新股市绝学(5)盘中大决战(下册） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　本书是101年1月出版的盘中大决战<上>之续篇，共计十七个单元。内容延续上册，仍以盘中操作包含选股、买进卖出，如何看盘为主。

股市搏杀的艺术：从宏观布局到微观执行的实战指南 书名： 《决胜波澜：资本市场的博弈与制胜策略》 内容简介： 本书并非专注于某一特定流派的技术分析或某一阶段的市场情绪解读，而是旨在构建一个涵盖市场参与者认知框架、交易系统构建、风险管理哲学以及应对极端市场环境的全景式投资方法论。我们深知，股市的复杂性在于其变量之多、人性的幽微以及信息的不对称性。因此，本书的核心目标是培养读者独立思考、构建自洽交易体系的能力，而非提供一味追捧的“圣杯”或短期热点。 第一部：铸就投资的基石——认知的重塑与市场的本质 第一章：超越表象：理解金融市场的底层逻辑 股市绝非随机波动，其背后是经济周期、货币政策、企业价值与群体心理的复杂交织。本章将深入剖析市场运行的几个关键驱动力： 货币与信用的潮汐： 探讨中央银行政策工具如何通过利率和流动性影响资产定价的底层逻辑，并分析流动性收紧或宽松周期对不同类型资产（成长股、价值股、周期股）的结构性影响。 价值的永恒锚点： 摒弃对P/E、P/B等单一指标的迷信，着重讲解自由现金流折现（DCF）模型的实际应用局限性与修正方法，以及如何构建一套适应高通胀、低增长时代的“动态价值评估体系”。 人性的双刃剑： 深度剖析行为金融学中的“羊群效应”、“处置效应”和“锚定偏差”。我们不只是描述这些偏差，更重要的是构建一套流程化的机制来隔离自身情绪对决策的干扰。 第二章：从宏观到微观：构建系统的研究框架 成功的投资需要一个自上而下的研究路径。本书提供一套结构化的研究框架，指导投资者如何在海量信息中筛选出真正有意义的“信号”： 宏观经济的“温度计”选择： 识别并跟踪那些能有效预示未来趋势的关键先行指标（如收益率曲线倒挂、PMI的结构变化、特定行业的库存周期等），而非被新闻标题所裹挟。 行业生命周期的定位： 将行业划分为导入期、成长期、成熟期、衰退期，并针对性地制定不同阶段的选股策略。例如，在成长期，关注规模壁垒和技术迭代速度；在成熟期，则侧重于现金流质量和分红稳定性。 企业“护城河”的深度挖掘： 探讨无形资产（品牌、专利）、转换成本、网络效应、成本优势等非财务指标如何转化为长期超额收益。本书将提供一套详尽的“护城河”强度评分卡。 第二部：交易系统的实战构建与优化 第三章：策略的生成与组合：多元化应对不确定性 单一策略在面对市场风格的快速切换时往往不堪一击。本部分聚焦于如何设计和组合多个互补的投资策略，以适应不同市场环境。 趋势跟随的纪律性： 详细解析如何使用多周期均线系统、通道突破和动量指标，建立一套严格的入场和出场信号，强调“等待”和“执行”的同等重要性。 均值回归的精妙捕捉： 针对超跌反弹和超涨回撤的研判，引入布林带、KDJ的复合应用，并着重讨论如何利用期权/期货工具来对冲或增强这些短线策略的风险回报比。 事件驱动的套利与风险控制： 剖析并购重组、财报预警、政策变动等事件驱动型交易的机会，并详细阐述如何量化相关信息带来的价格不确定性，构建风险中性的对冲组合。 第四章：执行层面的艺术——精确入场与完美撤退 一个好的策略，若执行不力，等同于纸上谈兵。本章直指交易执行的细节： 委托指令的艺术： 如何运用限价、止损限价、冰山委托等高级指令，在不暴露交易意图的前提下，以最优价格成交。 分批建仓的科学性： 论述不同建仓模型（如金字塔式、倒金字塔式、固定比例法）在不同波动率市场中的适用性，以及如何根据市场反馈动态调整仓位规模。 盈利回吐的哲学： 探讨“持有”与“了结”的矛盾。本书提供一套基于波动率和目标达成率的动态止盈机制，避免因贪婪而在顶部清仓失败。 第三部：风险的量化、控制与哲学 第五章：风险管理：生存是第一要务 投资的长期性依赖于不被市场淘汰。风险管理不仅是止损，更是一种生存哲学。 仓位管理与凯利公式的修正应用： 介绍基于历史波动率和胜率的动态仓位调整方法，并解释为何在实际操作中需要对理论上的“最优投注比例”进行审慎折让。 最大回撤的预警机制： 设定个人可承受的“生命线”回撤。当组合净值触及此红线时，系统性地降低组合整体风险敞口（包括降低持股集中度、增加现金比例、使用对冲工具）。 流动性风险的预判： 尤其针对中小市值股票和高杠杆策略，分析在市场恐慌时流动性枯竭带来的冲击，并据此调整持仓的“可抛售性”。 第六章：模拟盘的实战价值与心态训练 在实盘之前，必须经过严苛的“心理演习”。 回测的陷阱与克服： 深入分析“过度拟合”和“幸存者偏差”如何误导回测结果，并教授如何构建更具鲁棒性的前瞻性测试方法（如滚动样本测试）。 高压环境下的决策模拟： 介绍如何通过压力测试场景（如系统性风险爆发、个人重仓股暴雷）来训练决策的稳定性，确保在极端情绪下仍能遵循预设的纪律。 投资日志的深度复盘： 强调交易日志不应仅记录盈亏，而应记录“决策过程的质量”。分析失败交易的根源，是系统缺陷还是执行偏差，从而指导下一阶段的系统迭代。 结语：投资者的长期主义之路 本书总结认为，成功的投资是一场漫长的修行，它要求我们像一位严谨的科学家一样构建和测试假设，像一位冷静的将军一样执行计划，并像一位哲学家一样理解波动与不确定性。我们提供的不是预测未来的水晶球，而是一套经过实践检验、能够抵御周期风暴的坚固船体与导航系统。只有掌握了这套方法论，才能在市场的波澜壮阔中，真正做到“决胜于无形”。

作者简介

东山

　　着有股市操作书籍八种，股市操作经验25年

第二篇 多头行情下
壹：主力股的选择……………………………..16
贰：多头行情看盘原则………………………..38
参：多头初起的最佳优选……………………..58
肆：第一级强势股操作法……………………..70
伍：第二级强势股操作法……………………..84
陆：盘中穿头破底操作法……………………..94
柒：真穿头才是真多头……………………....110
捌：不能穿头就不会是多头…………………126
玖：一旦穿头就不许回头……………………134

第三篇 空头行情
拾：你不知道的空头市场……………………160
拾壹：如何在头部拔档………………………186
拾贰：空头弱势股分级………………………208
拾参：空头行情看盘原则……………………242
拾肆：空头的第一个讯号─高档长黑………262
拾伍：再谈高档长黑…………………………270
拾陆：空头的第二个讯号……………………278
拾柒：空头初起的优选………………………292

多头初起的最佳优选

多头市场初临时，自然要作多。因为这时候进场，只要站对了边，风险空间最小，利润空间最大，不买何待？

但问题来了！

就算是多头市场，也未必每支股都会顺势涨，趁势大涨。如果不幸上错了贼船，轻则赚指数不赚差价，重则股价下挫，真的赚指数却大赔差价，奈何？

最简单的方法是从盘面上选股。

行情由空转多，代表多头初起时，每支个股的技术线型都不会太好――多半呈空头排列。所以，很难从技术面上选股，而且根本选不到股，不妨干脆一点，看谁跌幅大且先攻涨停，就先买谁。

这里要特别说明一点：

一样在技术面处于劣势，但其中又有差别，若同时有高价及大型股与低价小型投机股都在盘中展现强势涨停，务必以低价小型投机股为优先，高价及大型股最好保持距离。

个股能在盘中展现强势，且出现大波段涨幅，一定是市场主力强力拉抬的结果。

高价及大型股，成交金额一定大，操作成本与难度必然高。不仅如此，对主力而言，反正涨停上限都是7％，那不如去拉抬低价小型股，岂不轻松愉快？高价及大型股之所以不容易出现「喷出行情」，而低价小型股可以连连飙升，原因在此也。

请看图Ａ汉康五分钟走势图：

101年1月30日，大盘出现了自6609（100年12月19日）波段低点之后的首度穿头，当天大涨173点，涨幅达2.4％，一举突破了6609之后的波段高点7258（101年1月16日），这是首度穿头，唯一让人疑虑的是，当天留下的36点上影线。但这根上影线却在隔天（101年1月31）以一根1.48％的长红棒被封闭掉，短多宣告启动。

同一天的汉康，顺势拉出涨停（盘中☆所指处），由于盘中涨停开开关关，一定买得到，趁它还没完全关门前，不妨好好检视一番：

1.短线跌幅极大，自波段高点77元（100年9月22日）急挫至101年1月26日的15.2元，四个月左右的时间，跌幅高达80.25％，相对于同时间内的大盘，不过自7419至6609的10.9％的跌幅，属绝对性弱势，跌得愈深，反弹幅度就大。

2.论股本，不过2.47亿元，属超小型股，论第一根涨停的股价，不过16.55元，也是极低价，很容易拉抬。

评分☆☆☆☆☆

**第四段：** 不得不说，这本书在“信息解读”方面做得非常出色。在信息爆炸的时代，股民每天都会接收到海量的信息，但很多时候我们却不知道如何去甄别和利用这些信息。作者在书中巧妙地将盘中交易与信息面的变化联系起来，告诉我们如何在关键时刻捕捉那些真正有价值的“信号”。我特别喜欢关于“事件驱动”和“资金流向”的分析，它不仅仅是简单地告诉你发生了什么，而是深入分析这些事件或者资金流向对盘面可能产生的影响，以及我们应该如何根据这些信息做出相应的交易决策。书中还提到了一些关于“消息面”的解读技巧，这让我了解到，很多时候市场反应的并非是消息本身，而是消息背后的“故事”。这是一种非常高级的交易智慧，能够帮助我们更早一步洞察市场先机。总的来说，这本书提供了一个全新的视角来看待盘中交易，它不仅仅是技术层面的讲解，更是对市场信息和人性博弈的深刻洞察。

评分☆☆☆☆☆

**第一段：** 这本书，我拿到的时候就迫不及待地翻开了。封面设计挺吸引人的，带着一种神秘感，尤其是“绝学”两个字，让人一看就觉得里面藏着不少独门秘籍。翻了几页，文字风格还算比较平实，没有过于花哨的辞藻，更容易让人沉下心来阅读。作者在开篇就强调了“盘中”的重要性，这一点我深有同感。很多时候，我们盯着股票一整天，却不知道如何把握住那些稍纵即逝的机会，或者在关键时刻因为犹豫而错失良机。这本书似乎就是要解决这个痛点，它不仅仅是理论的堆砌，更像是实战的指导手册。看到后面一些图例和案例分析，感觉作者是真正经历过市场洗礼的。他用很接地气的方式解释了盘中那些微妙的变化，比如主力资金的动向，散户情绪的起伏，这些都是日常交易中最容易被忽视却又至关重要的细节。我个人尤其关注关于“时间周期”和“价格形态”的结合分析，感觉这才是盘中交易的精髓所在。当然，要完全吃透这本书的内容，还需要反复研读和实践，但至少它为我指明了一个更清晰的方向，让我知道在接下来的交易中，应该把重点放在哪里。

评分☆☆☆☆☆

**第五段：** 这本书给我的整体感觉是，它像是一张详细的“地图”，指引着我在复杂的股市丛林中 navigating。作者并没有把所有“捷径”都铺好，而是教你如何去辨别路径，如何去应对可能出现的“陷阱”。我尤其欣赏书中那种“授人以渔”的理念。它没有给你现成的答案，而是教会你如何去寻找答案，如何去构建属于自己的交易体系。比如，关于“选股”和“择时”的结合，书中提供了一些非常实用的方法论，让我不再盲目地去追逐热门股票，而是学会如何在合适的时间，买入那些真正有潜力的股票。此外，书中对于“复盘”的重要性也进行了强调，并且给出了具体的复盘方法。这让我意识到，每一次交易的结束，都应该是一次学习的开始，通过不断的总结和反思，才能不断提升自己的交易水平。这本书并不是一本“速成”的书，但它绝对是一本能够陪伴你长期成长的“工具书”。

评分☆☆☆☆☆

**第三段：** 这本书的价值，我认为体现在它对“交易心态”的重视。很多股民在交易中容易被情绪左右，比如追涨杀跌，或者因为一次亏损而失去信心。作者在书中反复强调，盘中交易不仅仅是技术的较量，更是心理素质的比拼。他用了很多篇幅来讲述如何在盘中保持冷静，如何识别并克服人性的弱点，这一点对我来说非常宝贵。我记得书中有一个关于“贪婪与恐惧”的章节，作者用生动的案例说明了这两种情绪在盘中是如何影响交易决策的，以及我们应该如何去管理它们。这让我意识到，一个成功的交易者，不仅要有敏锐的判断力，更要有一颗强大的心脏。此外，书中的一些关于“止损”和“止盈”的策略也写得非常具体，不是空泛的原则，而是结合了盘中具体情况的实操建议，这对于控制风险、锁定利润至关重要。我感觉这本书能够帮助我建立更健康的交易心态，从而在波诡云谲的股市中站稳脚跟。

评分☆☆☆☆☆

**第二段：** 坦白说，我之前对“盘中交易”这个概念一直有些模糊，总觉得那是少数顶尖高手才玩得转的游戏。但读了这本书之后，我才明白，原来盘中交易并非遥不可及，它更像是一种思维方式和交易策略的综合运用。作者在书中并没有一味地鼓吹某种“神技”，而是循序渐进地带领读者理解盘面语言。我印象最深刻的是关于“成交量”的解读，很多时候我们只看到价格的涨跌，却忽略了背后成交量的支撑或者反驳。这本书从多个维度剖析了成交量在不同行情下的意义，比如吸筹、派发、洗盘等等，这些都让我豁然开朗。此外，书中对于“K线组合”的分析也更加深入，不再是简单的几个形态的罗列，而是结合了量能、时间、市场情绪等多种因素进行综合判断，这才是真正的实战应用。读这本书的过程，就像是在和一位经验丰富的老师对话，他会告诉你很多书本上学不到的“潜规则”，让你少走弯路。虽然有些内容还需要我花时间去消化和理解，但整体而言，这本书的价值已经远远超出了我的预期。