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资金链出现问题，对于企业都是一个生死存亡的大问题，让许多知名企业，或轰然倒下，令人叹息。

　　众所週知，企业的现金流就像企业的「血液」一样，只有让企业的「血液」顺畅循环，企业才能健康成长。现金流有力地支撑着企业价值，可以说，增进现金流就是创造价值，现金流阻塞就是企业倒闭的前兆。

　　在爆发金融危机以后，企业界提出了「现金为王」的口号。没有现金流，企业就无法生存。现金流比利润更重要！

　　对公司而言，「利益」和「资金管理」是相辅相成、缺一不可的。那么，利益和资金到底有什么关系呢？常有人会拿一种运动来做比喻：「如果说利益是棒球，那资金就是打击了。」利益是「棒球比赛」，利益是「棒球」，利益的计算期间是6个月和12个月各一次，所以，即使在前11个月里都是赤字，仍有可能在最后一个月里增加许多利益，以平衡过去的赤字；就如同打棒球，经常在第九局出现反败为胜的情形一样。

　　可是，资金是「打击」，资金一旦不足，就会立刻被判出局。即使知道明天会有一百万元的进账，只要今天仅有十万元的支票无法兑现，公司就会破产。经营企业丝毫不允许有一天的资金短缺，只要被击倒过一次，恐怕就很难再爬起来了。

　　令许多经营者头痛的，是企业规模扩大了，利润却减少了；企业的规模成长与利润的增加，往往不能同步；更有甚者，企业成功后，在公众的目瞪口呆中，崩塌于一夜之间，而倒闭的原因又惊人的相似：资金链断裂！令人叹息！

　　许多企业往往只注重经营风险，忽视财务风险，常会导致资金链断裂从而导致猝死。

　　现金流对初创企业的重要性就像血液是人体不可或缺的元素一样，人体靠血液输送养分与氧气，只有血液充足且流动顺畅，人体才会健康，人才能维持生命与活力。如果动脉硬化、血管阻塞，人便有休克性死亡的危险。企业若没有充足的现金就无法运转，更可能危及企业生存。可以说，现金流决定着企业的生存和运作的「血脉」。

　　公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金週转的问题。这就好像开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的吋速表，却没注意到油箱已经没油了。

　　一个公司经营的好坏不能仅仅看损益表（利润表），很多公司都是在公司赢利的阶段突然崩溃的，原因就是公司流动资金匮乏导致资金链断裂后阵亡，很可惜的是，这些都不是被竞争对手击败的！

　　企业经常不知道如何更有效地管理现金流量，本书对企业里普遍存在的现金流问题，提供了有价值的指导，对如何进行现金流管理做了详细的介绍，简洁明了，有助于企业实现和改善对现金流的管理。

　　本书简单扼要，通俗易懂。本书大量採用图表的形式讲解现金流的管理方法，并配以诸多生动的实际案例，讲解深入浅出，使读者能够掌握现金流管理最新的策略和方法。

　　本书是从企业管理的视角，来审视企业的现金流管理，专门解决企业在现金流中实际遇到的各种问题。
　　本书介绍各种实用的现金流管理方法，使读者能够在较短时间内了解和掌握现金流管理方面最新的方法。
　　
　　本书适合下列读者的需要：
　　承担企业成败的经营者。
　　需要理清企业现金流管理工作的企业高层主管。
　　承担企业现金流管理工作的经理。
　　从事与现金流有关的具体操作人员。
　　与业务相关的各部门人员。

 

作者简介    

刘裕涛、黄宪仁

　　宪业企管公司资深顾问师
 

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