经验。我尤其欣赏他对“创新”的定义和解读，他认为真正的创新并非凭空创造，而是对现有工具的优化组合，以及对市场新需求的精准捕捉。 书中对不同类型结构式金融商品（如各类票据、保本型产品、挂钩型产品等）的讲解，都做到了逻辑清晰、层层递进。他不仅说明了这些产品的构成要素，还深入分析了它们的风险收益特征，以及在不同投资情境下的适用性。读到后面关于“反向结构式票据”的部分，我才真正理解了它如何在高波动市场中实现保本和追求收益，这种设计思路让我耳目一新。作者的严谨态度和对市场细微之处的洞察力，贯穿全书。
评分这本书的内容对我而言，绝对是“及时雨”。我最近正在研究一些复杂的投资组合构建，对结构式金融商品的应用场景一直感到有些模糊。而这本书，恰恰填补了我这方面的知识空白。作者在讲解不同类型的产品时，都非常细致地列出了其适用的投资目标、风险偏好以及潜在的交易策略。特别是书中关于“定制化”设计的章节，让我深刻认识到结构式金融商品的灵活性和个性化潜力。原来，这些产品并非千篇一律，而是可以根据投资者的具体需求量身打造，这在传统的标准化金融产品中是难以实现的。 书中对一些复杂金融衍生品（例如某些高阶期权组合）的剖析，虽然一开始读起来需要花费一些精力，但一旦理解了其内在逻辑，就会觉得豁然开朗。作者巧妙地运用图表和实例，将复杂的数学模型和交易机制变得直观易懂。我尤其欣赏作者在书中对“信息不对称”和“交易成本”等现实市场因素的考量，这些细节的融入，让书中讲解的产品设计更加贴近实际，更具参考价值。读完这本书，我感觉自己对如何利用结构式金融商品来优化资产配置、管理风险有了更清晰的思路。
评分这本书的出版，对我这个在金融市场摸爬滚打多年的投资者来说，无疑是如获至宝。作者的深度和广度都让我惊叹。从最基础的票据、票据互换，到复杂的结构性票据、汇率挂钩产品，再到各种创新的利率、信用、股票、商品挂钩衍生品，几乎涵盖了结构式金融商品的各个角落。更难得的是，作者在讲解每一种产品时，都会追溯其产生的历史背景和市场需求，让你理解“为什么会有这样的产品”，而不是仅仅知道“它是什么”。这种历史性的视角，让我对金融市场的演进有了更深的认识。 特别让我赞赏的是，书中对于“失败案例”的分析也毫不避讳。作者通过复盘一些历史上著名的结构式金融产品失败事件，深入剖析了导致失败的原因，无论是模型上的缺陷、市场风险的错判，还是监管上的疏漏，都给出了详尽的解释。这让我明白，创新并非一帆风顺，审慎和敬畏市场是金融创新的基石。这种“前车之鉴”的教训，比单纯的理论知识更能让人警醒，也更能帮助我们在未来的实践中避免类似的错误。
评分这本书简直是打开了我对结构式金融商品世界的新视野！以前总觉得这些产品高深莫测，离自己很远，但作者用极其清晰易懂的语言，从最基础的概念讲起，层层递进，让我这个非金融专业出身的人也能豁然开朗。特别欣赏的是，书中不只是罗列公式和定义，而是深入剖析了这些商品的“为什么”和“怎么用”。比如，在讲解某些衍生品的设计逻辑时，作者会结合实际的市场情况和投资者的需求，让你明白为什么会出现这样的产品，它解决了什么问题，又带来了什么新的可能性。这种“授人以鱼不如授人以渔”的教学方式，让我真正理解了结构式金融商品的精髓，而不仅仅是死记硬背。 此外，书中对于“创新”部分的探讨更是让我耳目一新。作者没有停留在对现有产品的介绍，而是着眼于未来，分析了金融科技、大数据等新兴技术如何赋能结构式金融商品的创新，以及这些创新产品可能带来的机遇和挑战。阅读过程中，我时常会联想到自己接触过的某些金融产品，突然间就能理解它们背后的设计思路，甚至开始思考它们是否还有改进的空间。这种能够举一反三、触类旁通的能力，正是这本书最大的价值所在。它不仅仅是一本教科书，更像是一本激发思考、引领潮流的指南，让我对金融市场的未来发展有了更深刻的认识和更积极的期待。
评分我一直觉得，理解结构式金融商品，是理解现代金融市场运作的一个关键环节。而这本书，恰恰做到了这一点。作者用一种非常系统和逻辑化的方式，为读者构建了一个关于结构式金融商品的知识体系。他从金融衍生品的基础知识讲起，然后逐步深入到各种结构式产品的设计原理、风险管理策略和市场应用。 书中对“风险对冲”和“收益增强”的探讨，尤其让我印象深刻。作者解释了如何通过合理的结构设计，来规避某些不必要的风险，同时又能实现对特定收益的追求。例如，书中对“保本浮动收益型产品”的设计逻辑的讲解，让我明白了它如何在风险和收益之间取得平衡。此外，书中还对结构式金融商品在不同市场周期下的表现进行了深入分析，这对于投资者来说，具有非常重要的指导意义。这本书的“修订版”也包含了最新的市场动态和创新产品，让我感觉学到了非常有价值的“干货”。
评分对于我这种对金融市场有着浓厚兴趣，但又觉得某些领域过于晦涩的读者来说，这本书无疑是一个巨大的福音。作者以一种非常平易近人的方式，将结构式金融商品这个看似高不可攀的话题，剥茧抽丝般地展现在我们面前。他没有使用过多艰深的术语，即使有，也会给出清晰的解释，并且会通过大量的例子来帮助我们理解。特别是书中对于“嵌入期权”和“信用增强”等关键设计元素的讲解，我以前一直有些混淆，读完之后才真正明白它们的作用和背后的逻辑。 让我感到惊喜的是，这本书不仅仅停留在理论层面，还对结构式金融商品在不同市场环境下的表现进行了深入的分析。比如，在利率上升周期，哪些产品更具优势？在市场波动加剧时，又该如何调整产品的结构和策略？这些实际操作层面的建议，对于我们投资者来说，具有极高的参考价值。作者还探讨了当前金融科技的发展对结构式金融商品设计带来的影响，让我看到了金融创新的未来方向。总而言之，这是一本既有深度又有广度，既有理论又有实践的优秀著作。
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