纪律的交易者：培养赢的态度，成功的交易80％靠心理，只有20％靠技巧（三版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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原文作者： Mark Douglas

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• 交易心理
• 交易策略
• 纪律性
• 心态
• 成功学
• 投资
• 金融市场
• 行为金融学
• 交易技巧
• 自我提升

　　交易两个字，一横、一竖，有纪律的站着，没纪律的躺下。
　　本书提供系统化、可依循的方法，逐步强化交易者的纪律与心智技术，
　　是所有主观交易与个人投资者的必读之作。

　　◤高手不说的祕密：纪律是基数，策略与技巧是乘数，
　　良好的纪律与资金控管，才能让获利持续奔跑！

　　马克．道格拉斯是闻名全球的金融交易心理辅导师，生涯曾培育无数绩效傲人的交易员。他指出，即便你拥有再好的技术分析和买卖技巧，但倘若心理素质未受训练，也无法保持长时间的获利──因为你无法抑制情绪、客观看待市场，一旦行情发生变化，很难说服自己及时进出场。

　　◤Step by Step打造纪律与情绪的致胜模组
　　本书提供系统化、有步骤的方法，让交易者学会累积财富的心理技术，帮助我们避免恐惧亏损的心理，掌握赢家心态──心态才是决定交易成败的因素。

　　◤你要打败的不是市场上「看不见的手」，而是「你」自己
　　如果说「自律」和「情绪控制」是成功的关键，但很遗憾的，它们却不见得是我们与生俱来的天性，而是我们学习若干心理技巧之后才能掌握这些特性。

　　本书将带你深入自律和个人转型的心理层面，适应交易世界特有的心理特质，成为常胜交易者。你无法控制市场，但是你可以控制自己的市场认知，变得更为客观，同时和市场共享更高程度的现实，贴近真实状况、减少曲解──当你愈善于交易，愈能了解「交易」根本只是一场心智游戏而已。

本书特色

　　1. 详细说明要成为成功交易者的问题和挑战。
　　2. 教你培养基本慧眼，看出心智环境需要什么变化和变化之道。
　　3. 培养商学院不会教你的特殊交易技巧。
　　4. 学习客观观察市场行为的方法。
　　5. 判定交易者在什么地方需要自律。
　　6. 确定交易者需要採取什么步骤，突破交易时的心理障碍。

好评推荐

　　▌全球读者共感推荐

　　这本书是我读过关于市场及交易者心理学的首选。最近我第三遍读了它，它实实在在是一部经典作品！「完美时刻」是我在本书得到最棒的观念──交易中并不存在失败或者错误，而只是反映出你得透过学习来成长……每一页都有十足洞见。道格拉斯剖析复杂主题并以精确、易懂的方式加以陈述的这项能力，着实令我惊艳不已。──X. Li

　　这是所有交易者必读之书──不管你是新手或老手……本书出色地让读者了解「学习交易」是如何涉及思维与实践，且这与我们在任何其他领域习以为常的成功模式完全不同。虽然本书难以快速翻阅，甚至有些难读，但其中的想法与观念却是成功交易的关键，我奉劝每个交易者都尽早熟读此书。──Rick S.

　　如果你是期权或股票投资人，且亟欲提高胜率，那么本书请你务必一读。──Robert Price

　　这是我目前为止读过最棒的交易书籍。「一致性」是成功交易的关键，没有纪律就没有一致性。如我一般的新手非看不可。──Brucester

　　我强烈推荐每位交易员提早深入研究这本书，尽管它的微言大义在初看时并不容易理解，但随着交易经验累积之后，你一定能有所领悟。虽然许多人往往对于交易者心理是否能确切影响绩效一说莫衷一是，但在我的交易生涯中，心理因素确实远远高于技术线图与数据，这本书将会是你最好的辅佐之一。──Richard F.


 

好的，这是一本关于交易心理和纪律的书籍的详细简介，重点阐述了交易成功的核心要素以及如何培养必要的思维模式和习惯。 --- 《掌控市场：纪律、心理与交易策略的融合之道》 内容简介 在波涛汹涌的金融市场中，无数交易者如盲人摸象，试图通过追逐看似神奇的指标或复杂的模型来获取胜利。然而，经验丰富的专业人士深知，真正的稳定盈利并非源于对市场波动的精确预测，而是根植于对自身行为和心理的深刻理解与严格管理。本书正是为那些渴望在交易中建立长期优势、不再受情绪奴役的严肃参与者而作。 《掌控市场》并非一本关于特定技术分析工具的书籍，也不是一本描绘如何预测明日价格的书。相反，它是一部深入探讨交易者内在世界的指南，旨在揭示“为什么”许多拥有精湛技术分析能力的人依然无法持续盈利的根本原因。本书的核心论点是：在市场博弈中，纪律和心理素质是决定成败的压舱石，它们的重要性远超任何图表模式或进出场信号。 第一部分：心理的迷雾——洞察交易中的心魔 交易的本质是一场概率游戏，但人类的大脑却天生倾向于寻求确定性，这构成了交易者最核心的冲突。本书首先将带领读者进入交易心理的深层结构，剖析那些悄无声息却毁灭性的心理陷阱： 损失厌恶的陷阱： 为什么我们宁愿承受巨大的不确定性，也不愿接受一笔看似已成的损失？我们将详细解析损失厌恶如何扭曲我们的风险评估，迫使我们在止损点前犹豫不决，最终造成灾难性后果。 过度自信的盲区： 几次连续的胜利往往是下一次重大亏损的前奏。本书探讨了“幸存者偏差”如何加剧交易者的自信心，使他们放松警惕，逐渐偏离既定的交易计划。 FOMO与报复性交易： 错失良机的焦虑（FOMO）和试图立即挽回损失的冲动（报复性交易），是业余交易者最常见的两种情绪驱动行为。我们将提供实际的心理调适方法，帮助交易者在情绪高涨时保持“冷处理”模式。 锚定效应与确认偏误： 市场信息浩如烟海，但交易者倾向于只关注支持自己既有观点的证据，并对某一特定价格点产生不合理的“锚定”。本书教授如何利用结构化思维打破这些认知偏差。 第二部分：纪律的基石——构建交易者的“操作系统” 心理稳定需要坚实的纪律作为支撑。《掌控市场》强调，纪律并非压抑，而是将一系列清晰、可重复的行动转化为自动化反应的过程，从而将“想做什么”转化为“必须做什么”。 建立交易计划的科学性： 交易计划不应是临时的想法，而应是经过严格回溯测试和逻辑验证的“商业合同”。本书详细阐述了如何制定一份包含明确的入场、出场、仓位规模和风险回报比的“交易圣经”。 风险管理的铁律： 真正的专业交易者首先管理风险，其次才考虑利润。我们将深入探讨每笔交易的最大风险敞口设置、如何根据市场波动性动态调整头寸规模，以及为何“单次亏损不超过总资金的X%”是不可逾越的红线。 止损的艺术与执行： 止损是纪律的终极体现。本书区分了“技术性止损”与“心理性止损”，并强调，一旦信号被触发，执行的速度和坚决性远比止损设置的位置本身更为重要。 交易日志的深度挖掘： 交易日志不应只是记录盈亏数字。本书指导交易者如何记录交易时的情绪状态、决策过程、遵守计划的程度，并将这些数据转化为可供量化的改进指标。 第三部分：从新手到专业——培养“赢”的态度 成功的交易者拥有一个与众不同的思维框架，他们将市场视为一个提供机会的“赌场”，而非一个承诺回报的“银行”。 接受不确定性： 市场的本质是随机的，我们能做的只是利用优势概率。本书引导读者接受“高胜率不等于高利润，高风险回报比才带来长期复利”的理念。 将关注点从结果转向过程： 优秀的交易者关注的是“我是否完美地执行了我的计划？”而不是“我这次是赚了还是亏了？”本书教导如何通过奖励优秀的执行流程，来间接提升最终的盈利结果。 培养“钝感力”： 市场噪音和突发事件会不断测试交易者的神经。学习如何对短期的价格波动保持必要的“情感脱敏”，专注于中长期的统计优势，是保持心态稳定的关键。 复盘与迭代： 交易不是一次性的努力，而是一个持续学习和优化的过程。本书提供了系统的复盘框架，帮助交易者从每一次交易（无论盈亏）中提取可操作的洞察力，确保交易系统能够随着市场环境的演进而自我进化。 总结 《掌控市场：纪律、心理与交易策略的融合之道》是一本实用的“手术刀”，用于解剖交易过程中最脆弱的环节——人性弱点。它坚信，在技能可以被复制的市场中，只有通过持续的自我修炼和严格的纪律约束，才能将天赋转化为稳定的财富。 本书将帮助您构建一个强大的心理堡垒，使您能够在任何市场环境下，始终如一地执行您的最佳策略，最终实现长期、可持续的交易成功。 ---

作者简介
    
▌马克．道格拉斯（Mark Douglas）

　　专业金融交易心理辅导师。1978年起开始金融投资。1981年加入美林在芝加哥期货交易所操盘。1983年创设交易行为动力顾问公司（Trading Behavior Dynamics）。

　　道格拉斯曾为道琼在欧洲、远东主持交易心理研讨会，与会交流对象包括：期货交易员、避险基金专家、证券营业员、税务师，甚至股市菜鸟……等各种类型。着有《赚钱，再自然不过！》、《像交易员一样思考》等畅销书。

译者简介
    
▌刘真如

　　台大外文系毕，曾任国内财经专业报纸国际新闻中心主任，现专事翻译。翻译作品包括《这次不一样！》、《赚钱，再自然不过！》等，译作繁多，曾获中国时报、联合报年度十大好书奖及其他奖项。

 

▌导读／股市不是在你眼前，而是在你心里
▌推荐序／成功的交易80％靠心理面
▌序／培养赢的态度
▌谢辞
 
▌第一篇／引言：交易的若干困难
如果说「自律」和「情绪控制」是成功的关键，
但很遗憾的却不见得是我们与生俱来的天性，
而是我们学习若干心理技巧之后才能掌握这些特性。
 
第一章
我为什么写这本书
因为我害怕亏损的心理消失，变得和以前不同，
我看到和体验到的市场也不同了，这样就像有人帮我把自己不知道的眼罩拉下。
 
第二章
从「心」来过！
我们不但天生想创造成就，也想把某种状况下取得成功的原则，
复制运用到所有其他状况中，却不常想到有些状况可能需要大不相同的心理力量，才能创造成就。
 
▌第二篇／交易心理与交易环境的特性
在交易环境中，你做了什么决定，结果立刻会显现，
你只能改变自己的内心，不能改变其他的一切。
你能否创造更多让你满意的交易结果，取决于你的心态多有弹性。
 
第三章
市场绝对正确
不论你如何相信你的价值信念，但是如果市场不同意你的信念，
不论你的资讯品质和推理过程多「正确」都无关紧要，
因为价格会向力量最大的方向走，市场不会在乎你是怎么想旳。
 
第四章　
盈亏可能永无止尽
你在任何交易中，
绝不可能真正知道价格从任何定点会波动到多远。
 
第五章　
价格不断波动，没有开始和结束
要持续一贯的交易获利，你一定要学会让市场告诉你
市场的下一步走势、盈亏多少才算够。
 
第六章
市场环境没有结构
大部分交易者除了直接拒绝拟定交易计画外，也花很多精神，
在心里为自己的行为和结果之间尽量划出遥远的距离。
 
第七章
市场中，理由无关紧要
交易者大都不知道自己採取行动的原因，事前也都不拟定交易计画，
因此消除了本身和交易结果之间的关系。
 
第八章　
成为成功交易者的三个阶段
如果你相信自己在任何市场状况下，都能採取适当行动，市场对你不可能造成任何伤害，
学习这一点是交易者培养信心水准、追求交易获利的关键。
 
▌第三篇／建立了解自己的架构
如果你希望了解市场行为，以便预测市场的下一步行动，
那么你首先必须学习和了解自己行为背后的力量，
了解自己处理和管理资讯的方式。
 
第九章
了解心智环境的本质
心智能量以各种无形的形式存在，以信念、情绪等方式存在，
但是具有影响我们行为的力量，因此也具有左右外在物理环境的力量。
 
第十章
记忆、联想、信念如何管理环境资讯
交易亏损时，我们会把注意力放在正好相反的资讯上，
专注显示交易亏损以外的资讯。
 
第十一章　
为什么必须学会适应
外界的资讯和选择随时都远超过我们的认知，如果我们不愿意承认这一点，
我们永远不会承认或预测到这些令人更满意的可能性。
 
第十二章　
达成目标的动力
交易可能让你快速累积暴利，要保住利润却必须具有内心的支持，
但这种支持经常都不存在，交易世界里有这么多暴起暴落的悲惨故事，原因就在这里。
 
第十三章　
管理心智能量
改变内心，以便体验不同外在环境的信心提高后，
面对困难问题的能力也会提高。
 
第十四章　
推动改变的技巧
自律就是学习用意识控制行动。自律不是个人特质，也不是天生具有的禀赋，
而是特殊的思考方法和心智力量，让你可以改变和目标冲突的信念。
 
▌第四篇／如何成为纪律的交易者
你了解市场行为背后的力量后，可以学会让市场告诉你该怎么办，
然后学会分辨未受污染的纯粹市场资讯，
了解市场资讯开始影响你后，会遭到什么样的扭曲。
 
第十五章　
价格波动心理学
市场最基本的构成因素是交易者，请记住，交易者是唯一能够影响价格、
造成价格波动的力量，其他的一切都是次要力量。
 
第十六章　
成功的步骤
你愈善于交易，愈容易了解交易根本只是心智游戏而已。
不是你和市场作对，而是你和自己作对。
 
第十七章　
结论
你想靠交易赚更多的钱，必须找出心中无助于获致最高自我评价的东西，
再改变或消除这些东西的能量。
 

导读

股市不是在你眼前，而是在你心里

文/王力群

　　本书的内容涵盖方面甚广，因为作者在每一篇的解说中试图从最基础的观念讲起，然而这个最基础的东西往往也是读者感到最陌生之处。为了方便让读者能够快速进入状况，我先从我自身的经验开始说起。

　　我跟一般散户一样，初次进场时完全不知道交易者必须要有一套「完整的交易系统」才能进入股市，于是在一九九○年的那一次万点大崩盘遭到严重挫败；也因为二十年前那次挫败，使我了解到必须要学习一个「交易系统」才行，但是我当时并不知道我脑子里想的交易系统其实只是某个「技术系统」，浑然不知这世界上还有另外一个系统存在──「心智系统」。换言之：一个健康的操盘手应该懂「两个交易系统」，一个系统是「技术系统」（可以是俗称的技术分析，也可以指基本分析），另一个是「心智系统」。关键在于：在专业操作的领域中（尤其是期货），你必须要具备两个系统，而不是只有一个系统！这就好像你想参加F1一级方程式赛车，你不但要有一台性能优越的跑车（技术系统），也应该具备所有优秀赛车手所应该知道的驾驶知识与成熟心理（心智系统）。

　　我想跟读者说的是：这市场上九九％的操作者，根本不知道赛车手本人的素质远比车辆的性能还要来的重要！他们在市场上永远只在干一件事，就是：找到一台天下无敌的跑车，然后误以为只要开的是保时捷或法拉利，即使是不知道转弯要踩煞车的傻瓜也能够变成车神。

　　本书谈的就是：怎样去了解并建立「心智系统」。首先，交易者并不知道「交易市场」跟「一般世界」的不同之处是：「世界会变成由能量构成的电脉冲，变成承载资讯、感觉和情绪的能量」。这意思是说：你观察到的市场价格变动，会变成融合各种资讯、感觉和情绪的杂烩，存放在你心中。此时的市场不再只是单纯的价格跳动，而是存在你心中的一个无形无相的「心灵世界」，这个心智的世界，赢家把它整理的井然有序，而输家则是像垃圾场一样乱七八糟。换言之，股市不是在你眼前，而是在你心里。如果你的知识只能向外看而不能向内看，那一切都完了。

　　所以，摆在交易者面前的第一个难关，就是他必须认清有两个系统──市场，以及自己──不是只有一个。但是绝大多数在操作的时候浑然不觉「心智世界」的存在，以致于当他交易遇到挫折的时候都误以为是「自己使用的方法有问题」，而不知道更严重的问题是「自己的心理有问题」，这就好像赛车手每次输掉比赛以后总是怪自己的车不好，而从来不检讨自己。

　　交易者怪这个、怪那个，但是就是不会怪自己的心理出问题，于是乎他在操作的时候总是用偏差的心理去看待市场，拒绝承认他接触到的问题有一大部分其实都是自己心理的问题，「如果我们拒绝承认，拒绝接受每一个时刻的完美性质，就是拒绝接触自我改善所必须的资讯」。所谓「每一个时刻的完美性质」就是指「当下」（看盘或操作的时候）我们遇到的种种技术问题以及心理问题其实不是分开的，而是结合得非常完美，而差别就在你看得到看不到而已。例如说：向上突破某个关卡买进的时候，可能会遇到「害怕买在比较贵的高点」的恐惧，而这个「恐惧感」就是「突破关卡买进法」的副产品，你必须去正视这个恐惧、用「心智系统」去解决「恐惧」，而不是用「技术系统」去解决恐惧！如果你总是想要换个操作法去解决心理问题，就好像得了心脏病的人去吃治疗胃病的药，这样你的心脏病永远不会好。

　　本书在第二篇「交易心理与交易环境的特性」重新为读者详细描述了市场的最重要的几个特性，其目的是在摧毁读者旧有的错误认知；等到读者清理出新的空间来接受新观念之后，将会赫然发现作者要求读者做到的第一项功课是「了解心智、了解自己」。换言之：绝大多数人其实并不了解心智是个什么东西、也不了解自己在各种环境中会产生什么样的反应──就是因为对自己的心理无知，因为不了解「记忆」、「联想」、「信念」是什么东西，以致于无法「适应」市场！不能适应市场的后果就是痛苦、不舒服，最后赔钱。但绝大多数的操作者并不知道赔钱是因为「自己不能适应市场」，而误以为问题全部出在「自己用错方法」。一般操作者并不知道「为什么自己无法学到正确方法？」、「为什么自己无法使用正确方法？」，其根本原因就是因为自己「从头到尾都没有适应市场」。

　　虽然本书在第三篇「建立了解自己的架构」以及第四篇「如何成为纪律的交易者」提供了一些很好的方法来鼓舞读者如何实际去发掘问题，像是「向自己提问」、「用写作推动改变」，但是我还是认为其最关键的两个重点在于：「当下」与「适应」。「要发现真正的起点，必须接受每种当下的结果都是反映整个个人的事实，这样我们才能看出自己需要学习什么技巧。」

　　如果能够「接受当下」，才有办法逐渐「适应」这个市场。如果你不能够「适应市场」，你就会千方百计去寻找如何逃避交易失败的技术方法，而伴随「逃避」这种偏差心理的第一个反应就是「拒绝接受当下」，请注意：这是在逃避问题，而不是在解决问题。这就好像有个人开车撞到了人，他经过「分析与检讨」，认为「因为路上有行人，所以才害他撞到人」，于是他就建议政府从此禁止全国人民在街上行走，浑然不认为是因为自己开车疏忽或根本不会开车才会撞到人。

　　我希望读者在阅读这本书的时候能够记住一个重点：本书的种种解说，其实都是希望读者看问题的时候能够「直指人心！」──指向自己的心。那么，要如何体会自己的心呢？就在「当下」！当下就是你正在阅读这本书的时候，当下也就是你在看盘、操盘的时候。如果你不能够了解自己内心的不足，那么你就永远无法接受当下、永远无法适应市场。建议读者在读这本书的每一页结束之时，都好好想想：「我是怎样的一个人」、「我平常的思考跟这一页所讲的有什么不一样？」、「这一页提醒了我什么？」、「我错在哪里？」—这样反覆的检讨自己、思索人性，就表示你正在经历一场真实、有意义的心灵革命。

序

培养赢的态度

　　本书是一本详尽的指引，会协助你了解自律和个人转型的心理，成为成功的股票与期货交易者。本书会逐步引导你，适应交易天地中特有的心理特质。

　　我用「适应」这个说法，是因为闯入交易环境的人，大都不知道交易环境和大家成长的文化环境大不相同。不知道这种差异，自然不知道他们学到的很多信念──在社会上能够有效运作的，在交易环境中却会变成心理障碍，严重妨碍交易获利。想达成交易获利的目标，他们多少必须改变他们对市场行为的看法。

　　交易天地和其他社会环境不同，具有很多特性，交易者必须具备高度的自制与自信，操作才能顺利、成功。很多人缺乏自制，因为我们的成长环境，从小到大都由比我们强势的人所控制，他们刻意控制、调教我们的行为，使我们学到符合社会期望的行动方式。

　　因此，我们迫于外力和奖惩制度，而学会一些行动方式。我们得到奖励时，可以用合乎要求的方式，自由表现自己；遭到惩罚时，我们会得不到我们想要的东西，觉得痛苦难过，不然就是遭到体罚，皮肉受苦。因此，通常我们只学到一种行为控制方式，就是从比我们强势的人或事物身上，学到以情感或皮肉受到痛苦威胁为基础的控制方式。因为我们被迫向别人屈服，我们自然根据这种心智结构，得到很多传统的成功之道（尤其是学会达成心愿的方法）。因此，我们学到达成心愿唯一的方法是获得掌控力量、迫使外在事物改变。交易者会发现，自己在日常生活中用来达成心愿的心智力量，用在交易环境里根本无效，除了少数人外，所有的人都没有掌控市场、让市场言听计从所需要的力量和控制力。市场上没有社会上控制你行为的外在限制，市场绝对没有力量左右你或控制你，不会期望你有什么行为，也不会理会你的福祉。

　　彻底自由、充满无限可能性与风险的交易环境

　　事实上，如果你不能掌控市场，市场也绝对不能控制你，那就只有你能够为你的认知负责，也为随之而来的行为负责。你只能控制自己，身为交易者，你有力量把钱赚进来或亏给其他交易者，你选择这样做的方法由很多心理因素决定，这些因素几乎都和市场无关。你学会新技巧、学会适应市场环境前，情形都是这样。

　　要在这种环境中操作成功，你必须学习你可能完全陌生的自我控制方法，也必须学习获得心智自由、改变认知、达成交易目标的其他方法。很少人知道自己必须对行动后果负全部责任，更少人接受这种认知对心理的影响，不知道应该怎么应付。

　　大多数的人都不知道如何在彻底自由、无拘无束的环境下操作。你在交易环境中，必须自己订定规则，再严格遵守规则。问题是价格总是波动无常、不断变动，和大多数人习惯于墨守成规大不相同。你在市场环境中，看到你打算利用的价格波动时，必须面对无数决定，不但要决定是否进场，也必须决定何时进场、停留多久、何时出场，其中没有开始、中段，也没有结束──只有你的想法。

　　你必须了解随着这些决定而来的负面心理影响，也必须了解即使你在期货市场中只投入最低财力，每笔交易只交易一口合约，但可能的获利和亏损都是没有限制的。从心理观点来看，这点表示──每笔交易都可能实现你难以想像的财务独立美梦；也可能让你亏光一切。价格不断波动使你非常容易忽视风险、受到诱惑，认为这次不必遵守自订的规则。市场环境提供彻底的表达自由，也提供无限的可能性与风险，如果你不注意这些心理状况（根据外在环境、限制与期望的心智架构操作），你在情感和财务上一定会一败涂地。

　　这种残酷的现状可以说明为什么赚钱的交易者这么少。几乎所有交易者都完全低估其中的困难，高估自己达成过高期望的能力，因而对自己造成某种程度的心理伤害。我把心理伤害定义为可能产生恐惧的心智结构。恐惧起源于环境状况可能造成压力、焦虑、困惑、失望或背叛之类身心痛苦的信念。

　　基本上，心理痛苦是期望没有达成的结果，期望不能达成，会在个人认定的应有状况和不符合实际环境的信念之间，产生冲突，冲突以心理痛苦的方式表现出来，就是我们常说的压力、焦虑和困惑。

　　大家似乎会直觉的建立心理防卫，避免痛苦，对抗证明心理冲突存在的干扰性环境资讯。包括否认、合理化和辩解的防卫会扭曲认知。认知扭曲会出现，是因为我们的心智系统自动扭曲环境资讯，形成若干资讯，也选择性的排除若干资讯，以补偿我们的期望和物理环境之间的冲突，这样会使我们相信自己和外在环境之间，有一种共通的现实存在，因而可以避免任何痛苦。我把「共通的现实」定义为个人的环境信念和物理环境之间协调一致。

　　加强心理弹性

　　如果你扭曲市场资讯，你和市场之间就没有共通的现实，你也纵容自己沦落在幻想中，沦落到逃避失望的地步。这时，你会落入所谓的「强迫认知」状况中。显然如果市场行为不符合你的认知（若干市场资讯不能证实你的需要或希望）时，就有一方必须让步。这种扭曲会一直存在，到你的心态和市场资讯极度不协调，导致心理防卫（幻想）破灭为止。这种情况通常会让你深受震惊，想不通事情怎么会恶化的这么快。

　　在这种情况下，市场力量会强迫你面对你共通现实的幻想，创造出痛苦的强迫认知，在你交易生涯的某一时刻，你需要了解何以我们大家因为共同的教养背景，会设法透过我们认为下一步会发生什么事情的认知，设法控制市场事件，然后坚持这种期望。这就是你需要学习怎么加强心理弹性的地方，这样才能改变你对其他选择和可能性的看法。你可能无法控制市场，但你可以控制自己的市场认知，变得更为客观，同时和市场共享更高程度的现实。

　　强迫认知可能令人痛苦，却不可能妨碍市场机会对你的吸引力。然而，累积的心理效果对你会有很不好的影响，如果你因为多种强迫认知而觉得痛苦，最后你对市场活动的看法会严重偏向避免痛苦，而不是寻找机会，你对亏损、犯错或错过机会的恐惧会变成你是否行动的主要动机。

　　恐惧变成行动与否的动机时，会形成若干重大问题。首先你会把注意力限缩在你害怕的事情上，你看到的机会范围会因此缩小。这点表示你在所有市场资讯中，只看到可以证实你最大恐惧的资讯，恐惧会有系统的使你看不出显示其他选择和机会存在的资讯。你了解恐惧和认知之间的负面关系后，可能会惊讶的发现，你设法避免亏损时，实际上反而创造了亏损。恐惧也会限缩你对任何状况所做的反应，很多交易者十分清楚自己想做什么，却在行动时刻来临时，发现自己完全动弹不得，因而觉得十分痛苦。

　　突破心理障碍

　　交易环境具有结构松散的特性，想在这种环境中操作成功，事先需要发展出超高的自信和自我信任。我把自信定义为没有恐惧，把自我信任定义为在需要行动时，知道应该做什么，然后毫不迟疑的行动。犹豫不决只会造成自我怀疑和恐惧，自我怀疑有多深，恐惧、焦虑和困惑就有多严重。

　　在恐惧、焦虑和困惑状态下交易是一种负面经验，会产生或强化既有的无能和无力感。不管我们多么努力的对别人隐瞒实际状况，我们显然都无法对自己隐瞒结果。如果你觉得市场行为神祕难解，那是因为你自己的行为神祕难解、缺乏管理。

　　事实上，不管你有什么看法或愿望，如果你连自己的下一步行动都不知道，那么你不可能判定市场的下一步行动是什么。

　　少数成功的交易者多少已经超脱这些心理障碍，乐于用短短一句和交易有关的智慧语珠启迪我们，他们告诉我们：「学习认赔」、「随势而行」、「趋势是你的朋友」、「要停损，也要利上滚利」、「要认识市场必须先认识自己」等等。本书彻底探讨、解析、整理这些建议中有关心理的部分，改造成一步一步的学习过程，让你经历不同的阶段，训练你适应交易环境。本书会说明你需要了解哪些技巧和其中原因，最重要的是要告诉你怎么学习。
　
　　本书分成四篇，第一篇的两章是引言。从第三章到第八章是第二篇，说明要成为成功交易者的问题和挑战。第三篇的六章教你培养基本慧眼，看出你的心智环境需要什么变化和变化之道。由第十五章和第十六章构成的第四篇整合一切，形成统一架构，让你培养特殊交易技巧，学习客观观察市场行为的方法，判定你在什么地方需要自律，确定你需要採取什么步骤，用合乎心理健康的有利方式，突破交易时的心理障碍。
 

评分☆☆☆☆☆

**评价五** 这本书《纪律的交易者》（第三版）就像一面镜子，照出了我作为交易者身上最真实也最需要改进的一面。在我接触这本书之前，我总以为交易的精髓在于那些复杂的图表分析和精妙的策略设计。我把大量的时间和精力都投入到学习各种技术指标和回测模型上，期望能找到一条通往成功的捷径。然而，结果却往往是事与愿违，市场波动总是轻易地击垮我的信心。当我开始阅读这本书时，我被作者对交易心理的深刻洞察所折服。他并没有过多地谈论那些技术层面的细节，而是将核心的关注点放在了交易者自身的“心智模式”上。书中对于如何克服恐惧、抑制贪婪、以及建立坚定的交易纪律的阐述，让我有一种茅塞顿开的感觉。我意识到，很多时候，我们之所以会犯错，并非因为我们不懂得市场，而是因为我们无法驾驭自己内心的冲动和情绪。这本书的价值在于，它不仅提供了一种新的视角来看待交易，更重要的是，它提供了一种可行的路径，让我们能够真正地去理解和改造自己，从而成为一个更加成熟、更加有韧性的交易者。

评分☆☆☆☆☆

**评价四** 《纪律的交易者》（第三版）这本书，对于任何一个在交易市场中摸爬滚打过的人来说，都绝对是一剂“强心针”。我一直以来都认为，只要掌握了足够多的技术指标和交易模型，就能在市场中立于不败之地。但事实证明，这种想法过于天真。这本书以一种近乎“解剖”的方式，将交易者内在的心理活动抽丝剥茧地展现在我们面前。我特别欣赏书中对于“交易者心态”的细腻描绘，那些关于如何处理“非理性”决策，如何应对市场“噪音”的论述，简直就是我内心世界的真实写照。作者并没有给出一些空洞的“心灵鸡汤”，而是提供了切实可行的方法和工具，帮助我们去认识和管理自己的情绪，从而做出更理性的交易决策。读完这本书，我对自己之前的交易行为有了更深的理解，也认识到了自己在哪些方面需要进行根本性的调整。它让我明白，交易的成功，绝不仅仅是技术层面的较量，更是一场与自己内心的博弈。这本书的出现，让我看到了摆脱亏损怪圈的希望，也让我对未来的交易之路充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

**评价一** 我最近有幸拜读了《纪律的交易者》（第三版），这本书给我带来的震撼和启迪至今仍未散去。在此之前，我曾花费大量时间和金钱去钻研各种技术分析指标、学习复杂的交易策略，总以为掌握了这些“硬核”技巧，就能在市场中游刃有余。然而，现实却是残酷的，频繁的亏损和内心的焦虑如同潮水般将我淹没。当我翻开这本书，我仿佛看到了另一片天空。作者并没有像我之前遇到的许多书籍那样，堆砌各种图表和公式，而是将焦点放在了最容易被忽视，却也最关键的“人”的因素上。读到那些关于情绪控制、风险管理、以及如何克服贪婪与恐惧的章节时，我感到一股强烈的共鸣，仿佛作者笔下的每一个字都说出了我内心深处的挣扎。尤其是关于“交易的心理战”的论述，更是让我醍醐灌顶。我意识到，许多时候，市场的波动并非因为我们不懂得分析，而是因为我们无法驾驭自己内心的冲动。这本书让我开始重新审视自己作为交易者的“软件”——我的思维模式和心态，而不是仅仅关注“硬件”——那些技术指标。这种视角上的转变，是前所未有的，也让我对未来的交易之路充满了新的希望，仿佛找到了那个一直以来缺失的关键拼图。

评分☆☆☆☆☆

**评价三** 不得不说，《纪律的交易者》（第三版）是一本真正能够触及交易者灵魂深处的好书。在我开始阅读之前，我对“交易的80%是心理”这个说法持保留态度，毕竟，技术分析的逻辑性和严谨性似乎更能令人信服。然而，这本书彻底颠覆了我的认知。作者并没有回避交易的复杂性，而是以一种极其清晰且富有洞察力的方式，阐述了心理素质在交易决策中的核心作用。我曾在无数次交易中因为内心的波动而错失良机，或是扩大亏损，每当此刻，我就会想起书中那些关于“纪律”的论述。它不是简单地要求我们“遵守规则”，而是深入探讨了为什么我们难以遵守规则，以及如何才能真正做到“内化”规则，让它们成为我们行为的自然反应。书中对于“心态管理”的篇章，更是让我受益匪浅。我开始意识到，很多时候，我们之所以会犯错，并非因为缺乏知识，而是因为缺乏一种坚韧不拔、冷静客观的心态。这本书的价值，就在于它能够帮助我们识别并克服那些阻碍我们成功的内在障碍，让我们从一个“情绪化”的交易者，转变为一个“理性化”的交易者。

评分☆☆☆☆☆

**评价二** 《纪律的交易者》（第三版）简直是我交易生涯中的一股清流，它如同黑夜中的灯塔，为迷茫的我指引了方向。作为一名有一定交易经验但屡屡陷入瓶颈的投资者，我曾一度对技术分析的有效性产生了怀疑，也对自己的交易能力感到沮丧。市面上充斥着各种“速成”交易秘籍，但读完之后，我发现它们要么过于理论化，要么忽略了交易中最人性化的一面。然而，这本书却从一个完全不同的角度切入，将重点放在了“心理”这个决定性的因素上。作者以极其细腻的笔触，剖析了交易者在面对市场波动时的各种心理陷阱，从微小的侥幸心理到巨大的恐惧恐慌，都描绘得淋漓尽致。我尤其印象深刻的是关于“止损”的讨论，很多时候，我们之所以会遭受重创，并非因为预判错误，而是因为无法及时执行止损指令，抱着一丝不切实际的幻想。这本书让我深刻理解到，交易的成功与否，很大程度上取决于我们能否建立一套强大的内心防御系统，以及如何与自己的情绪达成和解。它不像一本枯燥的教科书，更像是一位经验丰富的导师，用娓娓道来的方式，引导我们认识自己，然后去征服那个最难战胜的对手——自己。