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《人民币国际化报告2016》的主题为「货币国际化与宏观金融风险管理」。报告聚焦于人民币国际化新阶段的宏观金融管理问题，对人民币加入SDR后的宏观金融政策调整及其过程中可能诱发的国内宏观金融风险展开分析，包括汇率波动和汇率管理，以及跨境资本流动对国内金融市场的冲击、银行机构国际化风险和实体经济风险等重要议题。在历史经验研究、文献研究、理论研究、实证研究和政策研究等基础上，本报告认为：要特别重视提高宏观金融管理能力，应基于国家战略视角建构宏观审慎政策框架，将汇率管理作为宏观金融风险管理的关键切入点，全力防范和化解极具破坏性的系统性金融危机，为实现人民币国际化最终目标提供基本保障。

作者简介

中国人民大学国际货币研究所（IMI）

　　成立于二○○九年十二月二十日，是专注于货币金融理论、政策与战略研究的非营利性学术研究机构和新型专业智库。研究所秉承「大金融」学科框架和思维范式，以「融贯中西、传承学脉、谘政启民、实事求是」为宗旨，走国际化、专业化和特色化发展道路，在科学研究、国际交流、科研资政以及培养「能够在中西方两个文化平台自由漫步」的国际金融人才等方面卓有成效。
 

〈下册〉
第七章 银行国际化及风险防范 185
7.1　国际化现状与发展机遇 185
7.1.1 国际化经营成为趋势 185
7.1.2 金融产品与金融服务多元化 188
7.1.3 海外扩张与机构佈局 191
7.1.4 人民币国际化带来新机遇 193
专栏7—1 人民币加入SDR后中国银行业面临的机遇与挑战 194
7.2　国际化进程中的风险与挑战 197
7.2.1 资产全球配置加速带来的信用风险 198
7.2.2 资本频繁流动带来的流动性风险 199
7.2.3 汇率波动加剧带来的市场风险 203
7.2.4 海外机构扩张带来的管理风险 203
7.3　仍需防范国内风险 204
7.3.1 银行资产品质下降风险 204
7.3.2 银行利润下降风险 206
7.3.3 利率市场化风险 208
7.3.4 影子银行风险 210
专栏7—2 商业银行跨境人民币业务合规风险管理 212

第八章 以供给侧改革夯实人民币国际化的经济基础 214
8.1　实体经济是人民币国际化的坚实基础 214
专栏8—1 跨越中等收入陷阱不可或缺的因素 216
8.2　威胁中国经济可持续发展的主要风险 218
8.2.1 传统经济模式带来的结构性障碍 218
8.2.2 复杂的国际环境和外部冲击 229
8.2.3 资本流动可能威胁经济的稳定性 234
8.3　供给侧改革的主要抓手 240
8.3.1 抓住主要矛盾，去产能、去库存、去槓桿 240
8.3.2 内外并举，弥补技术和品牌短板 244
8.3.3 强化金融服务实体经济功能 246
8.4　人民币国际化有利于中国经济转型升级 249
8.4.1 人民币国际化可促进直接投资和产业升级 250
8.4.2 人民币国际化可推动国际产能合作 251
8.4.3 人民币国际化可稳定大宗商品物资供应 252

第九章 系统性风险防范与宏观审慎政策框架 255
9.1　构建宏观审慎政策框架的必要性 255
9.2　系统性风险的识别与评估 257
9.2.1 定义与辨析 257
9.2.2 基于金融系统与实体经济互动视角的成因分析 259
专栏9—1 金融危机的起源与扩散——以美国和日本为例 267
9.2.3 对中国系统性风险的评估 272
9.3　宏观审慎政策框架的主要内容与运行机制 278
9.3.1 选择宏观审慎政策工具：「时间维度」与「跨部门维度」 278
9.3.2 实现审慎监管与宏观经济政策的协调搭配 281
9.4　构建符合中国实际的宏观审慎政策框架 283

第十章 结论和建议 292
10.1　主要研究结论 292
10.2　政策建议 299
附录1入篮后日圆国际化的经验 306
附录2交通银行汇率风险管理 316
附录3资本流动影响我国金融市场联动性的实证研究 319
附录4中资银行的国际化经营历程 328
附录5后危机时代金融监管改革的国际经验 335
附录6金融交易税的国际实践 343
附录7 2015年人民币国际化大事记 353

后记 388

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