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暗黑操盘手的告白:百亿私募基金经理人操盘心法

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著者
出版者 出版社:法意资产管理股份有限公司 订阅出版社新书快讯 新功能介绍
翻译者
出版日期 出版日期:2016/06/17
语言 语言:繁体中文



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发表于2024-11-26

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图书描述

  华人交易史上最
  震慑人心
  的金融代表作


  错乱──麻痺──崩坏再造
  最疯狂的思想,最颤慄的真相
  来自地狱的天才操盘手
  这次,要毁掉你所有的信仰
  还有以往坚信不移的价值观

  "金融交易这件事,就应该要──毁神灭佛"

  随书附赠:市价万元.作者独家开发的交易辅助工具!

  凌晨3点15分,数据公布,美国公债跳空向下。
  我的帐户瞬间少了1,00多万……

  我的心脏停了。

  虽然,我的前方是一面墙,
  我却感觉有一个人,正站在我眼前10公分处,
  与我四目相接。

  那是死神!

  致所有基金经理人们:「根据60亿分之1的墨菲定律,总有一天,你会遇到所有的投资组合一起赔的情景。你该如何避开这致命的一击?」

  这是一本价值千万的书,你毋须亲身走一趟生死关
  因为,地狱就在这里……

  ◎对帐单分析
  完整公开:单笔损失800万、亏损超过2,000万的对帐单,真实、而且残酷。
  想真正学会「交易」,从诚实面对你的对帐单开始吧。

  ◎交易成本精算
  手续费、税、滑价、停损,还有巨大的隐形杀手──槓桿税。
  那是恶魔借给你的一把指甲刀,让你慢慢地刮下自己的肉,而你却无知无觉。

  ◎加码策略
  错误的加码,会让你在拉回时输光一切,最大问题在于「不断垫高的成本」。
  倒金字塔型 V.S. 摩天楼型实际演示,善用加码威力、立于不败之地!

  ◎停损与停利的奥义
  多空策略结合停损,可以让你的绩效显着提高10〜20%,
  利用追踪停损停利管理,才能让你真正留下比别人更多的获利。

  ◎交易之道大剖析
  如何选择最适槓桿?如何克服帐户波动时的巨大恐惧感?
  如何建立投资策略与资产走势模拟?如何驾驭海龟交易系统?
  事实是,如果没有建立资金控管和交易系统,这些问题,你得永无止境地问下去。



 

著者信息

作者简介

Job贾乞败


  「乞」和「败」似乎都具有贬义,但组合在一起却能负负得正;贾乞败代表一个交易的精神、象征无止境的追寻。

  专长:全球期货程式交易、资金控管,毕生追求交易的极致:早年追求最高的报酬率极限,近年则将全数策略转为全自动程式交易,追求最稳定的报酬极致。

  目前主要心力摆在大型基金的运作上,以家族财富基金为目标,建立稳定增长的投资组合,基金内容包含价值型投资、α 策略、期现对沖,多市场、多策略的期货避险组合。

 
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图书目录

Ⅰ对帐单分析
1.1 这是一本价值千万的书
1.2 成功操盘手的三堂必修课
1.3 对帐单分析(一)归零学习
1.4 对帐单分析(二)亏损系列──好好享受地狱的感觉
1.5 对帐单分析(三)别落入散户集体潜意识
1.6 对帐单分析(四)赢家交易纪录──纪律换得胜利

Ⅱ停损奥义
2.1 精算交易成本(一)为何你要出手?
2.2 精算交易成本(二)无形的杀手──槓桿税
2.3 带来获利的操作系统──停损策略
2.4 停损的真义──活着,比什么都重要
2.5 停利是艺术──获利就出场吧!
2.6 好用的追踪停损──停利的系统化管理

Ⅲ加码策略
3.1 加法心路──从初涉到彻悟
3.2 加码法分析──如何适度地增加槓桿
3.3 用Excel学会蒙地卡罗模拟资产走势
3.4 蒙地卡罗和投资组合策略
3.5 海龟交易系统

Ⅳ 资金控管与交易心法
4.1 实践资金控管
4.2 成功的交易者与失败的赌徒
4.3 风险衡量与策略评估
4.4 交易心理(一)真正左右命运的,是自己
4.5 交易心理(二)赢家与输家的心理挣扎
4.6 交易心理(三)错误的循环与不存在的矛盾

Ⅴ最后的辅佐
5.1 投资问题大剖析
5.2 资金控管之财务工程论证
5.3 最适槓桿计算──凯利理论、最精F
5.4 独家交易辅助工具

 

图书序言

凌晨3点,我身心俱疲地坐在电脑前,等待Fed公布升降息决议。
 
我是个守财奴,双眼充满血丝,紧盯着萤幕,看着帐户净值的变化。如果数字增加了,我会非常亢奋。注意,是「亢奋」而不是「快乐」,这就好像赌博时那种心跳加速的感觉。
 
「赌」是具有可怕的魔力的,半夜从赌场里走出来的人,一定睡不着,甚至可能对性无感,因为赌的快感已经超过了性高潮的快感。
 
我用了80倍的槓桿满仓买进美国公债期货,那意味着当美国十年公债上涨1%时,我的帐户净值就会增加80%。80倍的槓桿,就是80倍的快乐……不,应该说是「80倍的亢奋」。但矛盾的是:我却认为人应该要追求的是幸福──一种淡淡的、持续的感觉,而不是这种短暂的快感。
 
我的期货生涯从20台币开始,从常听到的台指期开始,但交易台指期时浮浮沉沉,我一直觉得是市场的问题。后来转到国际期货后,短短一个月就从100万玩到350万,那时真的以为自己是神。
 
有一阵子,我做澳币期货的胜率高达9成。假设现在澳币是8050点,我挂在8000点买,澳币就会开始下跌到8000点,当我的买单成交后,价格就会自动上涨,我的误差总在3个Tick以内。
 
那个时候,我可以说是买就涨、空就跌。接单的营业员也都跟我的单,大家都怀疑我有内线消息,甚至还有营业员违反规定,偷偷打给我、向我求教。不知道从什么时候开始,大家开始叫我董事长,我还真以为自己很厉害。
 
当我看着电脑萤幕,损益数字显示着已经获利数百万。我想起杰西‧李佛摩(Jesse Lauriston Livermore)说的话:「当你大赚的时候,一定要提一部分的钱出来,而且绝不能再拿去做交易。」
 
于是我开始想,应该要买宾士还是BMW好。我不断地跟身边的人炫耀自己赚了几百万,我妹妹在知道这件事之后非常担心,并且一直说服我要获利了结;但对于一个赢钱的赌徒,有谁能够说服得了他呢?
 
当然,我是疯了,可是高速公路上逆向驾驶的人并不会这么认为。他会觉得,为什么整条路上的车都是逆向?我曲解了巴菲特(Warren Edward Buffett)的说法:「一块钱也要好好保存,因为它未来会变成一亿!」
 
然而,金融市场并不是你所想的那样。即使你猜对了事情的发展,也不一定会赚钱。

图书试读

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