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颠覆传统思维，掌握主力意图，完整诠释盘势细节分析运用策略！

　　金融市场的交易是随机的，因此股价的波动在短期内也是随机的，没有一定的规律在里面。股票市场已经发展了两百多年，如果一定有什么规律，早就被发现。所以投资朋友如果仍然在孜孜不倦的寻觅所谓的秘诀，那么趁早放弃这样的想法。真正的获利方法是回到市场上。

　　股价大幅上涨源于多个因素，但散户投资者要关注的是短期内对股价上涨会产生推动作用的业绩提升因素。不过身为散户投资者，一般不会在消息公佈前知道这些变化，即使透过各种管道得到一些传言也难辨真伪，所以就散户投资者而言，靠这种小道消息的方法是不可取。但是如果散户投资者读懂了主力的语言，然后再去分析主力的真正意图，就能够有效的做出自己的投资决策。

　　採用的方法就是盘势细节分析，换句话说，可以借由盘势细节分析的方法与主力进行单向通话，只有散户投资者在听主力说，主力并不知道散户投资者的想法。不过某个单一盘势细节的分析一般并不能做出买卖结论，只有在综合多个盘势细节分析的结论之后，才有可能做出投资决策。本书作者提供了更加详细的分析过程和图例，盘势细节分析是看懂市场交易的主要手段，如果把交易都看清了，投资也就驾熟就轻了。       
 

洞悉市场脉络：构建稳健交易体系的实战指南 本书聚焦于构建一套全面、系统且可执行的交易决策框架，旨在帮助交易者超越简单的技术指标堆砌，深入理解市场运行的底层逻辑和多维度影响因素。我们不探讨宏观经济理论的晦涩概念，而是将重心放在实战中如何有效地整合信息、识别结构、并最终转化为可量化的交易机会。 本书的核心理念是：市场交易的成功，源于对“势”的精准把握与对“变数”的充分预估。 这里的“势”，并非指某一个孤立的技术形态，而是由市场情绪、资金流向、关键价格结构、以及周期共振共同塑造的整体动力。 第一部分：市场结构的解构与重塑 本部分致力于打破传统K线分析的局限性，引导读者以“构建者”的视角重新审视价格图表。我们将深入分析市场在不同时间周期下的“结构性记忆”。 多维价格层次分析： 区分市场的“噪音层”、“结构层”与“目标层”。噪音层关注短期波动中的情绪释放，结构层则侧重于历史关键支撑/阻力区域的形成机制（例如，流动性聚集点、长期换手区）。目标层则着眼于价格波动的自然延伸率与几何对称性。 量价关系的动态解读： 传统的成交量分析往往是静态的——高量看涨，低量看跌。本书则强调“量价速率变化”。例如，价格创新高但成交量持续萎缩时，其背后的含义是动能衰竭还是主力惜售？我们提供一套量化指标体系，用以衡量成交量对价格变动的“推动效率”。 形态的本质与失效点识别： 三角形、旗形、头肩顶/底，这些经典形态的有效性取决于它们在特定市场环境下的“土壤”。本书详细解析了不同市场环境下（例如，趋势初启期、震荡末期、突破确认阶段）特定形态的成功概率与最可靠的失效确认信号。我们强调，形态的价值不在于其“名字”，而在于其形成过程中多空力量博弈的清晰程度。 第二部分：资金流的隐性追踪与情绪的量化 成功的交易者往往能捕捉到“看不见的手”——那些驱动价格真实变动的资金行为。本部分提供了追踪资金流向和情绪热度的实用工具。 订单流与挂单池分析（Order Flow & Liquidity Pools）： 介绍如何利用更深层次的市场数据（如Level 2/Level 3信息，若适用市场），分析即时挂单的增减变化。重点在于识别“冰山订单”的特征——大型机构为避免冲击市场而分散挂出的订单集群，以及它们对价格的潜在支撑或压制作用。 情绪指标的构建与应用： 摒弃过于依赖的外部新闻情绪指标。本书教授如何基于价格行为本身，构建内部化的情绪指数。例如，通过衡量“追涨/杀跌的平均持仓时间”，或“短期内价格偏离均线的幅度与修正速度”，来量化当前市场的贪婪或恐惧程度。 板块联动性与跨市场套利思维： 市场不是孤岛。分析A板块上涨时，其相关性强的B板块是否出现滞后反应或超前反应。这不仅包括传统意义上的行业关联，更包括基于资金风险偏好转移的“资金转移路径图”绘制技巧。 第三部分：交易决策的系统化与风险的精细化管理 高胜率并不保证高收益，只有合理的风险管理才能确保长久生存。本部分聚焦于如何将前两部分的分析转化为严谨的交易流程。 多周期共振验证模型（The Resonance Model）： 强调任何有效的交易信号，必须在至少三个不同时间尺度（例如，日线结构、小时线动能、分钟线入场点）上得到相互印证。本书提供了一套“检查清单”系统，确保在入场前，所有关键变量都已对齐。 动态止损与盈亏比的优化： 传统的固定百分比止损往往忽略了市场的自然波动性。我们引入基于“市场结构阻力位”和“ATR（平均真实波幅）”的动态止损设置方法，确保止损位设置在市场“呼吸空间”之外。同时，探讨如何根据市场环境（高波动性或低波动性）调整期望的风险回报比。 交易日志的效能最大化： 将交易日志视为“个人市场研究报告”，而非简单的盈亏记录。本书指导读者如何记录决策的“逻辑依据（Inputs）”、“执行过程（Process）”以及“心理状态（Mindset）”。重点在于，如何通过复盘，找出自己决策框架中的系统性偏误（Systemic Bias）。 情景规划与黑天鹅应对预案： 交易不是预测，而是应对。学习如何在入场前预设好“如果价格触及A点，我的初始计划是什么？”以及“如果价格意外快速跌破B点，我的应急撤离方案是什么？”通过设定“预警阈值”而非单纯的止损点，来管理不确定性。 结论：培养交易的“匠人精神” 本书的最终目标是培养读者一种对市场细节保持敬畏和持续探索的“匠人精神”。交易的精妙之处不在于找到一个“圣杯”公式，而在于不断校准自己对市场动态的理解精度，并在此基础上，以严谨的纪律执行经过充分验证的决策流程。通过本书所学的工具和思维模式，你将能够更清晰地“看见”市场在告诉你什么，从而构建出真正属于自己的、能够适应不同市场周期的稳健交易体系。

作者简介

潘伟君

　　毕业于复旦大学数学系。1993年起从事证券投资，曾长期担任法人机构独立操盘手，着有《追求完美》、《大上海的梦想岁月》、《看盘细节》、《从外行到内行》等书。1999年以前在各大媒体发表大量市场评论文章，之后从评论界隐退。自2003年起每週在《上海证券报》开设个人专栏至今。

第一章什么是盘势细节分析？
盘势细节分析的含义
主力和主力资金
非自然交易
自然交易心态
盘势细节分析的四步骤

第二章常用的盘势细节分析技巧
看盘看什么
注意连续性的变动
了解挂单的对称性
追踪小单的真实性
要重视周转率
广义对倒
大单
盘势细节分析的思考模式
盘势细节分析工具之一：指数叠加
盘势细节分析工具之二：相对强度指标（RRI）

第三章常见盘势细节分析案例
案例1真实的大单
案例2空档的暗示
案例3贴面大单
案例4不计较的收盘价
案例5拉升前的瞬间打压
案例6跳价扫单
案例7定价扫单
案例8单次大单与主力操作的差异
案例9脉冲的疑虑
案例10长长的上影线
案例11空中接力
案例12小单不扫股价不倒
案例13真假买单
案例14尾盘弱化的含义
案例15透视盘中飙升
案例16挂单全撤

第四章比较少见的盘势细节分析案例
案例1突然消失的夹板
案例2瞬间成交的大单
案例3一闪而过的大单
案例4收盘时的大压单
案例5成为「帽子」的大单
案例6当接盘大于日成交量
案例7轻轻的「帽子」
案例8放量下跌中成交次序
案例9「一开就冲」之谜
案例10巨量与出逃
案例11大抛单一闪而过
案例12阶段性大单
案例13买③以下的大接单
案例14顺势而压的大单
案例15瞬间跳水探秘
案例16大抛盘与大接单
案例17大压单小接单
案例18零星大单成交
案例19拥塞的大接单
案例20平静下的暗流涌动
案例21量增价不动
案例22疑似内线交易（老鼠仓）
案例23诡异的成交量
案例24一小时后的急速拉升
案例25超级脉冲的疑惑

第五章大单操作策略
案例1买进可以低挂
案例2砸出支撑区
案例3尾盘推升的较量
案例4适度连涨
案例5巨量接单排队买
案例6非主观性干扰
案例7看菜吃饭
案例8该涨不涨
案例9低位放量不合理
案例10在战术上忘记股价
案例11调整中的「慢」字诀
案例12「堆量」要谨慎
案例13 30分钟上冲涨停
案例14被打开的涨停
案例15股价瞬间涨停
案例16尾盘冲涨停
案例17早早涨停
案例18换位思考
 

作者序

　　虽然根据上市公司的基本面做一些中长线的投资，投资人可以在几年后获得利润，不过如果你是一位专业投资人，你有足够的时间和精力看盘，那么同样以小资金作为开始，借由短线操作，可以让资金更快增值，从而能够以更快的速度达到资金的数倍获利。然而我们也知道短线操作的风险很大，而且因为资金少，所以一旦失手，本金的损失也会很多，因此要格外谨慎。

　　尽管现在已经出现了很多种做短线的方法，但这些方法的根本仍然是不同类型经验的总结。其实当某些情况出现时其结果往往并不只有一种，因此我们不要期望通过某一种状态或者一个现象就断定股价要涨或是要跌。

　　金融市场的交易是随机的，因此很多情况下，股价的波动在短期内也是随机的，并没有一定的规律在里面。股票市场已经发展了两百多年，大量的社会精英都参与在其中，如果一定有什么规律的话，就一定会被发现，所以反过来就是说没有规律的。如果投资朋友仍然在孜孜不倦的寻觅所谓的秘诀，那么越早放弃这样的想法越实在。

　　也由于股票市场是一个自由交易市场，如果有万能的交易方法可以保证投交易者赚钱，那么所有的交易者就都赚钱了。这是一个悖论，换句话说，这个方法绝对是不存在的，投资人一定要了解这个道理，而且是越早觉悟越好。

　　现在我们放弃寻找万能赚钱的方法，但还是要想获利，那就回到市场上来吧。

　　先假设我们基本放弃基本面的研判，把主要精力集中到股价的短期波动中。股价的波动是由供求关系变化引起的，正常情况下，在一段时间内，上市公司的基本面不会有大的变化，因此股价应该是相对平静的，波动的区域也不会很大，这对于我们期望获取超额收益的目标来说，是不值得关注的。我们要关注的应该是短期内有大幅度波动的个股，一般来说就，是在目前的现状下，有可能大幅度上涨的个股。

　　股价大幅上涨源于多个因素，比如：市场有重大利多消息释出时，会导致所有的股票上涨，因此不在我们考虑的范围内。所以我们要关注的是短期内对股价上涨会产生推动作用的业绩提升因素。不过身为散户投资者，一般不会在消息公佈前知道这些变化，即使透过各种管道得到一些传言也难辨真伪，所以就散户投资者自身而言，靠这种小道消息的方法是不可取的。

　　不过提前获取内部消息对于某些特定的投资者来说，例如：法人机构是有可能的。我们不清楚他们是如何提前获知这些消息，但只要他们进入市场的资金比较多，当他们在市场操作之后，我们就可以透过观察交易的过程，发现他们的蛛丝马迹。

　　这些特定的投资者中有一些握有大量资金，往往在操作的过程中会影响到股价走势，所以更容易暴露一些，我们把这类资金称为主力资金，这种主力资金是在建立了一定仓位的基础上，借大盘走势来推升股价。这种资金是我们重点关注的，如果交易中出现了这类资金就表示个股一定有一些我们所不知道的利多因素会出现。借由这种方式，我们相当于提前获知了个股的内幕消息，尽管并不知道这个消息是什么，但能够知道一定存在这个消息。

　　我们就是透过对于主力资金运作痕迹的观察来获取股价波动的资讯，这样就有助于我们进行短线参与，并最终获取超额的投资报酬。

　　我在《上海证券报》多年的专栏里反覆提到「K线图是主力与市场对话」的个观点。其实从盘势细节分析的角度来说，整个交易的过程就是主力在与市场进行对话，更精确的说：主力透过每一笔挂单和交易在和市场进行对话。

　　如果我们读懂了主力的语言，然后再去分析主力的真正意图，就能够有效的做出自己的投资决策，採用的方法就是盘势细节分析，换句话说，我们可以借由盘势细节分析的方法与主力进行单向通话，只有我们在听主力说，主力并不知道我们的想法。

　　不过某个单一盘势细节的分析一般并不能做出买卖的结论，这是要提前做好的思考准备，只有在综合了多个盘势细节分析的结论之后，才有可能做出投资决策。

　　盘势细节分析是看懂市场交易的主要手段，如果把交易都看清了，投资也就驾熟就轻了。本书有部分案例的思考过程是源于我在《上海证券报》的《投资心得》专栏，不过专栏受字数所限，所以很多盘势细节分析的过程表达得过于笼统，在本书则有更加详细的分析过程和图例。本书是针对于具有较丰富的看盘经验的投资朋友，更着重理性思考，所以并不适合入门者，只有让自己先成为内行以后再来了解细节分析，这样就不会一头雾水了。

　　盘势细节分析的案例仍然在继续增加中，如果有可能我会继续在《上海证券报》上的《投资心得》专栏上提出来与投资朋友共用，有兴趣的投资朋友可继续阅读我在《上海证券报》上的专栏。同时也要感谢广大的投资朋友，在你们的支持下，到目前为止我在该报的专栏已经坚持了七年之久。

　　特别说明：本书更适合能静下心来做理性思考和分析的投资朋友。
 

评分☆☆☆☆☆

**第一段评价** 喔！拿到這本《盤勢細節分析技巧》，簡直就像挖到寶一樣！我平常玩股票，最怕的就是那種講一大堆理論，結果實際操作起來完全派不上用場的書。但是這本完全不一樣！它不是那種高深莫測的學術論文，而是非常貼近我們散戶在實際交易中會遇到的狀況。書裡面的圖表分析，尤其是那些小小的K線組合、成交量變化，還有均線糾結的細微差別，講解得超級仔細，而且都附有真實的案例。我以前看K線圖，常常覺得好像看到一堆鬼畫符，但透過書裡的解釋，我才知道原來這些「細節」藏著這麼多訊號。像是作者提到的「價量背離」或是一些「跳空缺口」的判讀，他都有深入淺出地說明，不會讓你覺得一頭霧水。而且，書裡還教你怎麼去辨識盤中的「主力意圖」，這點對我來說真的太重要了！有時候看大盤漲，但自己的股票卻不動，或是眼看要漲了，結果突然又被摜下來，那種無力感真的很討厭。透過這本書，我開始學會去觀察盤中的一些「訊號」，試著去猜測法人或大戶的動向，雖然不能說百分之百準確，但至少比以前盲目操作好太多了！這本書絕對是值得放在手邊，隨時翻閱的工具書。

评分☆☆☆☆☆

**第二段評價** 說真的，我一開始看到《盤勢細節分析技巧》這個書名，還想說「盤勢細節？聽起來就很複雜」。但抱著試試看的心態買回家，翻了幾頁之後，我整個驚為天人！這本書厲害的地方在於，它能把那些我們常常忽略、或是覺得「好像有點怪怪的」盤勢細節，一一拆解開來，然後告訴你「為什麼」會這樣。舉例來說，書裡對「成交量」的分析就非常獨到，不是那種簡單地說「量大就怎樣，量小就怎樣」，而是會探討在不同價位、不同K線型態下的量能變化，以及它所代表的意義。我之前常常會搞不清楚，為什麼股價漲了，但量卻沒有跟著放大？或者為什麼股價跌了，成交量反而縮小？這本書就把這些「疑點」一一釐清，讓我對市場的運作有了更深的理解。而且，作者在提到一些技術指標的時候，也不是照本宣科，而是教你如何結合盤勢的「當下情況」來解讀，比如說，RSI指標在超買區，但如果盤勢非常強勢，是不是還有上漲的空間？這些都是在傳統書本上比較少見的深入探討。總之，這本書讓我對「技術分析」有了全新的認識，不再是死記硬背，而是學會了「看懂」盤勢背後的故事。

评分☆☆☆☆☆

**第四段評價** 這本《盤勢細節分析技巧》對我來說，簡直就是一本「實戰聖經」！我平常有在操作期貨，大家也知道期貨市場波動非常劇烈，稍有不慎就可能損失慘重。之前我一直苦於找不到一套能夠幫助我在短時間內做出判斷的分析方法。市面上很多書都太過於理論化，或者需要花很多時間去計算和驗證。但是這本書，它著重於「盤中」的「細節」觀察。作者非常細膩地分析了在不同的市場環境下，一些看似微不足道的盤勢變化，例如：委託掛單的「深度」和「變化」、盤中「成交明細」的「點擊」和「速度」，甚至是一些「價差」的出現。他用了很多實例來證明，這些細節往往比單獨的指標更能反映出市場的真實意圖。我學到了如何從這些「蛛絲馬跡」中，去判斷是「真突破」還是「假突破」，是「散戶追價」還是「主力吸籌」。這大大提升了我對盤勢的「敏感度」，讓我在關鍵時刻能夠做出更明智的決策。而且，書裡提供的「SOP」式的操作思路，讓我不再感到迷茫，知道在看到特定盤勢訊號時，應該如何應對。如果你也是期貨或短線交易者，這本書絕對是你不能錯過的寶藏。

评分☆☆☆☆☆

**第三段評價** 我必須承認，我是一個很「懶」的投資人，總覺得看那麼多線圖、指標很累。但《盤勢細節分析技巧》這本書，卻讓我體驗到一種「事半功倍」的感覺。它沒有像坊間很多書那樣，給你一堆眼花撩亂的指標公式，然後要你記住一堆判讀標準。相反的，它更強調「視覺化」和「直覺性」。很多地方，作者都用非常生動的比喻，或者簡單易懂的圖示，來解釋盤勢中的微妙變化。比如說，他形容某些K線組合就像是「訊號燈」，告訴你市場可能正在轉折。或者，他會教你如何從「成交量的分佈」來判斷主力是「進場」還是「出貨」。這對於我這種比較喜歡「抓住重點」的人來說，實在是太友善了。我以前看盤，常常是看到上漲就追，下跌就砍，完全沒有章法。但自從看了這本書，我學會了在進場前，先觀察一下盤勢的「細節」，看看有沒有什麼「警訊」，或者有沒有「進場的契機」。這讓我交易的勝率明顯提高了不少，而且心理上也比較篤定，不會因為一點點的波動就慌了手腳。這本書真的是把複雜的盤勢分析，化繁為簡，讓我們這些小散戶也能輕鬆學會。

评分☆☆☆☆☆

**第五段評價** 我是一個比較「龜毛」的投資者，總是要把一件事情弄得明明白白才會安心。當我看到《盤勢細節分析技巧》這本書，我就知道我找到我要的了！這本書最大的優點在於它的「深度」和「廣度」。它沒有停留在表面的技術分析，而是深入探討了每一個技術訊號背後的「邏輯」和「成因」。作者對於「籌碼」的分析，特別是如何從盤勢中「解讀」籌碼的流向，我覺得做得非常出色。他不僅教你如何看「分點」，更教你如何從「價格」和「量能」的結合，來判斷主力在「哪個價位」買進、賣出，以及他們「意圖」是什麼。書裡面也探討了「時間」在盤勢分析中的重要性，比如說，在盤中的哪個「時段」最容易出現關鍵的轉折，或者哪些「時間點」的成交量變化最值得關注。這讓我對「盤感」有了更清晰的認識。以前我總是覺得「盤感」很玄乎，但透過這本書，我發現它其實是可以透過系統性的觀察和分析來培養的。總之，這本書提供了一個非常系統性的方法論，讓我能夠更全面、更深入地理解盤勢的「眉角」。如果你想從「看熱鬧」晉升到「看門道」，這本書絕對能給你很大的啟發。